大谷工業（5939）・方針短期借入れの実行
内部資金を基本とする資金調達
FY2018に初出。8回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
8記載
9年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業キャッシュ・フローを基本とする設備投資・運転資金の調達88社が書いているテーマ・逆風0社・追い風82社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに18社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている88社のうち14社を表示しています。上の文は88社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026短期借入れの実行有価証券報告書
「これは、主に短期借入による収入200百万円、長期借入金の返済による支出50百万円、長期設備関係未払金の返済による支出73百万円によるものです。」
内部資金を基本とし必要に応じ金融機関から借り入れる方針のもと、FY2026に短期借入200百万円を実行した。 - 2026-05-12その他決算
「これは、主に短期借入による収入200百万円、長期借入金の返済による支出50百万円、長期設備関係未払金の返済による支出73百万円によるものです。」
内部資金を基本とする資金調達方針のもと、短期借入による資金調達と設備関連債務の返済が確認された。 - FY2024工場建設向け長期借入れの実行有価証券報告書
「長期借入金は、工場建設に伴う資金調達であり、返済期日は決算日後、最長で9年6ヶ月後であります。」
内部資金を基本とし不足時に借入れで調達する方針のもと、新工場建設に伴い長期借入金475百万円を計上し、当期に500百万円を借り入れた。 - FY2024-Q3長期借入れの実行有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は476百万円（前年同四半期は23百万円の使用）となりました。これは、主に長期借入れによる収入500百万円、配当金の支払額23百万円によるものです。」
内部資金を基本とし不足時には借入れで調達する方針のもと、当第3四半期累計期間に長期借入れ500百万円を実行した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「現在、運転資金、設備資金につきましては内部資金より充当し、不足が生じた場合短期及び長期借入金で調達を行っております。」
運転資金・設備資金は内部資金を基本とし、不足時に短期・長期借入金で調達する方針を、新工場投資を含む資金需要の説明でも継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「現在、運転資金、設備資金につきましては内部資金より充当し、不足が生じた場合短期及び長期借入金で調達を行っております。」
運転資金・設備資金は内部資金を基本とし、不足時に短期・長期借入金で調達する方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「現在、運転資金、設備資金につきましては内部資金より充当し、不足が生じた場合短期及び長期借入金で調達を行っております。」
運転資金・設備資金は内部資金を基本とし、不足時には短期・長期借入金で調達する方針を再確認している。 - FY2018初出有価証券報告書
「現在、運転資金、設備資金につきましては内部資金より充当し、不足が生じた場合短期及び長期借入金で調達を行っております。」
運転資金・設備資金は内部資金を基本とし、不足時には短期・長期借入金で調達する方針が明示された。