リンナイ（5947）・方針短期借入金の発生と自己資金基本方針の併存
自己資金を基本とする安定的な資金流動性の確保
FY2018に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
4記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部資金を中心とした運転資金・設備資金の調達と流動性確保228社が書いているテーマ・逆風2社・追い風224社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに35社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの232件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026短期借入金の発生と自己資金基本方針の併存有価証券報告書
「短期運転資金、設備投資及び長期運転資金について、営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金を基本としております。なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は187億46百万円となっております。」
営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金を基本とする方針を維持する一方、当年度末には短期借入金128億1百万円が計上され、有利子負債残高は187億46百万円となった。 - FY2020再掲有価証券報告書
「短期運転資金、設備投資及び長期運転資金について、営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金を基本としております。」
営業キャッシュ・フローを源泉とする自己資金を基本に、必要な流動性・資金源を安定的に確保する方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金、設備投資及び長期運転資金について自己資金を基本としております。」
必要な流動性・資金源を安定的に確保し、自己資金を基本とする方針を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金、設備投資及び長期運転資金について自己資金を基本としております。」
事業運営に必要な流動性・資金源を安定的に確保し、短期運転資金、設備投資、長期運転資金には自己資金を基本とする方針を明示している。