自己資金を中心とした資金調達と安全運用
FY2016に初出。25回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに14社。
- FY2026前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、24,245百万円の支出(前連結会計年度は119,703百万円の収入)となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出12,686百万円、配当金の支払額7,742百万円によるものです。」
大型買収に伴う借入活用後、長期借入金12,686百万円を返済し、財務活動は24,245百万円の支出となった。 - 2026-05-14前進決算
「財務活動によるキャッシュ・フローは、24,245百万円の支出(前連結会計年度は119,703百万円の収入)となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出12,686百万円、配当金の支払額7,742百万円によるものであります。」
大型買収後の借入活用局面から、長期借入金返済を含む財務支出局面が続いた。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、14,708百万円の支出(前年同期は121,399百万円の収入)となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出8,545百万円、配当金の支払額4,275百万円によるものです。」
大規模買収後の資金調達局面から、長期借入金8,545百万円の返済を含む財務支出局面へ進んだ。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当社は、Cleaver-Brooks社の買収資金調達に伴う借入金122,000百万円のうち、返済済みの6,000百万円を除く116,000百万円について、以下の金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、2024年10月31日付で長期の資金への借り換えを実施いたしました。」
Cleaver-Brooks社買収のための122,000百万円の借入について、116,000百万円を4～7年の長期資金へ借り換えた。従来の自己資金中心の方針から、買収に伴う大規模な借入活用が具体化している。 - FY2024前進有価証券報告書
「取得対価807百万米ドル(概算額)」
Cleaver-Brooks社買収資金について、金融機関からの122,000百万円の借入及び自己資金を用いる大型の資金調達が開示され、借入活用が実際の事業拡大資金に進んだ。 - FY2024-Q3自己株式取得決議の完了と財務支出拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、14,319百万円の支出（前年同四半期は9,667百万円の支出）となりました。主な内訳は、自己株式の取得による支出5,932百万円、配当金の支払額5,446百万円によるものです。」
自己株式取得と配当の支払いにより、財務活動による支出は前年同期から拡大した。自己株式取得決議に基づく取得は本四半期累計で終了している。 - FY2024-Q2自己株式取得・配当による財務支出の拡大有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、10,302百万円の支出（前年同四半期は4,757百万円の支出）となりました。主な内訳は、自己株式の取得による支出5,411百万円、配当金の支払額2,908百万円によるものです。」
自己株式取得5,411百万円と配当金支払2,908百万円により、財務活動による支出は前年同期から拡大した。 - FY2024-Q1自己株式取得・配当による財務支出の継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、6,410百万円の支出（前年同四半期は3,677百万円の支出）となりました。主な内訳は、配当金の支払額2,928百万円、自己株式の取得による支出2,411百万円によるものです。」
配当金支払2,928百万円と自己株式取得2,411百万円により、財務活動による支出が前年同期から拡大した。 - FY2023-Q3借入金減少と自己株式取得による財務支出有価証券報告書
「短期借入金の純増減額（△は減少） △540 長期借入金の返済による支出 △433」
当第3四半期累計で短期借入金540百万円の減少、長期借入金433百万円の返済を開示した。自己株式取得1,688百万円も含め、財務活動による支出は9,667百万円となった。 - FY2023-Q2短期借入金減少と長期借入金返済の継続有価証券報告書
「短期借入金の純増減額（△は減少） △275 長期借入金の返済による支出 △414」
当第2四半期累計期間の財務活動で、短期借入金275百万円の減少と長期借入金414百万円の返済を開示している。 - FY2023-Q1短期借入金減少と長期借入金返済有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比べ支出が421百万円増加し、3,677百万円の支出となりました。これは主に「短期借入金の減少による支出」及び「配当金の支払額」が増加したためです。」
短期借入金の減少187百万円、長期借入金の返済208百万円、配当金支払2,488百万円を開示し、借入金を減少させる財務活動が続いている。 - FY2022-Q2長期借入金返済の累計更新有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △250」
当第2四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローに、長期借入金250百万円の返済を開示している。 - FY2022-Q1長期借入金返済の継続有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △125」
当第1四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローに、長期借入金125百万円の返済を開示している。 - FY2021-Q3短期借入金の減少と長期借入金返済有価証券報告書
「短期借入金の純増減額（△は減少） △505 長期借入金の返済による支出 △250」
第3四半期累計の財務活動では、短期借入金505百万円の減少と長期借入金250百万円の返済を開示している。 - FY2021-Q2長期借入金返済の継続有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △250」
当第2四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローに、長期借入金250百万円の返済を開示している。 - FY2020再定義有価証券報告書
「当社グループは、運転資金等の短期資金及び設備投資等の長期資金については、今後も引続き堅調な営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源と考えており、将来の事業拡大に伴う長期資金の調達については、金融機関からの長期借入を基本と考えております。」
自己資金中心・安全運用の従来方針に加え、営業キャッシュ・フローを主な資金源としつつ、将来の長期資金は金融機関借入を基本とする資金調達方針を示した。 - FY2020-Q3長期借入金返済の累計更新有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △375」
当第3四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローに、長期借入金375百万円の返済を開示している。 - FY2020-Q2長期借入金返済の累計更新有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △375」
当第2四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローに、長期借入金375百万円の返済を開示している。 - FY2020-Q1長期借入金返済の継続有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △125」
当第1四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローに、長期借入金125百万円の返済を開示している。 - FY2019-Q3長期借入金返済の累計更新有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △375」
当第3四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローに、長期借入金375百万円の返済を開示している。 - FY2019-Q2長期借入金返済の継続有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △250」
財務活動によるキャッシュ・フローに長期借入金250百万円の返済を開示している。 - FY2019-Q1長期借入金の返済有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出 △125」
財務活動によるキャッシュ・フローに長期借入金の返済125百万円を開示している。 - FY2018-Q3買収に伴う借入の継続開示有価証券報告書
「営業債務及びその他の債務の増加にはアイナックス稲本の連結子会社化による影響が4,614百万円含まれており、その他の金融負債はアイナックス稲本の株式取得に伴う借入金の増加」
アイナックス稲本の買収に伴う借入金の増加を含む金融負債の増加を開示し、買収資金調達の影響が財政状態に表れている。 - FY2018-Q1買収資金で借入を併用有価証券報告書
「支払対価の調達方法 自己資金及び金融機関からの借入金によります。なお、2017年７月３日に6,900百万円を借り入れております。」
アイナックス稲本ホールディングスの買収資金について、自己資金に加えて金融機関からの借入金を併用し、6,900百万円を借り入れた。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らし、必要な資金はグループ内の自己資金を利用しておりますが、設備投資までの待機資金や一時的な余資の運用については安全運用を最優先として、主として譲渡性預金と債券での運用を行っております。」
設備投資を自己資金で賄い、余資は安全運用を優先する財務運用方針が示されている。