営業活動による資金獲得と有形固定資産取得による投資支出
FY2016-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
- FY2026-H1中間期キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は３億27百万円（前年同期30百万円の使用）となりました。投資活動の結果、使用した資金は７億98百万円（前年同期２億87百万円の使用）となりました。財務活動の結果、使用した資金は１億96百万円（前年同期99百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の30百万円の支出から327百万円の収入へ転換した。一方、投資活動の支出は798百万円、財務活動の支出は196百万円となった。 - FY2025通期キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して７億７百万円減少して２億83百万円となりました。投資活動による資金の収支は前年度５億73百万円の支出でしたが、当年度は４億19百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは283百万円の収入、投資活動は419百万円の支出、財務活動は100百万円の支出となった。 - FY2025-H1中間期の営業CFが支出に転換有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は30百万円（前年同期５億31百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益及び賞与引当金の増加、売上債権及び仕入債務並びに未払金、未払消費税等の減少、法人税等の支払いによるものです。投資活動の結果、使用した資金は２億87百万円（前年同期３億93百万円の使用）となりました。財務活動の結果、使用した資金は99百万円（前年同期99百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の531百万円の収入から30百万円の支出へ転換した。投資活動の支出は287百万円、財務活動の支出は99百万円となった。 - FY2024通期キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して２億40百万円増加して９億90百万円となりました。投資活動による資金の収支は前連結会計年度２億76百万円の支出でしたが、当連結会計年度は５億73百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは990百万円の収入、投資活動は573百万円の支出、財務活動は202百万円の支出となった。現金及び現金同等物の期末残高は4,152百万円となった。 - FY2024-H1中間期キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は５億31百万円（前年同期２億66百万円の収入）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは5億31百万円の収入となり、前年同期の2億66百万円から増加した。投資活動は3億93百万円、財務活動は99百万円の支出となった。 - FY2023-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は２億66百万円（前年同四半期２億61百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは2億66百万円の収入となった。投資活動は1億90百万円の支出、財務活動は配当金支払いを主因に76百万円の支出となった。 - FY2022通期キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動による資金の収入は前連結会計年度と比較して４億45百万円減少して４億20百万円となりました。投資活動による資金の収支は前連結会計年度11億44百万円の支出でしたが当連結会計年度は４億61百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは4億20百万円の収入、投資活動は4億61百万円の支出、財務活動は7百万円の支出となった。 - FY2022-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は２億61百万円（前年同四半期３億25百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは261百万円の収入となり、前年同期の325百万円から減少した。投資活動は314百万円の支出、財務活動は1百万円の支出となった。有形固定資産取得に加え、事業譲受による181百万円ではなく18,181千円の支出も計上している。 - FY2021通期キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して１億97百万円減少して８億65百万円となりました。投資活動による資金の収支は前連結会計年度５億26百万円の支出でしたが当連結会計年度は11億44百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは8億65百万円の収入、投資活動は11億44百万円の支出、財務活動は1億42百万円の収入となった。 - FY2021-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は３億25百万円（前年同四半期４億42百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億25百万円の収入となり、前年同期の4億42百万円から減少した。投資活動は有形固定資産取得等により9億44百万円の支出、財務活動は1億51百万円の支出となった。 - FY2020通期キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して２億36百万円増加して10億62百万円となりました。投資活動による資金の収支は、前連結会計年度３億６百万円の支出でしたが、当連結会計年度は５億26百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは10億62百万円の収入、投資活動は5億26百万円の支出、財務活動は1億61百万円の支出となった。 - FY2020-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は４億42百万円（前年同四半期４億77百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは4億42百万円の収入となった。投資活動は定期預金の預入と有形固定資産の取得を主因に3億12百万円の支出、財務活動は短期借入金返済と配当金支払いを主因に1億53百万円の支出となった。 - FY2019通期キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動による資金の収入は前連結会計年度と比較して11百万円増加して８億25百万円となりました。投資活動による資金の収支は前連結会計年度１億９百万円の支出でしたが当連結会計年度は３億６百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは8億25百万円の収入、投資活動は3億6百万円の支出、財務活動は1億58百万円の支出となった。 - FY2019-Q2第2四半期累計キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は４億77百万円（前年同四半期７億２百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは4億77百万円の収入となり、前年同期から減少した。投資活動は1億82百万円の支出、財務活動は1億50百万円の支出となった。 - FY2018通期キャッシュ・フロー金額を更新有価証券報告書
「営業活動による資金の収入は前連結会計年度と比較して４億50百万円増加して８億14百万円となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは8億14百万円の収入、投資活動は1億9百万円の支出、財務活動は1億58百万円の支出となった。 - FY2018-Q2営業CF増加・投資CF縮小・財務CF支出を確認有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は７億２百万円（前年同四半期53百万円の収入）となりました。 投資活動の結果、使用した資金は34百万円（前年同四半期４億17百万円の使用）となりました。 財務活動の結果、使用した資金は１億51百万円（前年同四半期１億１百万円の使用）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは7億2百万円へ増加し、投資活動による支出は34百万円へ縮小した。財務活動では短期借入金返済と配当金支払いを主因に1億51百万円を使用した。 - FY2017通期キャッシュ・フロー金額に更新有価証券報告書
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して７億41百万円減少して３億64百万円となりました。投資活動による資金の収支は前年度９億31百万円の支出でしたが当年度は５億１百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは3億64百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは5億1百万円の支出となった。有形固定資産の取得等による投資支出が継続している。 - FY2017-Q2第2四半期累計のキャッシュ・フロー金額に更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は53百万円（前年同四半期５億48百万円の収入）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは53百万円の収入にとどまり、前年同期の548百万円から減少した。投資活動では有形固定資産の取得を主因に417百万円を使用した。 - FY2016通期金額に更新有価証券報告書
「営業活動による資金の収入は前年同期と比較して５億８百万円増加して11億５百万円となりました。投資活動による資金の収支は前年度３百万円の収入でしたが当年度は９億31百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは11億５百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは９億31百万円の支出となった。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は５億48百万円（前年同四半期１億32百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益、売上債権及び仕入債務の減少によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5億48百万円の収入。一方、投資活動では有形固定資産の取得を主因に5億58百万円を使用している。