営業活動による資金獲得と投資・配当支出
FY2024-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。30社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- FY2026通期現金増加・増加幅縮小有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、固定資産の取得による支出、配当金の支払等で資金を支出したものの、主に投資有価証券の売却や営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて１億62百万円増加し、当連結会計年度末残高は、30億81百万円となりました。」
投資有価証券売却収入536百万円などにより現金及び現金同等物は162百万円増加したが、前年度通期の497百万円減少からの反転であり、営業活動による資金獲得額は1,073百万円から229百万円へ減少している。 - 2026-05-15その他決算
「前連結会計年度末に比べて１億62百万円増加し、当連結会計年度末残高は、30億81百万円となりました。」
2026年3月期末の現金及び現金同等物は前年度末比162百万円増加している。 - FY2026-H1投資有価証券売却等による現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、固定資産の取得による支出、配当金の支払等で資金を支出したものの、主に投資有価証券の売却や営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて１億88百万円増加し、31億７百万円となりました。」
投資有価証券売却収入536百万円などにより、固定資産取得・配当支出を上回る資金を確保し、期末現金は前年度末比188百万円増加した。 - FY2025営業活動による資金増加も投資・配当で現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、固定資産の取得による支出、配当金の支払等で資金を支出したものの、主に営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて４億97百万円減少し、当連結会計年度末残高は、29億19百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは10億73百万円に増加したが、固定資産取得などの投資支出12億52百万円と配当等により、期末現金は前年度末比4億97百万円減少した。 - FY2025-H1営業活動による資金増加・期末現金微増有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、固定資産の取得による支出、配当金の支払等で資金を支出したものの、主に営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて１百万円増加し、34億17百万円となりました。」
営業活動で7億97百万円を獲得した一方、投資活動で5億82百万円、財務活動で2億13百万円を支出し、期末現金及び現金同等物は期首比1百万円の増加となった。前年度通期の1億17百万円増加から、増加幅は小さくなっている。 - FY2024営業活動による資金増加・期末現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、固定資産の取得による支出、配当金の支払等で資金を支出したものの、主に営業活動で獲得した資金がそれらの支出を上回った結果、前連結会計年度末に比べて１億17百万円増加し、当連結会計年度末残高は、34億16百万円となりました。」
営業活動による資金獲得が固定資産取得・配当支出を上回り、期末現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1億17百万円増加した。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動において税金等調整前四半期純利益の計上などにより資金を獲得したものの、固定資産の取得や配当金の支払等で支出した資金が営業活動で獲得した資金を上回った結果、前連結会計年度末に比べて66百万円減少し、32億32百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1億56百万円の増加、投資活動は1億19百万円の減少、財務活動は1億03百万円の減少となり、固定資産取得・配当支出などにより現金及び現金同等物は期首から66百万円減少し、32億32百万円となった。