投資目的の社債取得による短期資金運用
FY2018-Q1に初出。23回の記載のうち18回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q2。直近の記載は2026-11-13。
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- FY2026社債残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,777,491千円、借入金の残高は6,023,889千円となっております。なお、現金及び現金同等物に加え、営業投資有価証券として半年以内に償還される社債500,000千円を有しております。」
投資目的の社債残高は前期末の24億円から5億円へ減少し、当期は社債の利息収益を計上した一方、売却は発生しなかった。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「本事業においては、営業投資有価証券として保有する社債の利息収益を計上し、前年同期にあった営業投資有価証券の売却は発生しませんでした。」
投資目的で保有する社債からの利息収益を計上する運用を再確認している。 - FY2025社債残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,376,969千円、借入金の残高は2,218,706千円となっております。なお、現金及び現金同等物に加え、営業投資有価証券として半年以内に償還される社債2,400,000千円を有しており、当面の手許流動性について問題はないと考えております。」
投資目的の社債残高は前期末の13億円から24億円へ増加した。半年以内の償還予定と手元流動性を併せて記載している。 - FY2024社債残高更新有価証券報告書
「当社グループのインベストメント事業においては、社債を保有しており、2024年３月末時点の残高は1,300百万円となっております。」
投資目的の社債保有残高を1,300百万円と更新した。前期末の1,900百万円から減少している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2023年７月18日開催の取締役会において、アポロブリッジ合同会社との間で第35回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、2023年７月19日付で締結し、2023年７月26日に取得が完了いたしました。 (1）目的 純投資 (3）第35回無担保普通社債の内容 ③引受口数 ９口 ④社債利息 年率6.0％ ⑤償還の方法及び期限 満期一括償還。2024年１月26日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 ⑥払込金額 900,000千円」
純投資目的で、払込金額9億円、年率6.0％、2024年1月26日償還の社債取得を完了した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社グループのインベストメント事業においては、社債を保有しており、2023年３月末時点の残高は1,900百万円となっております。」
投資目的の社債保有残高が前期の14億円から19億円へ増加し、短期社債による資金運用を継続している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2023年１月12日開催の取締役会において、クレアシオン・ブリッジ合同会社との間で第60回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、2023年１月16日付で締結し、2023年１月19日に取得が完了いたしました。 (1）目的 純投資 (2）契約の時期 2023年１月16日 (3）第60回無担保普通社債の内容 ①発行会社 クレアシオン・ブリッジ合同会社 ②発行総額 1,000,000千円（１口 100,000千円） ③引受口数 ８口 ④社債利息 年率6.0％ ⑤償還の方法及び期限 満期一括償還。2023年７月20日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 ⑥払込金額 800,000千円」
純投資目的の第60回無担保普通社債について、払込金額8億円、年率6.0％、2023年7月20日償還の取得を完了した。 - FY2022前進有価証券報告書
「本事業においては、営業投資有価証券として保有する社債の利息収益が発生しました。以上の結果、当連結会計年度の業績は以下の通りとなりました。売上高 65,769千円（前期比86.0％減） セグメント利益 52,837千円（前期比62.6％減）」
投資目的で保有する社債から利息収益が発生し、投資事業の運用収益として計上された。社債残高は年度末に14億円となっている。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「本事業においては、営業投資有価証券として保有する社債の利息収益が発生しました。以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は以下の通りとなりました。売上高 18,065千円（前年同期比18.2％増）セグメント利益 17,591千円（前年同期比97.3％増）」
保有社債の利息収益が第1四半期の投資事業収益として発生し、売上高18,065千円、セグメント利益17,591千円となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2021年１月21日開催の取締役会において、クレアシオン・Pacific合同会社との間で第44回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、2021年１月25日付で締結し、2021年１月28日に取得が完了いたしました。 (1）目的 純投資 (2）契約の時期 2021年１月25日 (3）第44回無担保普通社債の内容 ①発行会社 クレアシオン・Pacific合同会社 ②発行総額 1,100,000千円（１口 100,000千円） ③引受口数 ６口 ④社債利息 年率6.0％ ⑤償還の方法及び期限 満期一括償還。2021年７月27日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 ⑥払込金額 600,000千円」
純投資目的の社債について、6億円・年率6.0％・2021年7月27日償還の取得を決議し、取得を完了した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間においては、営業投資有価証券の譲渡による収益、及び、営業投資有価証券として保有する社債の利息収益が発生しました。」
保有する営業投資有価証券の譲渡収益と社債の利息収益が発生し、投資目的の資金運用が収益として実現した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2020年７月７日開催の取締役会において、クレアシオン・ブリッジ合同会社との間で第28回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、同日付で締結し、2020年７月10日に取得が完了いたしました。」
純投資目的で、払込金額6億円、年率6.0％、2021年1月20日償還の社債取得を完了した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社グループのインベストメント事業においては、投資運用会社が発行する社債を保有しており、2020年３月末時点の残高は1,200百万円となっております。」
投資目的の社債保有残高が2020年3月末時点で12億円となり、短期社債による資金運用を継続している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2019年11月21日開催の取締役会において、クレアシオン戦略投資合同会社との間で第44回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、2019年11月29日に締結し、2019年12月６日に取得が完了いたしました。」
純投資目的で、第44回無担保普通社債6口、払込金額6億円、年率6.0％、2020年6月30日償還の取得を完了した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当社は、2019年10月17日開催の取締役会において、クレアシオン・プリンシパル合同会社との間で第48回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、2019年10月23日付で締結し、2019年10月31日に取得が完了いたしました。」
重要な後発事象として、純投資目的で払込金額6億円、年率6.0％、2020年4月30日償還の社債取得を完了した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2019年６月26日開催の取締役会において、クレアシオン・プリンシパル合同会社との間で第39回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、2019年６月28日付で締結し、2019年７月１日に取得が完了いたしました。発行総額500,000千円、引受口数５口、社債利息年率6.0％、償還期限2019年９月30日。」
純投資目的で、5億円・年率6.0％・2019年9月30日満期の社債取得を完了した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当社は、平成30年11月15日開催の取締役会において、クレアシオン・Pacific合同会社との間で第３回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、平成30年11月20日に締結し、平成30年11月22日に取得が完了いたしました。」
投資目的の第3回無担保普通社債について、6口・払込金額6億円・年率6.0％、平成31年5月31日満期の取得を完了した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「有価証券の償還による収入300,000千円等が発生したことによるものであります。」
有価証券の償還による3億円の収入を記載している。既存の投資目的社債との同一性は本文では特定されていないが、投資有価証券運用に関する具体的な資金回収実績が示されている。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「また、平成29年11月16日開催の取締役会において、クレアシオン・プリンシパル合同会社との間で第15回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、同日付で締結し、平成29年11月20日に取得が完了いたしました。」
投資目的の社債取得について、第15回無担保普通社債3口、払込金額300,000千円、年率6.0％、平成30年9月28日満期の取得を完了した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当社は、平成29年10月19日開催の取締役会において、クレアシオン・プリンシパル合同会社との間で第14回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、同日付で締結し、平成29年10月27日に取得が完了いたしました。」
投資目的の社債取得について、第14回無担保普通社債3口・払込金額300,000千円の取得を完了した。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「当社は、平成29年５月25日開催の取締役会において、クレアシオン・プリンシパル合同会社との間で第12回無担保普通社債引受契約を締結することを決議し、同日付で締結し、平成29年５月31日に取得が完了いたしました。」
投資目的で3口、払込金額300,000千円、年率6.0％、平成29年9月29日満期の社債を取得したことを初めて記載している。