営業・投資・財務活動による現金及び現金同等物の減少
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026現金残高が微増有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ4,449千円増加し、期末残高は1,369,905千円となりました。」
前年度の209,666千円増加から増加幅は縮小したが、現金及び現金同等物は4,449千円増加し、期末残高は1,369,905千円となった。 - FY2026-H1現金残高が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ62,410千円増加し、中間期末残高は1,427,866千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から62,410千円増加し、中間期末残高は1,427,866千円となった。 - FY2025現金残高が増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ209,666千円増加し、期末残高は1,365,456千円となりました。」
前年度の減少から反転し、現金及び現金同等物が209,666千円増加して期末残高1,365,456千円となった。財務活動による178,343千円の資金獲得等が増加要因となっている。 - FY2025-H1現金残高が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ67,213千円増加し、中間期末残高は1,223,003千円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が67,213千円増加した。財務活動による194,703千円の資金獲得が増加要因となっている。 - FY2024現金残高が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ185,161千円減少し、期末残高は1,155,789千円となりました。」
FY2024末の現金及び現金同等物は前期末から185,161千円減少した。投資活動で477,334千円、財務活動で107,744千円を使用している。 - FY2024-Q3現金残高が減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末より28,469千円減少し、3,416,094千円となりました。これは主に、前連結会計年度末より、現金及び預金が111,126千円減少したこと、前払費用が26,724千円増加したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前年度末から111,126千円減少し、1,229,824千円となった。 - FY2024-Q2現金残高が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ58,029千円減少し、四半期末残高は1,282,922千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から58,029千円減少し、残高は1,282,922千円となった。営業活動で86,572千円を得た一方、投資活動で86,028千円、財務活動で58,572千円を使用している。 - FY2024-Q1現金残高が減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末より20,147千円減少し、3,424,417千円となりました。これは主に、新規のソフトウエア開発が進んだことにより、ソフトウエアが43,980千円増加する一方で、現金及び預金が165,586千円、ソフトウエア仮勘定が27,961千円減少したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前年度末の1,340,951千円から1,175,364千円へ165,586千円減少した。 - FY2023現金残高が大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ1,048,377千円増加し、期末残高は1,340,951千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の292,573千円から1,340,951千円へ1,048,377千円増加した。営業活動、投資有価証券売却、借入等が資金増加に寄与している。 - FY2023-Q3現金残高がさらに増加有価証券報告書
「これは主に、前連結会計年度末より、現金及び預金が353,111千円増加したこと、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定などの無形固定資産が65,148千円増加したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から353,111千円増加し、当第3四半期末残高は645,685千円となった。 - FY2023-Q2現金残高が増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ227,154千円増加し、四半期末残高は519,728千円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が227,154千円増加し、残高は519,728千円となった。営業活動による214,283千円の資金獲得と短期借入金の増加等が寄与している。 - FY2023-Q1現金残高が増加有価証券報告書
「現金及び預金 292,573 465,312」
現金及び預金は前連結会計年度末の292,573千円から当第１四半期末の465,312千円へ172,739千円増加し、前年度の通期減少から四半期では反転している。 - FY2022通期で現金残高が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ154,996千円減少し、期末残高は292,573千円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が154,996千円減少し、期末残高は292,573千円となった。営業活動では274,894千円を得た一方、財務活動では365,223千円を使用している。 - FY2022-Q3現金残高が微減有価証券報告書
「現金及び預金 447,570 441,590」
現金及び預金は前連結会計年度末の447,570千円から当第3四半期末の441,590千円へ5,980千円減少した。 - FY2022-Q2現金残高が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ161,606千円減少し、四半期末残高は285,963千円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が161,606千円減少し、残高は285,963千円となった。財務活動では短期借入金50,000千円の減少と長期借入金返済133,987千円が生じている。 - FY2022-Q1現金残高が減少有価証券報告書
「これは主に、前連結会計年度末より現金及び預金が122,747千円減少したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の447,570千円から324,822千円へ122,747千円減少し、前年度末時点での増加から反転している。 - FY2021現金残高が増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ238,829千円増加し、期末残高は447,570千円となりました。」
前年度まで続いていた通期での現金残高減少から反転し、営業活動による資金獲得等により現金及び現金同等物が238,829千円増加した。 - FY2021-Q3現金残高が増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末より3,811千円減少し、2,332,844千円となりました。これは主に、前連結会計年度末より現金及び預金が200,002千円増加したものの受取手形及び売掛金が235,300千円減少したこと等によるものであります。」
総資産は微減した一方、現金及び預金は前連結会計年度末から200,002千円増加し、現金残高の減少傾向から反転している。 - FY2021-Q2現金残高が増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ161,259千円増加し、四半期末残高は369,999千円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が161,259千円増加し、残高は369,999千円となった。営業活動による資金獲得222,766千円と長期借入れ等が寄与している。 - FY2021-Q1現金残高が増加有価証券報告書
「現金及び預金 208,740 255,570」
現金及び預金は前連結会計年度末の208,740千円から当第１四半期末の255,570千円へ46,830千円増加した。従来の通期での現金残高減少から、四半期では反転している。 - FY2020通期で現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ106,508千円減少し、期末残高は208,740千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から106,508千円減少し、期末残高は208,740千円となった。営業活動で167,058千円を使用する一方、財務活動では243,583千円を得ている。 - FY2020-Q3期末現金は前期末比減少も前四半期末比回復有価証券報告書
「現金及び預金 315,249 177,822」
現金及び預金は前連結会計年度末から137,427千円減少した。一方、前四半期末の92,536千円からは増加している。 - FY2020-Q2現金残高がさらに大幅減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ222,712千円減少し、四半期末残高は92,536千円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から222,712千円減少し、残高は92,536千円となった。営業活動で162,156千円を使用した一方、財務活動では短期借入金の増加等により68,099千円を得ている。 - FY2020-Q1現金残高が大幅減少有価証券報告書
「現金及び預金 315,249 177,933」
現金及び預金は前連結会計年度末の315,249千円から、第1四半期末には177,933千円へ137,316千円減少した。 - FY2019現金残高が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ48,673千円減少し、期末残高は315,249千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から48,673千円減少した。営業活動では145,357千円を得た一方、投資活動で479,408千円を使用した。 - FY2019-Q3現金残高がさらに減少有価証券報告書
「現金及び預金 363,922 308,101」
現金及び預金は前連結会計年度末の363,922千円から、当第3四半期会計期間末には308,101千円へ55,821千円減少した。 - FY2019-Q2現金残高が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ27,307千円減少し、四半期末残高は336,615千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から27,307千円減少した。一方、営業活動では157,696千円の資金を得ており、投資・財務活動ではそれぞれ76,435千円、108,568千円を使用している。 - FY2018通期で現金残高が大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ702,332千円減少し、期末残高は363,922千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から702,332千円減少し、営業・投資・財務活動のすべてで資金を使用した。 - FY2018-Q3現金残高がさらに減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,069,854 403,428」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,069,854千円から、当第3四半期連結会計期間末には403,428千円へ666,426千円減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ435,389千円減少し、四半期末残高は630,864千円となりました。」
第2四半期累計期間に現金及び現金同等物が前期末比435,389千円減少した。営業活動は28,466千円の支出、投資活動は110,584千円の支出、財務活動は296,338千円の支出となっている。