必要資金を自己資金で賄い余資を普通預金で保有する方針
FY2018に初出。11回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載は2026-06-12。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに29社。
- 2026-06-12前進決算説明資料
「取得総額 9銘柄/約40億円 ※すべてBBB以上の格付銘柄」
保有するドル建て社債について、取得総額、銘柄数および格付水準を具体的に示している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、必要な資金は自己資金で賄っております。余資につきましては、普通預金で保有するほか、安定的に運用することを目的とした外貨建債券を保有しております。」
必要資金を自己資金で賄い、余資を普通預金と安定運用目的の外貨建債券で保有する方針を継続している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は、必要な資金は自己資金で賄っております。余資につきましては、普通預金で保有するほか、安定的に運用することを目的とした外貨建債券を保有しております。」
余資を普通預金だけでなく、安定運用目的の外貨建債券でも保有する方針と実績を年次開示で確認している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2024年5月7日に以下の投資有価証券を取得しました。 （１）取得の目的 余剰資金の長期的・安定的な運用を目的としております。 （２）投資有価証券の内容 国内の金融機関が発行している米ドル建て社債を取得しました。 銘柄数 ：１銘柄 取得価額の総額：1,346,235千円 利率 ：約５%（年）」
余剰資金の長期的・安定的な運用として、2024年5月7日に米ドル建て社債1銘柄を1,346,235千円で追加取得した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において、投資活動により使用した資金は、△1,938,324千円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出1,936,564千円及び有形固定資産の取得による支出1,460千円が生じたことによるものであります。」
前四半期に決議・取得した余剰資金運用について、投資有価証券の取得額1,936,564千円を投資活動の実績として記載している。 - FY2024-Q1再定義有価証券報告書
「当社は、2023年11月15日開催の取締役会において、資金運用規程、及び資金運用方針を決議し、2023年11月30日に以下の投資有価証券を取得しました。取得の目的 余剰資金の長期的・安定的な運用を目的としております。主に国内の金融機関、米国の企業及び金融機関が発行している米ドル建て社債を取得しました。銘柄数：７銘柄 取得価額の総額：1,936,564千円 利率：約４～６％（年）」
従来の「余資を普通預金で保有」する方針から、資金運用規程・方針に基づき、余剰資金を米ドル建て社債等の投資有価証券で長期的・安定的に運用する内容へ記載が変化している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、必要な資金は自己資金で賄っております。余資につきましては普通預金で保有しております。」
必要資金を自己資金で賄い、余資を普通預金で保有する財務方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、必要な資金は自己資金で賄っております。余資につきましては普通預金で保有しております。」
必要資金を自己資金で賄い、余資を普通預金で保有する財務方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、営業費用に用いる運転資金は自己資金を基本としており、当事業年度末における金融機関からの借入金はありません。」
運転資金を自己資金で賄い、金融機関からの借入金を持たない財務方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、営業費用に用いる運転資金は自己資金を基本としており、当事業年度末における金融機関からの借入金はありません。」
運転資金を自己資金で賄い、金融機関からの借入金を持たない財務方針を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は、必要な資金は自己資金で賄っております。余資につきましては普通預金で保有しております。」
必要資金を自己資金で賄い、余資を普通預金で保有する財務方針を記載している。