読む価値
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5項目のうち3項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1018
百万円の資金使途減額書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び2023年第１回新株予約権の行使価額の調整、並びに資金使途の変更
割当予定先
CVI Investments, Inc.
資金の具体的な使途
用途特化型機体及びプラットフォーム機体の開発・評価等の研究開発費金額 1,701百万円・支出予定時期 2023年2月～2025年12月
海外事業拡大のための研究開発費を含めた運転資金金額 500百万円・支出予定時期 2023年2月～2025年12月
TAKEOFFソフトウェアの開発金額 200百万円・支出予定時期 2023年2月～2025年12月
新株予約権の条件
行使価額
2023年第1回新株予約権は878.11円。海外募集の払込金額決定に伴い、発行要項に従って調整。修正の下限は非開示
払込期日
2023年11月29日
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による新株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2023年第1回新株予約権 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び2023年第１回新株予約権の行使価額の調整、並びに資金使途の変更 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 用途特化型機体及びプラットフォーム機体の開発・評価等の研究開発費 / 金額 1,701百万円 / 支出予定時期 2023年2月～2025年12月、内容 海外事業拡大のための研究開発費を含めた運転資金 / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2023年2月～2025年12月、内容 TAKEOFFソフトウェアの開発 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2023年2月～2025年12月 |
| 払込期日 | 2023年11月29日 |
| 割当予定先 | CVI Investments, Inc. |
| 行使価額 | 2023年第1回新株予約権は878.11円。海外募集の払込金額決定に伴い、発行要項に従って調整。修正の下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による新株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び2023年第1回新株予約権 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本海外募集の払込金額決定に伴い、発行要項に従って転換価額・行使価額が調整されるため。また、新株予約権の行使価額の調整により調達資金の額が当初予定額から変更され、各資金使途についてより長期にわたって支出する必要が生じたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。