当座貸越枠による資金流動性の確保
FY2021に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026年度末の現金・当座貸越枠を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は10,459,236千円であり、当座貸越極度額10,479,000千円、借入実行残高1,037,750千円、差引額9,441,250千円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は10,459,236千円、当座貸越の未実行残高は9,441,250千円となった。 - FY2026-H1中間期の現金残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末現在、10,333,671千円の現金及び預金を保有しております。」
中間期末の現金及び預金は10,333,671千円となり、前年度末の10,984,263千円から減少した。 - FY2025-H1中間期の現金残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末現在、12,461,744千円の現金及び預金を保有しております。」
中間期末の現金及び預金は12,461,744千円となり、前年度末の10,758,237千円から増加した。 - FY2024年度末の資金余力を更新有価証券報告書
「また、資金面においても、当社グループの当連結会計年度末日現在の現金及び預金残高10,758,237千円に加え、当座貸越の未実行残高8,265,000千円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
年度末の現金及び預金10,758,237千円と当座貸越の未実行残高8,265,000千円を資金余力として示し、重要な資金繰りの懸念はないと説明している。 - FY2024-Q3第3四半期の現金残高を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末現在、9,563,290千円の現金及び預金を保有しております。」
第３四半期末の現金及び預金は9,563,290千円となり、前年度末の9,446,037千円から増加した一方、前四半期末の10,819,795千円からは減少した。 - FY2024-Q2第2四半期の現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末現在、10,819,795千円の現金及び預金を保有しております。」
第２四半期末の現金及び預金は10,819,795千円となり、前年度末の9,446,037千円から増加した。 - FY2024-Q1第1四半期の現金残高を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末現在、9,043,664千円の現金及び預金を保有しております。」
当第１四半期末の現金及び預金は9,043,664千円となり、前年度末の9,446,037千円から減少した。 - FY2023年度末の資金余力を更新有価証券報告書
「資金面においても、当社グループの当連結会計年度末日現在の現金及び預金残高9,446,037千円に加え、当座貸越の未実行残高8,352,200千円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
年度末の現金及び預金9,446,037千円と当座貸越未実行残高8,352,200千円を資金余力として示している。 - FY2023-Q3第3四半期の資金余力を更新有価証券報告書
「資金面においても、当社グループの当第３四半期連結会計期間末日現在の現金及び預金残高10,383,531千円に加え、当座貸越の未実行残高8,269,300千円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
現金及び預金10,383,531千円と当座貸越の未実行残高8,269,300千円を資金余力として示し、重要な資金繰りの懸念はないと説明している。 - FY2023-Q2第2四半期の資金余力を更新有価証券報告書
「資金面においても、当社グループの当第２四半期連結会計期間末日現在の現金及び預金残高10,?」
現金及び預金11,028,825千円と当座貸越の未実行残高8,913,000千円を資金余力として示し、重要な資金繰りの懸念はないと説明している。 - FY2023-Q1第1四半期の資金余力を更新有価証券報告書
「資金面においても、当社グループの当第１四半期連結会計期間の末日現在の現金及び預金の残高11,331,828千円に加え、当座貸越の未実行残高9,537,700千円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
現金及び預金11,331,828千円と当座貸越の未実行残高9,537,700千円を資金余力として示し、重要な資金繰りの懸念はないと説明している。 - FY2022-Q3第3四半期の資金余力を更新有価証券報告書
「資金面においても、当社グループの当第３四半期連結会計期間末日現在の現金及び預金残高12,863,851千円に加え、当座貸越の未実行残高8,135,000千円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
現金及び預金12,863,851千円と当座貸越の未実行残高8,135,000千円を資金余力として示し、重要な資金繰りの懸念はないと説明している。 - FY2022-Q2第2四半期の資金余力を更新有価証券報告書
「資金面においても、当社グループの当第２四半期連結会計期間末日現在の現金及び預金残高10,461,254千円に加え、当座貸越の未実行残高8,619,000千円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
現金及び預金10,461,254千円と当座貸越の未実行残高8,619,000千円を資金余力として示し、重要な資金繰りの懸念はないと説明している。 - FY2022-Q1第1四半期の資金余力を更新有価証券報告書
「当社グループの当第１四半期会計期間の末日現在の現金及び預金の残高10,370,849千円に加え、当座貸越の未実行残高8,399,000千円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
現金及び預金10,370,849千円と当座貸越の未実行残高8,399,000千円を資金余力として示し、重要な資金繰りの懸念はないと説明している。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社グループの当連結会計年度末の現金及び預金の残高に加え、当座貸越の未実行残高が9,536百万円あることから、当面の資金を確保出来ており、重要な資金繰りの懸念はありません。」
新型コロナウイルス感染症下の資金繰りについて、現金及び預金に加え、取引銀行17行との当座貸越契約の未実行残高9,536百万円を資金調達余力として説明している。