借入・社債による全国展開・成長資金調達
FY2019に初出。24回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- FY2026-H1中間期の財務活動実績を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動の結果使用した資金は205,503千円（同58.7％減）となりました。これは、主に金融機関からの長期借入金の返済による支出109,096千円、リース負債の返済による支出66,426千円及び非支配持分からの子会社持分取得による支出65,787千円があったことによるものであります。」
中間連結会計期間の財務活動は205,503千円の資金使用となり、長期借入金返済、リース負債返済及び非支配持分からの子会社持分取得による支出を開示した。 - FY2025-H1中間期の借入返済・財務活動実績を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動の結果使用した資金は497,104千円（同249.8％増）となりました。これは、主に金融機関からの借入金の返済による支出338,980千円、リース負債の返済による支出62,991千円及び自己株式の取得による支出93,074千円があったことによるものであります。」
中間期の財務活動について、借入金338,980千円、リース負債62,991千円の返済及び自己株式取得93,074千円により、497,104千円を使用した。 - FY2024増資・借入による財務活動実績を更新有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動の結果獲得した資金は161,772千円（前年同期は669,192千円の使用）となりました。これは、主にリース負債の返済による支出130,096千円がありましたが、金融機関からの長期借入れによる収入175,000千円及び株式の発行による収入215,329千円があったことによるものであります。」
資本調達及び借入について、長期借入れ175,000千円、株式発行による収入215,329千円を計上し、財務活動は161,772千円の資金獲得となった。 - FY2024-H1中間期の財務活動実績を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の財務活動の結果使用した資金は142,106千円（同71.8％減）となりました。これは、主に金融機関からの借入金返済による支出47,653千円、社債の償還による支出30,000千円及びリース負債の返済による支出64,286千円があったことによるものであります。」
中間連結会計期間の財務活動実績を更新した。金融機関からの借入金返済47,653千円、社債償還30,000千円及びリース負債返済64,286千円により、財務活動で142,106千円を使用した。 - FY2024-Q1第26期第1四半期の財務活動実績を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は96,149千円（前年同四半期比77.7％減）となりました。これは、主に金融機関からの借入金返済による支出35,339千円、社債の償還による支出30,000千円及びリース負債の返済による支出30,642千円があったことによるものであります。」
第26期第1四半期の財務活動実績を更新し、借入金返済35,339千円、社債償還30,000千円、リース負債返済30,642千円により96,149千円を使用した。 - FY2023通期の財務活動実績を更新有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は669,192千円（前年同期比228.1％増）となりました。これは、主に金融機関からの長期借入金返済による支出156,072千円、利益剰余金を原資とした配当金の支払額164,847千円及び自己株式の取得による支出168,704千円があったことによるものであります。」
2023年12月期の財務活動による資金使用額を更新した。長期借入金返済、配当金支払及び自己株式取得が主な資金流出となった。 - FY2023-Q3第25期第3四半期の財務活動実績を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は599,683千円（前年同四半期比155.3％増）となりました。これは、主に利益剰余金を原資とした配当金の支払額164,742千円、自己株式の取得による支出168,704千円があったことによるものであります。」
第25期第3四半期連結累計期間の財務活動を更新し、配当金支払164,742千円、自己株式取得168,704千円などにより599,683千円を使用した。 - FY2023-Q2第25期第2四半期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は503,972千円（前年同四半期は163,273千円の獲得）となりました。これは、主に利益剰余金を原資とした配当金の支払額164,742千円、自己株式の取得による支出168,511千円があったことによるものであります。」
第25期第2四半期累計期間の財務活動を更新し、配当金支払164,742千円、自己株式取得168,511千円などにより503,972千円を使用した。 - FY2022通期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は203,982千円（前年同期比202.3％増）となりました。これは、主に金融機関からの長期借入れによる収入が150,000千円増加しましたが、金融機関からの長期借入金の返済による支出175,543千円、社債の償還による支出60,000千円及びリース負債の返済による支出118,474千円があったことによります。」
通期の財務活動を更新し、長期借入れ150,000千円、長期借入金返済175,543千円、社債償還60,000千円、リース負債返済118,474千円を開示した。 - FY2022-Q3第24期第3四半期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は234,873千円（前年同四半期は560,311千円の獲得）となりました。これは、主に金融機関からの長期借入金返済による支出140,692千円、社債の償還による支出60,000千円及びリース負債の返済による支出84,216千円によるものであります。」
第24期第3四半期累計期間の財務活動を更新し、長期借入金返済、社債償還及びリース負債返済により234,873千円を使用した。 - FY2022-Q2フォローアップセンター運営資金の借入を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動の結果獲得した資金は163,273千円（前年同四半期は205,646千円の使用）となりました。これは、金融機関からの借入金返済による支出101,674千円、社債の償還による支出30,000千円及びリース負債の返済による支出55,007千円がありましたが、自宅療養者のフォローアップセンターの運営に係る医療従事者や外注先等への支払資金の確保を目的とした金融機関からの借入金が350,000千円増加したことによるものであります。」
フォローアップセンター運営に係る医療従事者・外注先への支払資金を確保するため、金融機関からの借入金が350,000千円増加した。第2四半期累計期間の財務活動は163,273千円の資金獲得となった。 - FY2022-Q1フォローアップセンター運営資金の借入を更新有価証券報告書
「これは、金融機関からの借入金返済による支出62,656千円、社債の償還による支出30,000千円及びリース負債の返済による支出26,993千円がありましたが、自宅療養者のフォローアップセンターの運営に係る医療従事者や外注先等への支払資金の確保を目的とした金融機関からの借入金が550,000千円増加したことによるものであります。」
自宅療養者のフォローアップセンター運営に係る医療従事者・外注先への支払資金を確保するため、金融機関からの借入金が550,000千円増加した。短期・長期の資金調達により、社債及び借入金は前連結会計年度末比457,559千円増加した。 - FY2021通期の短期借入・流動性対応を更新有価証券報告書
「一時的に取引医療機関に対して新型コロナウイルスワクチン接種業務の従事者に支払う給与の資金の確保を目的とした金融機関からの短期借入金が300,000千円純増しました」
ワクチン接種業務に伴う給与支払資金の確保を目的に短期借入金が300,000千円純増した。運転資金について当座貸越枠も設定し、弾力的な資金調達を可能とする方針を記載した。 - FY2021-Q3第23期第3四半期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の財務活動の結果獲得した資金は560,311千円（前年同四半期は320,214千円の使用）となりました。これは、金融機関からの長期借入金返済による支出174,036千円、社債の償還による支出60,000千円及びリース負債の返済による支出86,042千円ありましたが、金融機関からの資金調達により短期借入金が850,000千円純増したことによるものであります。」
第23期第3四半期連結累計期間の財務活動実績を更新し、短期借入金が850,000千円純増した結果、財務活動で560,311千円を獲得した。長期借入金返済174,036千円、社債償還60,000千円、リース負債返済86,042千円も開示した。 - FY2021-Q2第23期第2四半期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は205,646千円（前年同四半期比0.01％減）となりました。これは、金融機関からの借入金返済による支出118,099千円、社債の償還による支出30,000千円及びリース負債の返済による支出57,547千円によるものであります。」
第23期第2四半期累計期間の財務活動実績を更新し、借入金返済118,099千円、社債償還30,000千円及びリース負債返済57,547千円により、財務活動で205,646千円を使用した。 - FY2021-Q1第23期第1四半期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は121,791千円となりました。これは、金融機関からの借入金返済による支出62,662千円、社債の償還による支出30,000千円及びリース負債の返済による支出29,129千円によるものであります。」
第23期第1四半期の財務活動実績を更新し、借入金返済62,662千円、社債償還30,000千円及びリース負債返済29,129千円により、財務活動で121,791千円を使用した。 - FY2020通期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動の結果使用した資金は397,413千円となりました。これは、主に金融機関からの借入金返済による支出222,426千円、社債の償還による支出60,000千円及びリース負債の返済による支出115,040千円があったことによるものであります。」
2020年12月期の財務活動について、借入金返済222,426千円、社債償還60,000千円、リース負債返済115,040千円により397,413千円を使用した。 - FY2020-Q3第22期第3四半期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の財務活動の結果使用した資金は320,214千円となりました。これは、主に金融機関からの借入金返済による支出174,214千円、社債の償還による支出60,000千円及びリース負債の返済による支出85,973千円があったことによるものであります。」
第22期第3四半期連結累計期間の財務活動実績を更新し、借入金返済174,214千円、社債償還60,000千円、リース負債返済85,973千円により、財務活動で320,214千円を使用した。 - FY2020-Q2第22期第2四半期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「これは、主に金融機関からの借入金の返済及び社債の償還により社債及び借入金が147,899千円減少したことによります。」
第22期第2四半期の財務活動実績を更新し、金融機関からの借入金返済118,680千円、社債償還30,000千円、リース負債返済56,981千円などにより、社債及び借入金が147,899千円減少した。 - FY2020-Q1第22期第1四半期の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「これは、主に金融機関からの借入金の返済及び社債の償還により社債及び借入金が92,592千円減少したことによります。」
第22期第1四半期に金融機関からの借入金返済と社債償還を行い、社債及び借入金が92,592千円減少したと開示した。 - FY2019-Q3第2四半期累計の借入実績を更新有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △ 190,593 長期借入れによる収入 200,000」
第2四半期連結累計期間の借入実績を更新し、長期借入れによる収入200,000千円と長期借入金の返済190,593千円を開示した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「これは、主にIFRS第16号リース会計適用に伴なう会計方針の変更によりリース負債の返済28,188千円がありましたが、金融機関からの資金調達により借入金残高が102,401千円純増したことによるものであります。」
金融機関からの資金調達により借入金残高が102,401千円純増し、全国的な拠点展開等に向けた資金調達を実績として更新した。 - FY2019第21期9ヶ月の借入・返済実績を更新有価証券報告書
「長期借入れによる収入 200,000 長期借入金の返済による支出 △ 208,971 社債の償還による支出 △ 30,000」
第21期9ヶ月の財務活動について、長期借入れ200,000千円、長期借入金返済208,971千円、社債償還30,000千円等を開示し、借入・社債による成長資金調達の実績を更新した。 - FY2019初出有価証券報告書
「これは、主に長期的な事業規模拡大及び全国的な拠点展開に向け、今後の増加する資金需要への対応と各地域における金融機関との業務連携などを目的として金融機関より借入及び社債を発行したことにより社債及び借入金が1,028,288千円増加したことによります。」
長期的な事業規模拡大と全国的な拠点展開に向けた資金需要に対応するため、金融機関からの借入及び社債発行を行う資金調達方針を具体的に記載した。社債及び借入金は1,028,288千円増加した。