営業キャッシュ・フローの赤字と現金残高減少
FY2017に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2027-H1営業CF増加・現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の中間期末残高は、前連結会計年度末より366,876千円増加の2,087,495千円となりました。営業活動の結果得られた資金は、252,195千円（前中間連結会計期間は231,846千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは252,195千円の収入となり、前年中間期の231,846千円から増加した。財務活動による118,592千円の収入もあり、現金及び現金同等物は2,087,495千円へ366,876千円増加した。 - FY2025営業CF黒字・現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、293,328千円（前連結会計年度は107,549千円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の107,549千円の支出から293,328千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高は1,720,618千円となった。 - FY2026-H1営業CF黒字・財務支出で現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の中間期末残高は、前連結会計年度末より156,631千円減少の1,405,808千円となりました。営業活動の結果得られた資金は、231,846千円となりました。財務活動の結果使用した資金は、338,477千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは231,846千円の収入となり、営業CFは前年度の赤字から黒字化した。一方、長期借入金返済、社債償還、配当金支払いなどにより財務活動で338,477千円を使用し、現金及び現金同等物は1,405,808千円へ減少した。 - FY2024営業CF赤字・財務調達で現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、107,549千円（前連結会計年度は178,016千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の178,016千円の収入から107,549千円の支出へ転じた。一方、長期借入れ等による財務活動の収入により、期末現金及び現金同等物は1,486,857千円となった。 - FY2024-Q3現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末より204,446千円減少し、1,624,468千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金が116,863千円、売掛金が77,378千円それぞれ減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,166,870千円から1,050,006千円へ116,863千円減少した。なお、当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、当四半期の営業キャッシュ・フローの数値は開示されていない。 - FY2024-Q2営業CF黒字継続・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末より47,243千円増加の1,214,113千円となりました。 営業活動の結果得られた資金は、53,561千円（前年同期は20,649千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは53,561千円の収入となり、前年同期の20,649千円の収入から増加した。期末現金及び現金同等物も前連結会計年度末から47,243千円増加した。 - FY2023-Q3現金残高増加継続有価証券報告書
「現金及び預金 1,749,304 2,092,004」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,749,304千円から2,092,004千円へ342,700千円増加した。なお、当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2営業CF黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末より95,490千円増加の1,844,794千円となりました。 営業活動の結果得られた資金は、20,649千円（前年同期は23,414千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の23,414千円の支出から20,649千円の獲得へ転じ、期末現金及び現金同等物は1,844,794千円へ95,490千円増加した。 - FY2023-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,749,304 1,777,100」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,749,304千円から1,777,100千円へ27,796千円増加した。なお、当第１四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022営業CF黒字化・現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は283,258千円（前連結会計年度は89,752千円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の89,752千円の支出から283,258千円の獲得へ転じ、期末現金及び現金同等物は1,749,304千円となった。 - FY2022-Q3ZETA連結による現金残高増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末より1,605,079千円増加し、2,092,234千円となりました。その主な内訳は、主にZETAの連結子会社化により現金及び預金が1,386,091千円、売掛金が159,602千円、前払費用30,590千円が増加したことによるものであります。」
ZETAの連結子会社化を主因に、現金及び預金は前連結会計年度末比1,386,091千円増加し、当第3四半期末には1,631,709千円となった。 - FY2022-Q1ZETA連結による現金残高増加有価証券報告書
「その主な内訳は、主にZETAの連結子会社化により現金及び預金が1,122,716千円、売掛金が64,723千円増加したことによるものであります。」
ZETAの連結子会社化により現金及び預金が1,122,716千円増加し、現金残高は前連結会計年度末の245,617千円から1,368,334千円となった。従来の営業赤字に伴う現金減少とは異なる、連結範囲変更による増加を開示している。 - FY2021営業CF赤字・現金残高減少継続有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は89,752千円（前連結会計年度は63,072千円の支出）となりました。」
営業活動による資金使用が89,752千円となり、前連結会計年度から赤字幅が拡大した。期末現金及び現金同等物も77,937千円減少し245,617千円となった。 - FY2021-Q3現金残高減少継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は前連結会計年度末より59,945千円減少し、474,266千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少97,102千円、前払費用の増加25,475千円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の323,555千円から226,453千円へ97,102千円減少し、現金残高の減少が続いている。 - FY2021-Q2営業CF赤字・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末より131,347千円減少の 192,207千円 となりました。 営業活動の結果 使用した資金は、128,304千円 となりました。」
期末現金及び現金同等物は前連結会計年度末比131,347千円減少して192,207千円となり、営業活動による資金使用も128,304千円となった。 - FY2021-Q1現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は前連結会計年度末より113,203千円減少し、421,008千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少93,741千円、売掛金の減少17,315千円、仕掛品の減少3,885千円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の323,555千円から229,814千円へ93,741千円減少した。なお、当第１四半期連結累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020連結通期の営業CF赤字・現金残高開示有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は63,072千円となりました。」
連結通期で営業活動による資金使用63,072千円、投資活動による資金使用9,899千円、期末現金及び現金同等物323,555千円を開示した。 - FY2020-Q3連結化後の現金残高開示有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、613,656千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金346,024千円であります。」
連結開始後の貸借対照表において、流動資産613,656千円、現金及び預金346,024千円を開示している。連結化により従来の個別財務諸表との単純比較はできず、当四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2営業CF赤字継続・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前事業年度末より43,802千円増加の440,329千円となりました。営業活動の結果使用した資金は、6,414千円（前年同四半期は61,578千円の支出）となりました。」
営業活動による資金使用は6,414千円と赤字が続いたが、前年同期の61,578千円から赤字幅は縮小した。現金及び現金同等物は前事業年度末比43,802千円増加した。 - FY2020-Q1現金残高減少継続有価証券報告書
「その主な内訳は、現金及び預金の減少54,233千円、売掛金の増加35,778千円、流動資産のその他に含まれる前払費用の増加12,731千円、仕掛品の増加11,222千円によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末の446,606千円から392,373千円へ54,233千円減少した。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、当四半期の営業キャッシュ・フローは確認できない。 - FY2019営業CF赤字・現金残高減少継続有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、61,957千円減少の396,526千円となりました。」
現金及び現金同等物は61,957千円減少して396,526千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも104,895千円の支出で赤字が継続している。 - FY2019-Q3現金残高減少継続有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における流動資産は前事業年度末より72,915千円減少し、559,633千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少75,765千円によるものであります。」
流動資産は72,915千円、現金及び預金は75,765千円減少し、現金残高の減少が継続している。 - FY2019-Q2営業CF赤字・現金残高減少継続有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、61,578千円（前年同四半期は68,109千円の支出）となりました。」
営業活動による資金使用が61,578千円となり、営業キャッシュ・フローの赤字が継続している。現金及び現金同等物の期末残高も442,993千円へ減少した。 - FY2019-Q1現金残高減少継続有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における流動資産は前事業年度末より32,380千円減少し、600,169千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少25,827千円によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末から25,827千円減少し、流動資産も32,380千円減少した。 - FY2018-Q3現金残高減少継続有価証券報告書
「その主な内訳は、現金及び預金の減少101,710千円、売掛金の増加16,746千円によるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末の651,122千円から549,411千円へ101,710千円減少した。なお、当第３四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2営業CF赤字・現金残高減少継続有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、68,109千円（前年同四半期は52,055千円の支出）となりました。」
営業活動による資金使用が68,109千円となり、現金及び現金同等物の期末残高も64,296千円減少して506,770千円となった。 - FY2018-Q1現金残高減少継続有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における流動資産は前事業年度末より24,043千円減少し、687,192千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少38,135千円によるものであります。」
四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていないため営業キャッシュ・フローは確認できないが、現金及び預金は前事業年度末から38,135千円減少した。 - FY2017初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は121,012千円（前事業年度は18,415千円の支出）となりました。」
営業活動による資金使用額が121,012千円となり、現金及び現金同等物の期末残高は571,067千円へ減少したと報告している。