運転資金・設備投資のための短期借入金による資金調達
FY2017-Q1に初出。。直近の記載は2026-06-05。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに9社。
- 2026-06-05その他決算
「設備投資のための一年以内長期借入と長期借入金が1,895,358千円増加」
設備投資に伴う1年以内返済予定の長期借入金および長期借入金の増加額を記載した。 - FY2026-H1借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、運転資金の確保に伴う短期借入金の250,000千円増加、設備投資に伴う長期借入金が689,433千円増加、シーズン開始等に伴う買掛金が144,324千円増加、未払金が124,055千円増加、その他流動負債が1,042,183千円増加したことによるものです。」
運転資金確保に伴う短期借入金250,000千円の増加と、設備投資に伴う長期借入金689,433千円の増加を開示した。 - FY2025-H1短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、運転資金の確保に伴う短期借入金の510,000千円増加、シーズン開始等に伴う買掛金が121,501千円増加、未払金が243,591千円増加、その他流動負債が790,060千円増加したことによるものです。」
運転資金の確保に伴い短期借入金が510,000千円増加し、当中間期末残高は510,000千円となった。 - FY2024借入金残高の更新有価証券報告書
「主な内訳は、配当金の支払による支出106,077千円、長期借入金による収入2,750,000千円、長期借入金の返済による支出520,018千円、リース債務の返済による支出49,176千円であります。」
設備投資等に伴い長期借入れ2,750,000千円を実行し、期末の長期借入金は2,341,760千円、1年内返済予定分は448,222千円となった。 - FY2024-Q3借入金残高の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて2,537,203千円増加し、4,229,750千円となりました。主な要因は、設備投資のための長期借入金・１年内返済予定の長期借入金が2,329,262千円増加、未払法人税等により108,344千円増加したことによるものです。」
設備投資のための長期借入金および1年内返済予定長期借入金が2,329,262千円増加し、負債残高は4,229,750千円となった。 - FY2024-Q2借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、運転資金の確保に伴う短期借入金の150,000千円増加、設備投資のための長期借入金2,260,921千円増加、シーズン開始等に伴う買掛金が85,270千円増加、未払消費税等により102,377千円減少したことによるものです。」
運転資金確保のため短期借入金が150,000千円、設備投資のため長期借入金が2,260,921千円増加し、当第2四半期末の負債残高は4,776,603千円となった。 - FY2024-Q1長期借入金残高の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて2,283,059千円増加し3,975,606千円となりました。主な要因は、長期借入金の新規借入により2,179,560千円増加したことによるものです。」
設備投資等に関連する長期借入金の新規借入により、長期借入金が2,179,560千円増加し、負債残高が更新された。 - FY2023設備投資向け借入実行の更新有価証券報告書
「このたび、白馬岩岳マウンテンリゾートをはじめとした白馬エリアでのゴンドラ等索道施設のリニューアル投資や降雪強化投資にかかる資金がありますため、借入実行の判断をしております。」
白馬エリアの索道施設リニューアル・降雪強化投資のため、提出後に三井住友銀行15億円、八十二銀行5億円、合計20億円の借入を実行した。 - FY2023-Q3短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、未払法人税等が132,074千円増加、短期借入金が100,000千円増加、未払消費税等が84,028千円増加したことによるものです。」
当第3四半期末に短期借入金が100,000千円増加し、短期借入金残高は100,000千円となった。 - FY2023-Q1短期借入金残高の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて113,641千円減少し2,017,562千円となりました。主な要因は、短期借入金の借入により100,000千円増加したこと」
短期借入金は新たに100,000千円増加し、当第1四半期末の残高は100,000千円となった。 - FY2022借入金残高・構成の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,366,569千円（前期比20.9％増）となりました。」
現金及び現金同等物は2,366,569千円に増加した。借入金は短期借入金ではなく、1年内返済予定の長期借入金935,000千円と長期借入金300,000千円が中心となった。 - FY2022-Q3短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、未払法人税等が192,944千円増加、未払消費税等が104,810千円増加、流動負債その他の内、預り金が78,399千円増加、未払金が73,902千円増加、短期借入金が70,000千円増加したことによるものです。」
運転資金確保に伴い短期借入金が70,000千円増加し、当第3四半期末残高は70,000千円となった。 - FY2022-Q2短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、運転資金の確保に伴う短期借入金70,000千円増加、シーズン開始等に伴う買掛金が89,187千円増加、流動負債その他に含まれる未払金171,104千円、前受金159,045千円、預り金91,337千円、未払費用79,795千円が増加したこと等によるものです。」
運転資金確保に伴い短期借入金が70,000千円増加し、当第2四半期末残高は70,000千円となった。 - FY2021借入金残高の更新有価証券報告書
「主な減少要因は、短期借入金の返済による支出1,050,000千円」
短期借入金の返済により、連結貸借対照表上の短期借入金は1,000,000千円からゼロとなり、長期借入金は1,230,000千円へ更新された。 - FY2021-Q3借入金残高の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて1,202,596千円減少し、1,937,503千円となりました。主な要因は、短期借入金が980,000千円減少」
短期借入金は前期末の1,000,000千円から20,000千円へ減少し、長期借入金は1,090,000千円から1,230,000千円へ更新された。 - FY2021-Q1短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が1,461,149千円減少したこと、流動資産その他に含まれる未収入金が139,094千円増加したこと、有形固定資産が310,815千円増加したこと、繰延税金資産が176,394千円増加したこと等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は3,176,099千円となり、前期末から1,461,149千円減少した。短期借入金は返済により950,000千円減少し、残高は50,000千円となった。 - FY2020借入金・現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は4,637,248千円（前期比95.2％増）となりました。」
現金及び現金同等物を4,637,248千円へ更新した。短期借入金は1,000,000千円、長期借入金は1,090,000千円となった。 - FY2020-Q3短期借入金残高の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて1,329,232千円増加し、2,162,499千円となりました。主な要因は、短期借入金が1,030,000千円増加、未払法人税等が220,680千円増加、未払消費税等が148,630千円増加したことによるものです。」
第3四半期末の負債増加要因として、短期借入金が1,030,000千円増加したことを更新した。 - FY2020-Q2短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、設備投資及び運転資金に充てる短期借入金が530,000千円増加、設備投資に伴う未払金が188,445千円増加及びリース債務が53,952千円増加、ウィンターシーズンの前売券・シーズン券による前受金が203,478千円増加したこと等によるものです。」
設備投資および運転資金に充てる短期借入金が530,000千円増加した。設備投資関連の未払金・リース債務も増加した。 - FY2020-Q1短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、運転資金のために金融機関より資金調達を行い、短期借入金が300,000千円増加したこと等によるものであります。」
運転資金のための金融機関からの調達により、短期借入金が300,000千円増加した。 - FY2019有利子負債残高の更新有価証券報告書
「2019年７月31日現在、当社グループの有利子負債の残高は120,000千円です。」
有利子負債残高を120,000千円へ更新した。別途、リース債務を含む借入金等の合計残高は375,351千円となっている。 - FY2019-Q3短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金が110,000千円増加、未払法人税等が57,920千円増加、未払消費税等が12,790千円増加、リース債務が157,264千円が増加したことによるものです。」
当第3四半期末の負債増加要因として、短期借入金が110,000千円増加したことが開示された。 - FY2019-Q1短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、運転資金やスキー場の設備投資のために金融機関より資金調達を行い、短期借入金が180,000千円となったこと、未払金が161,352千円増加したこと等によるものであります。」
運転資金およびスキー場設備投資のための資金調達について、短期借入金180,000千円が計上された。 - FY2018有利子負債残高の更新有価証券報告書
「2018年７月31日現在、当社グループの有利子負債の残高は180,000千円です。」
有利子負債残高が180,000千円として更新された。 - FY2018-Q1短期借入金残高の更新有価証券報告書
「主な要因は、運転資金やスキー場の設備投資のために金融機関より資金調達を行い、短期借入金が230,000千円となったこと、未払法人税等が92,895千円減少したことに加えて、未払金が12,999千円減少したこと等によるものであります。」
運転資金・設備投資のための金融機関からの資金調達について、短期借入金230,000千円という残高が開示された。 - FY2017有利子負債残高の更新有価証券報告書
「平成29年７月31日現在、当社グループの有利子負債の残高は240,000千円です。」
前回までの短期借入金中心の記載から、当年度は有利子負債残高240,000千円として更新された。 - FY2017-Q3短期借入金残高の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて192,982千円増加し、1,085,030千円となりました。主な要因は、未払法人税等が137,960千円増加したことに加えて、短期借入金が50,000千円増加、賞与引当金が15,899千円増加したことによるものです。」
短期借入金が50,000千円増加し、負債残高が更新された。 - FY2017-Q2短期借入金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて1,109,439千円増加し、2,001,487千円となりました。主な要因は、短期借入金が340,000千円増加、シーズン開始に伴い未払金が280,046千円増加したこと、買掛金が97,742千円増加したことによるものです。」
短期借入金が340,000千円増加し、運転資金・設備投資等に関する資金調達の残高が更新された。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「主な要因は、運転資金やスキー場の設備投資のために金融機関より資金調達を行い、短期借入金が330,000千円となったこと等によるものであります。」
運転資金およびスキー場設備投資のため金融機関から資金調達を行い、短期借入金が330,000千円となったという財務上の事実が記載されている。