営業キャッシュ・フローと手元資金の確保
FY2016-Q2に初出。32回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1営業CF減少・現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は271億34百万円と前連結会計年度末に比べ42億83百万円の増加となりました。営業活動によって得られた資金は32億88百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比42億83百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の91億71百万円から32億88百万円へ減少した。 - FY2025営業CF増加・現金減少有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は99億62百万円（前年同期比13億44百万円増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比13億44百万円増の99億62百万円となった一方、現金及び現金同等物は44億96百万円減少した。 - FY2025-H1営業CF増加・現金微減有価証券報告書
「営業活動によって得られた資金は91億71百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の64億55百万円から91億71百万円へ増加した。一方、現金及び現金同等物は前年度末比2億47百万円減の270億99百万円となった。 - FY2024営業CF黒字化・現金増加有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は86億18百万円（前年同期は18億68百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の18億68百万円の支出から86億18百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も21億87百万円増加した。 - FY2024-H1営業CF増加・現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は274億19百万円と前連結会計年度末に比べ22億60百万円の増加となりました。営業活動によって得られた資金は64億55百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比22億60百万円増加し、営業キャッシュ・フローも64億55百万円の収入となった。 - FY2024-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「現金及び預金 26,137 29,172」
現金及び預金は前年度末の261億37百万円から当第1四半期末の291億72百万円へ増加した。なお、第1四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023営業CF赤字・現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、251億59百万円と前連結会計年度末と比べ99億87百万円の減少となりました。営業活動により支出した資金は18億68百万円（前年同期は24億３百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は99億87百万円減少し、営業キャッシュ・フローも24億03百万円の収入から18億68百万円の支出へ転じた。 - FY2023-Q3現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 36,253 27,963」
現金及び預金は2022年12月31日の362億53百万円から2023年9月30日の279億63百万円へ82億90百万円減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化・現金微減有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は347億88百万円と前連結会計年度末に比べ３億58百万円の減少となりました。営業活動によって得られた資金は13億48百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3億58百万円減の347億88百万円となったが、営業キャッシュ・フローは前年同期の51億27百万円の支出から13億48百万円の収入へ転じた。 - FY2023-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「現金及び預金 36,253 37,835」
現金及び預金は2022年12月末の362億53百万円から2023年3月末の378億35百万円へ15億82百万円増加した。 - FY2022-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「現金及び預金 43,432 34,791」
現金及び預金は2021年12月末の434億32百万円から2022年9月末の347億91百万円へ減少した。 - FY2022-Q2現金及び営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は336億21百万円と前連結会計年度末に比べ95億38百万円の減少となりました。営業活動によって支出した資金は51億27百万円となりました。」
現金及び現金同等物は336億21百万円となり、前年度末比95億38百万円減少した。営業キャッシュ・フローも51億27百万円の支出となった。 - FY2022-Q1現金及び預金減少有価証券報告書
「現金及び預金が減少したこと等により1,115億92百万円（同４億18百万円減）となりました。」
現金及び預金は前年度末の434億32百万円から当四半期末の359億91百万円へ74億41百万円減少した。 - FY2021-Q3現金及び預金増加有価証券報告書
「現金及び預金 30,821 43,531」
現金及び預金は2020年12月末の308億21百万円から2021年9月末の435億31百万円へ増加した。 - FY2021-Q2現金及び営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は433億22百万円と前連結会計年度末に比べ126億53百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は433億22百万円となり、前年度末から126億53百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも155億03百万円の収入となった。 - FY2021-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「流動資産は、現金及び預金が増加したこと等により1,147億32百万円（同66億79百万円増）となりました。」
現金及び預金は2020年12月末の308億21百万円から2021年3月末の432億19百万円へ増加し、流動資産は66億79百万円増加した。 - FY2020営業CF増加・現金微減有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は94億15百万円（前年同期比32億76百万円増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは94億15百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は前年度末比1億57百万円減の306億69百万円となった。 - FY2020-Q3現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 31,591 25,102」
現金及び預金は2019年12月31日の315億91百万円から2020年9月30日の251億02百万円へ64億89百万円減少した。 - FY2020-Q2現金及び現金同等物の減少・営業CF赤字有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は251億28百万円と前連結会計年度末に比べ59億16百万円の減少となりました。営業活動によって支出した資金は９億19百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から59億16百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは9億19百万円の支出となった。 - FY2020-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 31,591 32,708」
現金及び預金は2019年12月31日の315億91百万円から2020年3月31日の327億08百万円へ11億17百万円増加した。 - FY2019現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、308億26百万円と前連結会計年度末と比べ81億72百万円の減少となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は308億26百万円となり、前年度末から81億72百万円減少した。投資活動ではPB Heat, LLC等の取得と設備投資に資金を支出した。 - FY2019-Q3現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 39,278 27,217」
現金及び預金は前連結会計年度末の392億78百万円から当第3四半期末の272億17百万円へ120億61百万円減少した。 - FY2019-Q2現金及び現金同等物の減少・買収支出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は310億44百万円と前連結会計年度末に比べ79億54百万円の減少となりました。営業活動によって得た資金は15億74百万円となりました。投資活動によって支出した資金は86億円となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出54億34百万円および有形固定資産の取得による支出34億５百万円等による資金の減少によるものであります。」
現金及び現金同等物は前年度末から79億54百万円減少した。投資活動では、子会社株式取得に54億34百万円を支出した。 - FY2019-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 39,278 34,087」
現金及び預金は2018年12月31日の392億78百万円から2019年3月31日の340億87百万円へ、51億91百万円減少した。 - FY2018現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、389億99百万円と前連結会計年度末と比べ47億15百万円の増加となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は389億99百万円となり、前年度末から47億15百万円増加した。 - FY2018-Q3現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 35,018 32,806」
現金及び預金は前連結会計年度末の350億18百万円から当第3四半期末の328億06百万円へ減少した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は372億64百万円と前連結会計年度末に比べ29億80百万円の増加となりました。」
手元資金は372億64百万円となり、前連結会計年度末から29億80百万円増加した。 - FY2018-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 35,018 38,069」
現金及び預金は前連結会計年度末の350億18百万円から当第1四半期末の380億69百万円へ増加した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、342億83百万円と前連結会計年度末と比べ16億４百万円の減少となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は342億83百万円で、前期末から16億04百万円減少した。 - FY2017-Q3現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 36,904 32,788」
現金及び預金は前連結会計年度末の369億04百万円から当第3四半期末に327億88百万円となった。なお、当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は375億38百万円と前連結会計年度末に比べ16億51百万円の増加となりました。」
手元資金は375億38百万円となり、前連結会計年度末から16億51百万円増加した。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は308億60百万円と前連結会計年度末に比べ32億79百万円の増加となりました。」
四半期末の現金及び現金同等物が308億60百万円で、期末比32億79百万円増加した。