自己資金を基本とする資金調達
FY2018に初出。21回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2020。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026長期借入金増加・当座貸越枠拡大有価証券報告書
「当社グループは、主に運転資金として必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。」
長期借入金が前期末91,992千円から2,294,356千円へ増加し、当座貸越極度額も37億円から41億円へ拡大した。 - FY2026-H1短期借入金の大幅減少有価証券報告書
「これは主に長期借入れによる収入(50,000千円)、短期借入金の減少による支出(△1,370,000千円)、長期借入金の返済による支出(△32,141千円)、配当金の支払額(△175,732千円)によるものであります。」
金融機関借入を中心とする資金調達の実態が続く中、短期借入金は中間期に1,370,000千円減少した。 - FY2024借入金・当座貸越枠の増加有価証券報告書
「当社グループは、主に運転資金として必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。」
期末の短期借入金は35億円、長期借入金は209,390千円となり、当座貸越極度額は前期末の31億円から37億円、借入実行残高は25億円から35億円へ増加した。 - FY2024-Q3借入金増加継続有価証券報告書
「これは、短期借入金が991,259千円、未払金が63,898千円、長期借入金が87,348千円増加したこと、買掛金が691,432千円、未払法人税等が253,741千円減少したこと等が主な要因であります。」
第3四半期末の短期借入金は前期末から991,259千円、長期借入金は87,348千円増加した。金融機関借入を中心とする資金調達の実態が続いている。 - FY2024-Q2短期借入金・長期借入金増加有価証券報告書
「これは、短期借入金が996,623千円、長期借入金が100,842千円増加し、買掛金が335,413千円、未払法人税等が91,773千円減少したことが主な要因であります。」
第2四半期末の短期借入金は前期末から996,623千円、長期借入金は100,842千円増加した。金融機関借入を中心とする資金調達の実態が続いている。 - FY2024-Q1短期借入金・長期借入金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は5,358,364千円となり、前連結会計年度末と比較して208,845千円の減少となりました。これは、短期借入金が295,495千円、長期借入金が88,006千円増加したこと、買掛金が392,778千円、未払法人税等が188,998千円減少したことが主な要因であります。」
前期末から短期借入金が295,495千円、長期借入金が88,006千円増加し、金融機関借入を中心とする資金調達の実態が続いている。 - FY2023短期借入金・当座貸越枠の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,950,000千円 3,100,000千円 借入実行残高 1,450,000千円 2,500,000千円」
金融機関借入を中心とする資金調達の実態が続き、当座貸越極度額は19.5億円から31億円へ、借入実行残高は14.5億円から25億円へ増加した。短期借入金の期末残高は25億円となった。 - FY2023-Q3短期借入金・長期借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は5,182,677千円となり、前連結会計年度末と比較して1,624,596千円の増加となりました。これは、買掛金が662,848千円、短期借入金が1,059,492千円増加したこと、未払法人税等が97,611千円減少したこと等が主な要因であります。」
短期借入金は前期末から1,059,492千円増加して2,574,536千円となり、長期借入金も73,020千円から133,036千円へ増加した。自己資金を基本とする従来の説明に対し、借入による資金調達の実態がさらに拡大している。 - FY2023-Q2短期借入金・長期借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債は4,366,178千円となり、前連結会計年度末と比較して808,097千円の増加となりました。これは、買掛金が707,945千円、短期借入金が62,632千円、長期借入金が31,140千円増加したことが主な要因であります。」
自己資金を基本とする従来の説明から金融機関借入を中心とする実態への変化に関連し、短期借入金・長期借入金が前期末から増加した。 - FY2023-Q1短期借入金・長期借入金増加有価証券報告書
「これは、買掛金が112,916千円、短期借入金が67,190千円、長期借入金が42,660千円増加したこと、未払法人税等が142,258千円減少したことが主な要因であります。」
第1四半期末の短期借入金は1,582,235千円、長期借入金は115,680千円となり、前連結会計年度末からそれぞれ増加した。 - FY2022-Q3短期借入金増加有価証券報告書
「これは、短期借入金が599,258千円増加したこと、買掛金が99,981千円、未払法人税等が36,497千円減少したこと等が主な要因であります。」
短期借入金は前連結会計年度末の1,150,640千円から599,258千円増加し、当第3四半期末には1,749,898千円となった。 - FY2022-Q2短期借入金増加有価証券報告書
「これは、短期借入金が1,005,946千円増加したこと、未払金が53,491千円減少したこと等が主な要因であります。」
第2四半期末の短期借入金は2,156,587千円となり、前連結会計年度末から1,005,946千円増加した。 - FY2022-Q1短期借入金微増・長期借入金減少有価証券報告書
「短期借入金 1,150,640 1,152,361 長期借入金 70,012 65,014」
第1四半期末の短期借入金は前期末比1,721千円増加し、長期借入金は4,998千円減少した。 - FY2021借入金・当座貸越枠の増加有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動により獲得した資金は363,781千円となりました。これは主に短期借入金の増加(343,832千円)、長期借入れによる収入(100,000千円)があった一方、長期借入金の返済による支出(9,996千円)、配当金の支払額(70,055千円)があったためであります。」
借入による資金調達がさらに増加し、期末の短期借入金は1,130,648千円、長期借入金は90,004千円となった。また、当座貸越極度額の総額も9億円から13億円へ増加した。 - FY2021-Q3借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は2,299,329千円となり、前連結会計年度末と比較して518,260千円の増加となりました。これは、買掛金が85,397千円が減少したこと、短期借入金が421,514千円、長期借入金が95,002千円、未払法人税等が68,090千円増加したこと等が主な要因であります。」
短期借入金は前連結会計年度末から421,514千円、長期借入金は95,002千円増加し、自己資金を基本とする従来の説明から、借入による資金調達の実態がさらに拡大している。 - FY2021-Q2借入金増加有価証券報告書
「これは主に短期借入金の増加による収入(400,000千円)、短期借入金の返済による支出(48,003千円)、長期借入金の増加による収入(100,000千円)、配当金の支払額(70,004千円)によるものであります。」
第2四半期累計では短期借入金の増加による4億円の収入と長期借入金の増加による1億円の収入を計上し、期末の短期借入金は1,134,521千円、長期借入金は100,000千円となった。 - FY2021-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は1,997,704千円となり、前連結会計年度末と比較して216,635千円の増加となりました。これは、短期借入金が273,010千円、預り金が29,590千円増加したこと、買掛金が132,971円減少したことが主な要因であります。」
短期借入金は前連結会計年度末の707,655千円から273,010千円増加し、当第1四半期末には980,665千円となった。 - FY2020再定義有価証券報告書
「当社グループは、主に運転資金として必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。」
従来の自己資金を基本とする説明に対し、当期は運転資金を主に金融機関借入で調達する資金調達方針を明示している。期末短期借入金残高は707,655千円である。 - FY2019-Q3短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金が700,000千円増加したこと」
前連結会計年度末には有利子負債がなかった一方、当第3四半期末には短期借入金が700,000千円計上されている。 - FY2019-Q2短期借入金発生有価証券報告書
「これは、買掛金が248,389千円、短期借入金が500,000千円増加したことが主な要因であります。」
前連結会計年度末には有利子負債がないと記載していた一方、当第2四半期末には短期借入金500,000千円が計上されている。本文では資金調達方針の変更自体は説明していない。 - FY2018初出有価証券報告書
「短期運転資金及び投資資金の調達につきましては、自己資金を基本としております。なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債はなく、現金及び現金同等物の残高は1,599,837千円となっております。」
短期運転資金・投資資金を自己資金で賄う方針と、期末時点で有利子負債がないことを記載している。