ライドオンエクスプレスホールディングス（6082）・リスク長期借入金の追加調達
流動性リスクへの対応
FY2017に初出。8回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
8記載
10年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
流動性・資金繰り管理リスク265社が書いているテーマ・逆風261社・追い風4社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている199社のうち14社を表示しています。上の文は199社すべてから計算しています。このテーマの266件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026長期借入金の追加調達有価証券報告書
「長期借入れによる収入2,000百万円、長期借入金の返済による支出844百万円が生じました。」
長期借入れ20億円を調達し、期末の有利子負債残高は2,805百万円となった。 - 2026-05-15その他決算
「長期借入れによる収入2,000,000千円、長期借入金の返済による支出844,270千円」
長期借入れによる20億円の収入と、844,270千円の返済を開示している。 - FY2026-H1長期借入金の追加調達有価証券報告書
「長期借入れによる収入2,000,000千円が生じた一方で、長期借入金の返済による支出340百万円、配当金の支払いによる支出146百万円が生じました。」
当中間連結会計期間に長期借入れによる20億円の収入を計上し、長期借入金の返済340百万円も実施した。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループは、複数の金融機関から当座貸越枠を取得した上で、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の概ね１ヶ月相当に維持することにより、流動性リスクを管理しております。」
複数金融機関の当座貸越枠、資金繰計画、売上高概ね1カ月相当の手許流動性による管理を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、複数の金融機関から当座貸越枠を取得した上で、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の概ね１ヶ月相当に維持することにより、流動性リスクを管理しております。」
複数金融機関の当座貸越枠、資金繰計画、売上高概ね1カ月相当の手許流動性による管理を継続している。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「手元流動性を厚くし、財務基盤の安定性を高めることを目的として借入を行うものであります。」
手元流動性と財務基盤の安定性を高める目的で、取引先銀行3行から24億円を固定金利・5年の条件で借り入れる決議を行っている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、複数の金融機関から当座貸越枠を取得したうえで、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の概ね一ヶ月相当に維持することにより、流動性リスクを管理しております。」
複数金融機関の当座貸越枠、資金繰計画、売上高概ね1カ月相当の手許流動性による流動性リスク管理を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは、複数の金融機関から当座貸越枠を取得したうえで、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の概ね一ヶ月相当に維持することにより、流動性リスクを管理しております。」
支払期日に支払いを実行できなくなるリスクに対し、複数金融機関の当座貸越枠、資金繰計画、売上高約1カ月相当の手許流動性を対応策としている。