営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高の増加
FY2017-Q3に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。22社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに11社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー・現金残高の大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比14,451百万円増加し、42,180百万円となりました。」「営業活動による資金は、28,602百万円の増加（前連結会計年度は8,855百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は42,180百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前期の8,855百万円から28,602百万円へ大幅に増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー・現金残高増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,866百万円増加し、31,596百万円となりました。」「営業活動による資金は、11,282百万円の増加（前中間連結会計期間は1,808百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は31,596百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の1,808百万円から11,282百万円へ大幅に増加した。 - FY2025-H1現金残高減少・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,906百万円減少し、27,588百万円となりました。」「営業活動による資金は、1,808百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の30,495百万円から27,588百万円へ減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の6,290百万円から1,808百万円へ減少した。棚卸資産増加、法人所得税支払、営業債権増加等が資金減少要因として記載されている。 - FY2024-Q3現金残高・営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5,865百万円増加し、31,644百万円となりました。 営業活動による資金は、11,809百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比5,865百万円増の31,644百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の4,982百万円から11,809百万円へ増加した。 - FY2024-Q2現金残高・営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,505百万円増加し、29,284百万円となりました。営業活動による資金は、6,290百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3,505百万円増の29,284百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも117百万円から6,290百万円へ増加した。 - FY2024-Q1営業キャッシュ・フロー減少・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ830百万円増加(前年同期は3,323百万円の増加)し、26,609百万円となりました。」「営業活動による資金は、3,305百万円の増加(前年同期は5,076百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比830百万円増の26,609百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5,076百万円から3,305百万円へ減少した。 - FY2023営業キャッシュ・フロー・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比6,934百万円増加し、25,779百万円となりました。」「営業活動による資金は、8,300百万円の増加（前連結会計年度は6,296百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6,296百万円から8,300百万円へ増加し、現金及び現金同等物も25,779百万円へ増加した。 - FY2023-Q3営業キャッシュ・フロー減少・現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ4,132百万円増加(前年同期は3,875百万円の増加)し、22,976百万円となりました。」「営業活動による資金は、4,982百万円の増加(前年同期は9,319百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比4,132百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9,319百万円から4,982百万円へ減少した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー急減・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ167百万円減少(前年同期は3,718百万円の増加)し、18,677百万円となりました。」「営業活動による資金は、117百万円の増加(前年同期は7,893百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の7,893百万円から117百万円へ大幅に減少した。棚卸資産の増加5,688百万円、契約負債の減少1,514百万円、法人所得税の支払3,069百万円等が資金減少要因として記載されている。 - FY2023-Q1現金残高増加・営業CF減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,323百万円増加(前年同期は4,260百万円の増加)し、22,168百万円となりました。営業活動による資金は、5,076百万円の増加(前年同期は6,493百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3,323百万円増の22,168百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6,493百万円から5,076百万円へ減少した。 - FY2022-Q3営業CF増加・投資CF赤字化・現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3,875百万円増加（前年同期は5,219百万円の増加）し、21,083百万円となりました。」「営業活動による資金は、9,319百万円の増加（前年同期は4,656百万円の増加）となりました。」「投資活動による資金は、2,629百万円の減少（前年同期は1,829百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は21,083百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも9,319百万円へ増加した。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期の増加から2,629百万円の減少へ転じた。 - FY2022-Q2営業CF増加・現金残高増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,718百万円増加(前年同期は1,148百万円の増加)し、20,925百万円となりました。」「営業活動による資金は、7,893百万円の増加(前年同期は1,501百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3,718百万円増の20,925百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の1,501百万円から7,893百万円へ増加した。 - FY2022-Q1現金残高・営業CF増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ4,260百万円増加(前年同期は2,019百万円の増加)し、21,467百万円となりました。営業活動による資金は、6,493百万円の増加(前年同期は2,737百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比4,260百万円増の21,467百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の2,737百万円から6,493百万円へ増加した。 - FY2021現金残高増加・営業CF増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比6,285百万円増加し、17,207百万円となりました。」「営業活動による資金は、6,784百万円の増加（前連結会計年度は7,994百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は10,921百万円から17,207百万円へ増加した。営業CFは前年を下回ったが6,784百万円の増加を確保し、投資CFは投資有価証券売却により1,432百万円の黒字となった。 - FY2021-Q3現金残高大幅増加・投資CF黒字有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ5,219百万円増加(前年同期は548百万円の減少)し、16,141百万円となりました。」「営業活動による資金は、4,656百万円の増加(前年同期は5,863百万円の増加)となりました。」「投資活動による資金は、1,829百万円の増加(前年同期は2,940百万円の減少)となりました。」
現金及び現金同等物は16,141百万円へ5,219百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは4,656百万円と前年同期を下回った一方、投資有価証券の売却により投資活動によるキャッシュ・フローは1,829百万円の増加となった。 - FY2021-Q2現金残高増加・営業CF減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,148百万円増加(前年同期は1,217百万円の減少)し、12,070百万円となりました。」「営業活動による資金は、1,501百万円の増加(前年同期は4,518百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で増加し12,070百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4,518百万円から1,501百万円へ減少した。営業債権及びその他の債権の増加2,343百万円、法人所得税の支払932百万円等が資金減少要因として記載されている。 - FY2021-Q1現金残高増加・営業CF減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,019百万円増加(前年同期は1,163百万円の増加)し、12,941百万円となりました。」「営業活動による資金は、2,737百万円の増加(前年同期は3,558百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は12,941百万円へ増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少した。 - FY2020営業CF増加・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比190百万円減少し、10,921百万円となりました。」「営業活動による資金は、7,994百万円の増加（前連結会計年度は1,643百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,643百万円から7,994百万円へ増加した一方、設備投資・財務支出等により現金残高は190百万円減少した。 - FY2020-Q3営業CF増加・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、548百万円減少し、10,564百万円となりました。」「営業活動による資金は、5,863百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比548百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは5,863百万円の増加となった。 - FY2020-Q2現金残高減少・営業CF増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,217百万円減少(前年同期は1,787百万円の減少)し、9,895百万円となりました。」「営業活動による資金は、4,518百万円の増加(前年同期は581百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の581百万円から4,518百万円へ増加した。 - FY2020-Q1営業CF・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,163百万円増加(前年同期は523百万円の増加)し、12,276百万円となりました。」「営業活動による資金は、3,558百万円の増加(前年同期は2,685百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は12,276百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の2,685百万円から3,558百万円へ増加した。 - FY2019営業CF減少・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末比645百万円増加し、11,112百万円となりました。」「営業活動による資金は、1,643百万円の増加（前連結会計年度は6,278百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は10,466百万円から11,112百万円へ増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは6,278百万円から1,643百万円へ大幅に減少した。棚卸資産増加3,915百万円、法人所得税支払3,271百万円等が減少要因として記載されている。 - FY2019-Q3現金残高減少・営業CF大幅減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,328百万円減少し、8,852百万円となりました。」「営業活動による資金は、1,207百万円の増加（前年同四半期は7,123百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1,328百万円減の8,852百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の7,123百万円から1,207百万円へ大幅に減少した。たな卸資産の増加6,572百万円や法人税等の支払2,025百万円などが資金減少要因として記載されている。 - FY2019-Q2現金残高減少・営業CF大幅減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,926百万円減少し、8,255百万円となりました。」「営業活動による資金は、342百万円の増加（前年同四半期は5,286百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1,926百万円減の8,255百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の5,286百万円から342百万円へ大幅に減少した。たな卸資産4,790百万円、売上債権1,868百万円の増加などが資金減少要因として記載されている。 - FY2019-Q1現金残高増加・営業CF減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて437百万円増加（前年同期は1,296百万円の増加）し、10,618百万円となりました。営業活動による資金は、2,343百万円の増加（前年同期は2,910百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で増加し10,618百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少した。 - FY2018営業CF・現金残高増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比5,070百万円増加し、10,181百万円となりました。営業活動による資金は、6,832百万円の増加（前連結会計年度は5,550百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5,550百万円から6,832百万円へ増加し、現金及び現金同等物も10,181百万円へ増加した。 - FY2018-Q3現金残高・営業CF増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて6,134百万円増加し、10,695百万円となりました。」「営業活動による資金は、7,123百万円の増加（前年同四半期は6,072百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比6,134百万円増の10,695百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の6,072百万円から7,123百万円へ増加した。 - FY2018-Q2現金残高大幅増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて5,772百万円増加し、10,333百万円となりました。」「営業活動による資金は、5,286百万円の増加（前年同四半期は5,371百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期をやや下回った一方、現金及び現金同等物は前期末比5,772百万円増加し、10,333百万円となった。 - FY2018-Q1営業CF減少・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて1,296百万円増加し、5,857百万円となりました。」「営業活動による資金は、2,910百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は期末に5,857百万円へ1,296百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,330百万円から2,910百万円へ減少した。 - FY2017営業CF増加・現金残高微減有価証券報告書
「営業活動による資金は、5,550百万円の増加（前連結会計年度は4,226百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,226百万円から5,550百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物の期末残高は4,561百万円と前期末比27百万円減少した。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「営業活動による資金は、6,072百万円の増加（前年同四半期は1,515百万円の増加）となりました。」「現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,803百万円増加し、6,392百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同四半期の1,515百万円から6,072百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末に6,392百万円となった。主な増加要因として仕入債務の増加3,875百万円、たな卸資産の減少1,850百万円等が記載されている。