営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2022-Q2に初出。13回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2027-H1中間営業キャッシュ・フロー減少・現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は29億56百万円（前年同期比14.6％減）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比14.6％減少した一方、定期預金の払戻等により現金及び現金同等物は前期末比109億49百万円増加し、314億99百万円となった。 - FY2026通期営業キャッシュ・フロー減少・現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は48億５百万円（前期比11.5％減）となりました。」
通期営業活動によるキャッシュ・フローは前期の54億31百万円から48億5百万円へ11.5％減少した。大口定期預金290億円の預入等により、現金及び現金同等物も前期末比32億97百万円減少した。 - FY2026-H1中間営業キャッシュ・フロー減少・現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は34億60百万円（前年同期比22.6％減）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比22.6％減の34億60百万円となった。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比17億91百万円増加し256億38百万円となった。 - FY2025通期営業キャッシュ・フロー増加・定期預金預入有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は54億31百万円（前期比16.5％増）となりました。」
通期営業活動によるキャッシュ・フローは前期比16.5％増の54億31百万円となった。一方、120億円の大口定期預金預入により現金及び現金同等物は238億47百万円へ減少した。 - FY2025-H1中間営業キャッシュ・フロー増加・定期預金預入有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、大口の定期預金の預入による支出120億円等により前連結会計年度末に比べ90億81百万円減少の239億86百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは44億70百万円となり前年同期比79.0％増加した一方、大口定期預金120億円の預入により現金及び現金同等物は90億81百万円減少した。 - FY2024通期営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は46億61百万円（前期比13.8％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の40億96百万円から46億61百万円へ増加し、現金及び現金同等物も330億67百万円となった。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は24億97百万円（前年同期比13.6％増）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比13.6％増の24億97百万円となり、現金及び現金同等物も期末比13億13百万円増加して328億90百万円となった。 - FY2024-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「資産の部は、売上債権の回収が順調に推移したことで現金及び預金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ13億67百万円増加の669億25百万円となりました。」
第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成していないが、売上債権の回収が順調に進み、現金及び預金が増加したと記載している。 - FY2023通期営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は40億96百万円（前期比46.7％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の76億85百万円から40億96百万円へ減少した。一方、期末現金及び現金同等物は315億77百万円となった。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は21億97百万円（前年同期比62.1％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の58億05百万円から21億97百万円へ減少し、前年同期比62.1％減となった。 - FY2022通期営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は76億85百万円（前年同期比401.9％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の15億31百万円から76億85百万円へ増加し、現金及び現金同等物も290億97百万円となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「資産の部は、流動資産で現金及び預金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ62億８百万円増加の423億48百万円となりました。」
現金及び預金は前連結会計年度末の226億18百万円から283億91百万円へ増加し、流動資産の増加要因となった。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は58億５百万円（前年同期の獲得資金は４億55百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の4億55百万円から58億5百万円に増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比51億62百万円増加して277億80百万円となった。