営業キャッシュ・フロー6,335百万円と現金及び現金同等物18,099百万円
FY2022に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。30社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- FY2026年度末現金残高・営業キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は14,204百万円（前連結会計年度末と比べて3,375百万円の減少）となっております。営業活動の結果得られた資金は1,773百万円（前年同期は4,107百万円の収入）であります。」
ドーケン・MDI取得、設備投資、配当及び自己株式取得により現金残高は14,204百万円へ減少し、営業キャッシュ・フローも1,773百万円へ減少した。 - 2026-05-26その他決算説明資料
「営業CF: 売上債権が増加したことなどにより収入が減少」
営業キャッシュ・フローは売上債権の増加などにより、前年度から減少している。 - FY2026-H1中間期末現金残高・営業キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、13,417百万円（前連結会計年度末と比べて4,162百万円の減少）となりました。営業活動の結果得られた資金は、1,109百万円（前年同期は354百万円の収入）であります。」
現金及び現金同等物はドーケン取得等により前年度末から4,162百万円減少した一方、営業キャッシュ・フローは1,109百万円へ増加した。 - FY2025年度末現金残高・営業キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、17,580百万円（前連結会計年度末と比べて2,770百万円の増加）となっております。営業活動の結果得られた資金は、4,107百万円（前年同期は4,193百万円の収入）であります。」
期末現金及び現金同等物は17,580百万円へ増加した一方、営業キャッシュ・フローは4,107百万円へ微減した。長期借入れによる資金調達が現金増加に寄与している。 - FY2025-H1中間期末現金残高・営業キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、11,811百万円(前連結会計年度末と比べて2,998百万円の減少)となりました。営業活動の結果得られた資金は、354百万円(前年同期は2,164百万円の収入)であります。」
中間期末の現金及び現金同等物は11,811百万円へ減少し、営業キャッシュ・フローも354百万円へ減少した。 - FY2024年度末現金残高・営業キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「現金及び現金同等物の期末残高14,810百万円」
期末現金及び現金同等物は前年度の16,911百万円から14,810百万円へ減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは4,193百万円へ増加した。 - FY2024-Q3四半期末現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 18,320 14,971」
現金及び預金は2023年3月末の18,320百万円から2023年12月末には14,971百万円へ減少した。 - FY2024-Q2四半期末現金残高・営業キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、14,904百万円(前連結会計年度末と比べて2,007百万円の減少)となりました。営業活動の結果得られた資金は2,164百万円(前年同期は1,830百万円の収入)であります。」
現金及び現金同等物は前年度末から2,007百万円減少して14,904百万円となった一方、営業キャッシュ・フローは前年同期から増加した。 - FY2024-Q1四半期末現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金は18,320百万円から15,689百万円となりました。」
現金及び預金は2023年3月末の18,320百万円から2023年6月末には15,689百万円へ減少した。 - FY2023年度末現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び現金同等物の期末残高16,911百万円」
期末の現金及び現金同等物は18,099百万円から16,911百万円へ減少した。営業活動による資金も6,335百万円から3,888百万円へ減少している。 - FY2023-Q3四半期末現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 19,213 18,199」
現金及び預金は2022年3月末の19,213百万円から、2022年12月末には18,199百万円となった。 - FY2023-Q2四半期キャッシュ残高・営業キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、17,116百万円(前連結会計年度末と比べて982百万円の減少)となりました。営業活動の結果得られた資金は1,830百万円(前年同期は3,544百万円の収入)であります。」
現金及び現金同等物は前年度末から982百万円減少して17,116百万円となり、営業キャッシュ・フローも前年同期の3,544百万円から1,830百万円へ減少した。 - FY2022初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、6,335百万円（前年同期は3,969百万円の収入）であります。…現金及び現金同等物の期末残高18,099百万円」
営業キャッシュ・フローが前年度から増加し、期末の現金及び現金同等物も13,309百万円から18,099百万円へ増加した。