当座貸越・コミットメントラインによる運転資金調達
FY2017-Q1に初出。25回の記載のうち23回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに54社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行３行と当座貸越契約を、取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 5,100,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行3行との当座貸越契約および5行とのコミットメントライン契約を継続し、契約総額51億円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2024後退有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行３行と当座貸越契約を、取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結しております。」
運転資金の調達枠について、当座貸越・コミットメントライン契約の総額が前年度末の62億5,000万円から51億円へ減少した。借入実行残高は引き続きゼロである。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行４行と当座貸越契約を、取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約の取引銀行は4行、コミットメントライン契約は5行と記載されたが、契約総額は62億5,000万円、借入実行残高はゼロである状態を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、契約総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 前連結会計年度 （2023年３月31日） 当第１四半期連結会計期間 （2023年６月30日） 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 6,250,000千円 借入実行残高 － －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、緊急時の資金調達手段の確保等を目的として、取引銀行とシンジケートコミットメントライン契約を締結しております。」
緊急時の資金調達手段として取引銀行とのコミットメントライン契約を維持している。別途、当座貸越・コミットメントラインの総額は62億5,000万円、借入実行残高はゼロと記載している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続しており、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続しており、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続しており、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 6,250,000千円 借入実行残高 －」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続しており、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続しており、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続しており、総額62億5,000万円、借入実行残高ゼロを記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続している。極度額およびコミットメントライン契約の総額は62億5,000万円で、借入実行残高はない。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行5行との契約により、当座貸越極度額・コミットメントライン契約の総額62億5,000万円を確保し、当四半期末の借入実行残高はゼロである。