長期・短期借入による財務活動キャッシュ・フローの増加
FY2021-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに16社。
- FY2026借入金返済・財務キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動による資金の減少は、1,441百万円（前連結会計年度は1,493百万円の増加）となりました。」
長期借入金返済1,142百万円と短期借入金純減少850百万円により、財務活動キャッシュ・フローは1,493百万円の増加から1,441百万円の減少へ転じた。 - FY2026-H1短期借入金返済・財務キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動による資金の減少は、1,526百万円（前年同期は704百万円の増加）となりました。これは、主として短期借入金の純減少額1,500百万円、長期借入金の返済による支出585百万円による資金の減少要因と、長期借入れによる収入800百万円による資金の増加要因によるものであります。」
短期借入金の純減少1,500百万円と長期借入金返済585百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは704百万円の増加から1,526百万円の減少へ転じた。 - FY2025借入金増加・財務CF増加有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動による資金の増加は、1,493百万円となりました。」
長期借入れ1,448百万円、短期借入金純増加1,300百万円により、財務活動による資金は1,493百万円増加した。 - FY2025-H1長期借入れ継続・財務CF増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動による資金の増加は、704百万円（前年同期比48.8％減）となりました。これは、主として長期借入れによる収入1,450百万円による資金の増加要因と、長期借入金の返済による支出508百万円、配当金の支払額241百万円による資金の減少要因によるものであります。」
長期借入れ1,450百万円を実施し、返済508百万円・配当支払241百万円を差し引いた財務活動による資金は704百万円の増加となった。 - FY2024-Q3長短借入増加継続有価証券報告書
「負債合計は、11,849百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,580百万円増加しました。これは、主として長期借入金の増加1,365百万円、短期借入金の増加685百万円と買掛金の減少318百万円によるものであります。」
長期借入金が1,365百万円、短期借入金が685百万円増加し、借入金の増加が続いた。 - FY2024-Q2長短借入増加・財務キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金の増加は、1,376百万円（前年同四半期は83百万円の減少）となりました。これは、主として長期借入れによる収入1,500百万円、短期借入金の純増加額500百万円による資金の増加要因と、長期借入金の返済による支出386百万円、配当金の支払額240百万円による資金の減少要因によるものであります。」
長期借入れ1,500百万円と短期借入金純増加500百万円により、財務活動による資金は83百万円の減少から1,376百万円の増加へ転じた。 - FY2024-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「主として短期借入金の増加510百万円、未払費用の増加396百万円によるものであります。」
当第1四半期末の負債合計は973百万円増加し、短期借入金が510百万円増加した。 - FY2023財務活動キャッシュ・フロー増加・借入実施有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動による資金の増加は、22百万円となりました。これは、主として短期借入金の純増加額500百万円、長期借入れによる収入500百万円による資金の増加要因と、長期借入金の返済による支出732百万円、配当金の支払額240百万円による資金の減少要因によるものであります。」
前期の財務活動による1,608百万円の資金減少から、当年度は22百万円の増加へ転じ、短期・長期借入を実施した。 - FY2023-Q2財務活動キャッシュ・フロー減少幅縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金の減少は、83百万円（前年同四半期比91.3％減）となりました。これは、主として長期借入金の返済による支出346百万円、配当金の支払額240百万円による資金の減少要因と長期借入れによる収入500百万円による資金の増加要因によるものであります。」
財務活動による資金の減少額は前年同四半期の955百万円から83百万円へ縮小した。長期借入れ500百万円の収入が返済等の減少要因を一部補った。 - FY2023-Q1長期借入金減少有価証券報告書
「長期借入金の減少163百万円」
長期借入金は前連結会計年度末から163百万円減少し、2,211百万円から2,048百万円となった。 - FY2022借入金返済・財務キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動による資金の減少は、1,608百万円となりました。」
短期借入金の純減少1,000百万円、長期借入金返済659百万円等により、財務活動による資金は1,608百万円の減少となった。 - FY2022-Q3短期借入金減少継続有価証券報告書
「負債合計は、10,247百万円となり、前連結会計年度末に比べ99百万円減少しました。これは、主として短期借入金の減少906百万円と流動負債のその他の増加777百万円によるものであります。」
短期借入金は前連結会計年度末から906百万円減少し、借入金増加後の返済・圧縮が続いた。 - FY2022-Q2短期借入金減少・財務キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金の減少は、955百万円（前年同四半期は1,859百万円の増加）となりました。これは、主として短期借入金の純減少額1,000百万円、長期借入金の返済による支出312百万円、配当金の支払額247百万円による資金の減少要因と長期借入れによる収入600百万円による資金の増加要因によるものであります。」
財務活動による資金は前年同期の1,859百万円の増加から955百万円の減少へ転じ、短期借入金は1,000百万円純減少した。 - FY2022-Q1借入金減少有価証券報告書
「当第１四半期末の負債合計は、9,842百万円となり、前連結会計年度末に比べ503百万円減少しました。これは、主として短期借入金の減少923百万円と流動負債のその他の増加383百万円によるものであります。」
前年度末に増加していた借入金は、当第1四半期には短期借入金が923百万円減少し、長期借入金も143百万円減少した。 - FY2021借入金増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動による資金の増加は、1,881百万円となりました。これは、主として長期借入れによる収入1,799百万円、短期借入金の純増加額1,000百万円による資金の増加要因と、長期借入金の返済による支出676百万円、配当金の支払額247百万円による資金の減少要因によるものであります。」
財務活動による資金が1,881百万円増加し、長期借入れ1,799百万円、短期借入金純増加1,000百万円を計上した。 - FY2021-Q3借入金増加継続有価証券報告書
「これは、主として長期借入金の増加1,216百万円、短期借入金の増加1,091百万円と買掛金の減少564百万円、未払消費税等の減少213百万円、賞与引当金の減少176百万円、固定負債のその他の減少163百万円によるものであります。」
前連結会計年度末と比べ、長期借入金が1,216百万円、短期借入金が1,091百万円増加した。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金の増加は、1,859百万円（前年同四半期は32百万円の減少）となりました。これは、主として長期借入れによる収入1,600百万円、短期借入金の純増加額800百万円による資金の増加要因と、長期借入金の返済による支出299百万円、配当金の支払額247百万円による資金の減少要因によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは1,859百万円の増加となり、長期借入れ1,600百万円と短期借入金の純増加800百万円が主な増加要因となった。