読む価値
90重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
210
百万円（調達手取額の当初見込み847百万円から637百万円への減少額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第13回新株予約権の発行（既発行分の資金使途変更）
調達する資金の額
本新株式による調達額94百万円、本新株予約権による調達額637百万円（差引手取概算額の合計637百万円との記載）
資金の具体的な使途
ストア事業における店舗運営費用（新株式）金額 32百万円・支出予定時期 2024年4月～2026年3月
「IP×地方」等をコンセプトとした商品製造費用（新株式）金額 62百万円（現時点における充当額0円）・支出予定時期 2025年11月～2026年3月
ストア事業における店舗運営費用（新株予約権）金額 92百万円（現時点における充当額87百万円）・支出予定時期 2024年4月～2026年3月
「IP×地方」等をコンセプトとした商品製造費用（新株予約権）金額 189百万円（現時点における充当額161百万円）・支出予定時期 2024年4月～2026年3月
メディア事業における広告代理事業の事業運転資金金額 279百万円（現時点における充当額207百万円）・支出予定時期 2024年4月～2026年3月
新規採用費用（店舗運営部門を除く）金額 27百万円（現時点における充当額17百万円）・支出予定時期 2024年4月～2026年3月
借入（金）の返済金額 50百万円（現時点における充当額50百万円）・支出予定時期 2024年4月～2024年12月
新株予約権の条件
行使価額
2025年4月10日付開示のとおり行使価額を修正。修正後の価額および下限は非開示
新株予約権の個数
発行総数88,900個、未行使残12,500個
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年2月16日付開示 / 種類 第三者割当による新株式及び第13回新株予約権 / 金額 当初想定の手取り額合計847百万円（新株式94百万円、新株予約権752百万円）
業績への影響
資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでいる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第13回新株予約権の発行（既発行分の資金使途変更） |
| 調達する資金の額 | 本新株式による調達額94百万円、本新株予約権による調達額637百万円（差引手取概算額の合計637百万円との記載） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ストア事業における店舗運営費用（新株式） / 金額 32百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2026年3月、内容 「IP×地方」等をコンセプトとした商品製造費用（新株式） / 金額 62百万円（現時点における充当額0円） / 支出予定時期 2025年11月～2026年3月、内容 ストア事業における店舗運営費用（新株予約権） / 金額 92百万円（現時点における充当額87百万円） / 支出予定時期 2024年4月～2026年3月、内容 「IP×地方」等をコンセプトとした商品製造費用（新株予約権） / 金額 189百万円（現時点における充当額161百万円） / 支出予定時期 2024年4月～2026年3月、内容 メディア事業における広告代理事業の事業運転資金 / 金額 279百万円（現時点における充当額207百万円） / 支出予定時期 2024年4月～2026年3月、内容 新規採用費用（店舗運営部門を除く） / 金額 27百万円（現時点における充当額17百万円） / 支出予定時期 2024年4月～2026年3月、内容 借入（金）の返済 / 金額 50百万円（現時点における充当額50百万円） / 支出予定時期 2024年4月～2024年12月 |
| 行使価額 | 2025年4月10日付開示のとおり行使価額を修正。修正後の価額および下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数88,900個、未行使残12,500個 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年2月16日付開示 / 種類 第三者割当による新株式及び第13回新株予約権 / 金額 当初想定の手取り額合計847百万円（新株式94百万円、新株予約権752百万円） |
| 業績への影響 | 資金使途の変更による業績への影響は軽微であると見込んでいる |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新株予約権の行使価額の修正により手取額が752百万円から637百万円に減少したこと、およびYURINAN事業が事業譲渡により当社グループ外へ転出し、ストア事業の店舗運営費用として予定していた資金の使途と支出予定時期に変更が生じたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。