DMG森精機（6141）・リスク貸出コミットメントライン借入残高の更新
資金繰り・借入枠に関する流動性リスク
FY2024に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
4記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
財務部による資金繰り・金融機関関係強化117社が書いているテーマ・逆風79社・追い風36社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている117社のうち14社を表示しています。上の文は117社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1貸出コミットメントライン借入残高の更新有価証券報告書
「なお、効率的な資金調達を行うため、主要取引金融機関と総額97,000百万円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。中間連結会計期間末における当該借入残高は、39,700百万円であります。」
流動性リスク管理について、総額970億円の貸出コミットメントラインと、2026年6月末の借入残高397億円を開示した。 - FY2025信用枠・借入実行残高の更新有価証券報告書
「なお、効率的な資金調達を行うため、主要取引金融機関と総額97,000百万円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。当期末における当該借入残高は、40,600百万円であります。」
流動性リスク管理について、総額970億円の貸出コミットメントラインと、当期末借入残高406億円を開示した。 - FY2025-H1借入枠・借入残高の更新有価証券報告書
「なお、効率的な資金調達を行うため、主要取引金融機関と総額97,000百万円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。中間連結会計期間末における当該借入残高は、29,100百万円であります。」
流動性リスク管理について、総額970億円の貸出コミットメントラインと、2025年6月末の借入残高291億円を開示した。 - FY2024初出有価証券報告書
「営業債務及びその他の債務、社債及び借入金及びその他の金融負債は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、適時資金繰り計画を作成・更新するとともに、十分な手元流動性及び金融機関からの借入枠を維持することなどによりリスクを管理しております。」
金融負債の決済に関する流動性リスクと、資金繰り計画、手元流動性、金融機関の借入枠による管理方法を初めて独立したテーマとして記録する。