営業・投資活動による資金減少
FY2017に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026営業CF黒字維持・投資支出による現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、229,586千円（前年同期は得られた資金229,867千円）となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ69,514千円減少し、1,036,107千円となりました。」
営業活動による資金獲得は229,586千円と黒字を維持した一方、投資活動による237,496千円の資金使用等により、現金及び現金同等物は69,514千円減少した。 - FY2026-H1営業CF黒字維持・財務CF黒字化による現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び財務活動によりそれぞれ8,340千円、325,996千円増加したものの、投資活動により183,746千円減少したため、前連結会計年度末に比べ150,590千円増加し、当中間連結会計期間末には、1,117,182千円となりました。」
営業活動による資金獲得8,340千円を維持し、財務活動による3億2,599万6千円の資金獲得が投資活動の支出を上回ったため、現金及び現金同等物は1億5,059万円増加した。 - FY2025-H1営業CF黒字縮小・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により8,887千円増加した一方で、投資活動及び財務活動によりそれぞれ20,318千円、74,590千円減少したため、前連結会計年度末に比べ86,021千円減少し、当中間連結会計期間末には、926,164千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは8,887千円の黒字を維持したが、投資・財務活動による支出により現金及び現金同等物は前期末から86,021千円減少した。 - FY2024営業CF黒字継続・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、143,931千円（前年同期は得られた資金93,053千円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の93,053千円から143,931千円へ増加した一方、財務活動で598,221千円を使用し、現金及び現金同等物は485,962千円減少した。 - FY2024-Q2現金及び預金減少有価証券報告書
「これは主として現金及び預金が383,347千円、商品及び製品が137,008千円減少したことによるものであります。」
当第3四半期連結会計期間末の現金及び預金は、前連結会計年度末から383,347千円減少し、1,125,816千円となった。 - FY2024-Q1営業CF黒字・借入返済による現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により86,380千円増加した一方で、投資活動及び財務活動によりそれぞれ8,343千円、479,020千円減少したため、前連結会計年度末に比べ400,983千円減少し、当第２四半期連結累計期間末には、1,097,163千円となりました。」
営業活動では8,638万円の資金を得た一方、財務活動で4億7,902万円を使用したため、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4億98万3千円減少した。 - FY2023-Q4現金及び預金減少有価証券報告書
「これは主として売掛金及び契約資産が52,542千円増加、商品及び製品が126,779千円増加した一方で、現金及び預金が497,503千円減少したことによるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から497,503千円減少し、総資産も326,275千円減少した。 - FY2023-Q1営業キャッシュ・フロー黒字・現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、39,802千円となりました。」
当第2四半期連結累計期間は営業活動により3,980万2千円の資金を得た。現金及び現金同等物の四半期末残高は10億1,832万円となり、期首の9億611万5千円から増加した。 - FY2022営業キャッシュ・フロー黒字化・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、266,149千円となりました。」
前連結会計年度の営業活動による資金使用28億4,732万円から、当期は2億6,614万9千円の資金獲得に転じた。一方、ホープエナジーの連結除外等により現金及び現金同等物は9億611万5千円へ減少した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー赤字転落有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、1,066,972千円となりました。」
前年同期の営業活動による2,200,928千円の資金獲得から、当四半期累計期間は10億6,697万2千円の資金使用へ転じた。 - FY2021通期営業キャッシュ・フロー赤字有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、2,847,320千円となりました。」
第2四半期に営業活動による資金獲得を示していたが、通期では営業活動により28億4,732万円を使用した。財務活動では34億7,538万円を調達している。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、2,200,928千円となりました。」
過年度から続いていた営業キャッシュ・フローのマイナスに対し、当第２四半期連結累計期間は営業活動により2,200,928千円の資金を得た。 - FY2020営業キャッシュ・フロー赤字縮小有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、118,996千円（前期は使用した資金257,706千円）となりました。」
営業活動による資金流出は継続したが、前期の257,706千円から118,996千円へ縮小した。 - FY2020-Q3営業キャッシュ・フロー赤字継続有価証券報告書
「当第３四半期累計期間においても、営業キャッシュ・フローのマイナスは生じており、依然として継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しているものと認識しております。」
第3四半期累計期間でも営業キャッシュ・フローのマイナスが続いていると記載している。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び投資活動によりそれぞれ323,772千円及び20,592千円減少したものの、財務活動により602,022千円増加したため、前事業年度末に比べ257,657千円増加し、当第２四半期累計期間末には、741,416千円となりました。」
営業活動による資金流出は323,772千円となり、前期通期の257,706千円を上回った。一方、財務活動による602,022千円の資金増加で現金残高は増加した。 - FY2019営業キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、財務活動により343,293千円増加した一方で、営業活動及び投資活動によりそれぞれ257,706千円、33,904千円減少したため、前事業年度末に比べ51,681千円増加し、当事業年度末には483,759千円となりました。」
財務活動による資金調達で現金残高は増加したが、営業活動による資金流出は前期の72,144千円から257,706千円へ拡大した。 - FY2019-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「これは主として現金及び預金が197,240千円減少、受取手形及び売掛金が132,737千円減少、商品及び製品が428,690千円減少したことによるものであります。」
当第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末から197,240千円減少し、245,850千円となった。 - FY2019-Q2財務活動による資金増加・現金増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び投資活動によりそれぞれ135,089千円及び12,004千円減少したものの、財務活動により180,002千円増加したため、前事業年度末に比べ32,908千円増加し、当第２四半期累計期間末には、464,986千円となりました。」
営業活動・投資活動では資金を使用した一方、財務活動による180,002千円の増加により、現金及び現金同等物は前事業年度末から32,908千円増加した。 - FY2019-Q1現金及び預金減少有価証券報告書
「これは主として現金及び預金が129,886千円減少、売掛金が221,580千円減少、商品及び製品が217,899千円減少したことによるものであります。」
当第1四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末から129,886千円減少した。 - FY2018通期現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、財務活動により171,322千円増加した一方で、営業活動及び投資活動によりそれぞれ72,144千円、24,620千円減少したため、前事業年度末に比べ74,557千円増加し、当事業年度末には、432,077千円となりました。」
営業活動・投資活動では資金を使用したものの、長期借入れを含む財務活動により、現金及び現金同等物は357,519千円から432,077千円へ増加した。 - FY2018-Q3現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 368,531 345,890」
現金及び預金は前事業年度末の368,531千円から当第3四半期会計期間末には345,890千円へ減少した。 - FY2018-Q2財務活動による資金増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び投資活動によりそれぞれ36,482千円及び4,534千円減少したものの、財務活動により194,596千円増加したため、前事業年度末に比べ153,579千円増加し、当第２四半期累計期間末には、511,099千円となりました。」
前事業年度は営業・投資・財務活動の全てが資金減少要因だったのに対し、当第２四半期累計期間は財務活動による資金増加により現金及び現金同等物が153,579千円増加した。 - FY2017初出有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動、投資活動及び財務活動によりそれぞれ76,995千円、94,064千円及び11,451千円減少したため、前事業年度末に比べ182,511千円減少し、当事業年度末には、357,519千円となりました。」
当期は営業活動・投資活動・財務活動の各キャッシュ・フローが減少要因となり、現金及び現金同等物が前期末から182,511千円減少した。