短期借入金の減少と手元資金の増加
FY2017に初出。。直近の記載は2026-10-13。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- 2026-10-13その他業績予想の修正
「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、7,777百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円減少となりました。」
手元資金は前期末の7,792百万円から7,777百万円へ14百万円減少している。一方、短期借入金は当期末に残高がなくなっている。 - FY2026-H1手元資金減少と短期借入金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、7,402百万円となり、前連結会計年度末に比べ389百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が197百万円、契約負債が145百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
手元資金は前期末比389百万円減少し、短期借入金は197百万円増加した。 - FY2025手元資金増加と短期借入金増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、7,792百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,279百万円増加となりました。 短期借入金 306,100 329,300」
手元資金は6,513百万円から7,792百万円へ増加した一方、短期借入金は306.1百万円から329.3百万円へ増加した。 - FY2025-H1手元資金増加と短期借入金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、8,100百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,587百万円増加いたしました。 短期借入金 306,100 519,800」
手元資金は前連結会計年度末の6,513百万円から8,100百万円へ1,587百万円増加した一方、短期借入金は306.1百万円から519.8百万円へ増加している。 - FY2024手元資金減少と短期借入金減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、6,513百万円となり、前連結会計年度末に比べ926百万円減少となりました。」
手元資金は前期末の7,439百万円から6,513百万円へ減少した。一方、短期借入金は409.4百万円から306.1百万円へ減少している。 - FY2024-Q3手元資金減少と短期借入金解消有価証券報告書
「これは主に、仕掛品が748百万円増加したものの、現金及び預金が781百万円、受取手形及び売掛金が206百万円それぞれ減少したことによるものであります。」「これは主に、契約負債が132百万円、未払法人税等が113百万円、買掛金が78百万円それぞれ増加したものの、短期借入金が409百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比781百万円減少した一方、短期借入金は409百万円減少して残高ゼロとなっている。 - FY2024-Q2手元資金減少と短期借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,801百万円となり、前連結会計年度末に比べ637百万円減少いたしました。」
手元資金は前期末比637百万円減少して6,801百万円となった一方、短期借入金は126百万円増加している。 - FY2024-Q1手元資金減少と短期借入金解消有価証券報告書
「これは主に、仕掛品が366百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が302百万円、現金及び預金が276百万円、それぞれ減少したことによるものであります。 これは主に、買掛金が115百万円増加したものの、短期借入金が409百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から276百万円減少した一方、短期借入金は409百万円減少して残高ゼロとなった。 - FY2023手元資金増加と短期借入金の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、7,439百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,188百万円増加となりました。 短期借入金の増加が409百万円ありました。」
手元資金は前期末の6,250百万円から7,439百万円へ増加した一方、第3四半期末の939.2百万円から短期借入金は409.4百万円へ減少した。 - FY2023-Q3短期借入金の増加と手元資金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 6,244,699 7,310,344 短期借入金 － 939,200」
現金及び預金は前連結会計年度末から1,065百万円増加した一方、短期借入金はゼロから939.2百万円へ増加している。 - FY2023-Q2短期借入金の増加と手元資金の小幅増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,317百万円となり、前連結会計年度末に比べ67百万円増加いたしました。」
手元資金は前期末比67百万円増加して6,317百万円となった一方、短期借入金は597.5百万円まで増加している。 - FY2023-Q1短期借入金再増加と手元資金横ばい有価証券報告書
「現金及び預金 6,244,699 6,243,778 短期借入金 － 379,000」
現金及び預金は前連結会計年度末からほぼ横ばいである一方、短期借入金がゼロから379百万円へ増加した。 - FY2022手元資金の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,250百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,680百万円増加となりました。」
手元資金は前期末の4,569百万円から6,250百万円へ増加し、前四半期までの増加基調が通期でも継続した。 - FY2022-Q3手元資金と短期借入金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 4,539,799 5,780,029 短期借入金 － 150,200」
現金及び預金は前連結会計年度末から1,240百万円増加して5,780百万円となる一方、短期借入金もゼロから150.2百万円へ増加している。 - FY2022-Q2手元資金増加と短期借入金再発有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、5,158百万円となり、前連結会計年度末に比べ589百万円増加いたしました。」「短期借入金の増加が89百万円あったこと等によるものであります。」
手元資金は前期末比589百万円増加した一方、前期末にゼロだった短期借入金が89百万円増加している。 - FY2022-Q1手元資金の増加継続有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて199百万円増加し、8,613百万円となりました。これは主に、電子記録債権が124百万円減少したものの、現金及び預金が363百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から363百万円増加し、手元資金の増加が継続している。 - FY2021-Q3短期借入金ゼロと手元資金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて663百万円増加し、7,913百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が1,131百万円減少したものの、現金及び預金が1,179百万円、有価証券が233百万円、電子記録債権が209百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて166百万円減少し、980百万円となりました。これは主に、前受金が144百万円増加したものの、短期借入金が379百万円減少したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1,179百万円増加した一方、短期借入金は379百万円減少し、四半期末残高はゼロとなった。 - FY2021-Q2手元資金増加と短期借入金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,994百万円となり、前連結会計年度末に比べ696百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は3,994百万円へ696百万円増加し、短期借入金は前連結会計年度末から79百万円減少した。前四半期報告時の短期借入金増加から変化している。 - FY2021-Q1手元資金と短期借入金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 3,234,281 3,896,806 短期借入金 379,000 519,100」
前連結会計年度末から現金及び預金は662百万円増加し、短期借入金も140百万円増加している。 - FY2020手元資金増加と短期借入金減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、3,298百万円となり、前連結会計年度末に比べ284百万円増加となりました。これは主に、短期借入金の純減額が129百万円あったことによるものであります。」
現金及び現金同等物は3,298百万円へ284百万円増加し、短期借入金は129百万円純減となった。 - FY2020-Q3手元資金増加と短期借入金小幅増加有価証券報告書
「現金及び預金 2,988,506 3,691,232 短期借入金 508,400 516,800」
現金及び預金は前連結会計年度末から702百万円増加し、短期借入金も508.4百万円から516.8百万円へ増加している。 - FY2020-Q2手元資金と短期借入金の増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,485百万円となり、前連結会計年度末に比べ471百万円増加いたしました。これは主に、配当金の支払が112百万円あったものの、短期借入金の増加が405百万円あったことによるものであります。」
現金及び現金同等物は前期末比471百万円増加して3,485百万円となり、短期借入金も405百万円増加した。 - FY2020-Q1手元資金増加と短期借入金減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,988,506 3,421,017 短期借入金 508,400 486,800」
現金及び預金は前連結会計年度末から432百万円増加する一方、短期借入金は508.4百万円から486.8百万円へ減少した。 - FY2019-Q3手元資金と短期借入金の増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,252百万円増加し、7,616百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が222百万円減少したものの、現金及び預金が1,159百万円、仕掛品が244百万円それぞれ増加したことによるものであります。」「当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて518百万円増加し、1,972百万円となりました。これは主に、未払金が93百万円減少したものの、短期借入金が355百万円、前受金が145百万円、賞与引当金が95百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
現金及び預金が前期末比1,159百万円増加する一方、短期借入金も355百万円増加した。 - FY2019-Q2手元資金と短期借入金の増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,768百万円となり、前連結会計年度末に比べ807百万円増加いたしました。」「短期借入金の増加が341百万円あったことによるものであります。」
現金及び現金同等物は前期末比807百万円増加して2,768百万円となり、短期借入金も第２四半期累計期間に341百万円増加した。 - FY2019-Q1短期借入金と手元資金の増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて545百万円増加し、6,909百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が342百万円減少したものの、電子記録債権が343百万円、現金及び預金が243百万円、仕掛品が225百万円それぞれ増加したことによるものであります。 当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて500百万円増加し、1,955百万円となりました。これは主に、賞与引当金が99百万円、未払金が60百万円それぞれ減少したものの、短期借入金が475百万円、その他が231百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
現金及び預金が243百万円増加する一方、短期借入金も475百万円増加した。 - FY2018手元資金と短期借入金の同時増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,961百万円となり、前連結会計年度末に比べ687百万円増加となりました。これは主に、配当金の支払が92百万円あったものの、短期借入金の純増額が242百万円あったことによるものであります。」
現金及び現金同等物は1,961百万円へ687百万円増加し、短期借入金も前期末比242百万円増加した。 - FY2018-Q3短期借入金増加と手元資金増加有価証券報告書
「これは主に、未払法人税等が230百万円、その他が150百万円それぞれ減少したものの、前受金が307百万円、短期借入金が218百万円、買掛金が182百万円それぞれ増加したことによるものであります。 これは主に、電子記録債権が297百万円、受取手形及び売掛金が285百万円それぞれ減少したものの、仕掛品が733百万円、現金及び預金が683百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
前回の第２四半期末から短期借入金が増加し、前連結会計年度末比では218百万円増加した。一方、現金及び預金は683百万円増加した。 - FY2018-Q2短期借入金減少と手元資金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ95百万円増加いたしました。」
第１四半期末に示された短期借入金増加から変化し、短期借入金は期末残高106,660千円から77,100千円へ減少した一方、現金及び現金同等物は1,370百万円へ95百万円増加した。 - FY2018-Q1短期借入金の増加有価証券報告書
「短期借入金 106,660 182,800」
短期借入金は前連結会計年度末の106,660千円から当第１四半期末の182,800千円へ増加した。現金及び預金は1,039,763千円から1,039,667千円となり、ほぼ横ばいである。 - FY2017初出有価証券報告書
「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,274百万円となり、前連結会計年度末に比べ189百万円増加となりました。財務活動の結果使用した資金は1,388百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減額が1,162百万円あったことによるものであります。」
当年度の手元資金は1,274百万円へ189百万円増加し、短期借入金は1,162百万円純減となった。