営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高
FY2018-Q1に初出。。直近の記載は2026-05-14。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- 2026-05-14その他決算
「営業活動の結果増加した資金は197百万円（前年同期は160百万円の資金減少）となりました。これは主に仕入債務の減少額の減少によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年の160百万円の支出から197百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高は3,107百万円となった。 - FY2026-H1中間キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ134,514千円増加し、3,933,796千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ535,896千円増加し、615,698千円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は3,933,796千円となり、前期末から134,514千円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは615,698千円となり、前年同期から535,896千円増加した。 - FY2025通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、160,640千円（前年同期は1,542,740千円の資金増加）となりました。これは主に手形サイトの短縮に伴う仕入債務の減少によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の1,542,740千円の獲得から160,640千円の使用へ転じた。現金及び現金同等物の期末残高は3,799,282千円となり、前期末から900,342千円減少した。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ349,052千円減少し、4,350,573千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ1,352,775千円減少し、79,801千円となりました。これは主に仕入債務の減少によるものです。財務活動の結果使用した資金は、397,237千円（前年同期は10,221千円の獲得）となりました。これは主に配当金の支払額によるものです。」
中間期末の現金及び現金同等物は4,350,573千円となり、前期末から349,052千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは79,801千円へ減少し、財務活動は配当金支払い等により397,237千円の支出となった。 - FY2024通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて418,053千円増加し、1,542,740千円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,542,740千円となり、前年同期比418,053千円増加した。現金及び現金同等物の期末残高は4,699,625千円となった。 - FY2024-Q3第3四半期現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 現金及び預金 3,479,917 4,854,313」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。現金及び預金は前連結会計年度末の3,479,917千円から4,854,313千円へ増加した。 - FY2024-Q2第2四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,424,314千円増加し、4,904,231千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ1,134,703千円増加し、1,432,576千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の増加によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は4,904,231千円となり、前連結会計年度末から1,424,314千円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは1,432,576千円で、前年同期比1,134,703千円増加した。 - FY2024-Q1第1四半期現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。現金及び預金は2023年3月末の3,479,917千円から3,920,476千円へ増加した。 - FY2023通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて157,320千円減少し、1,124,687千円となりました。これは主に売上債権の増加によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,124,687千円となり、前年同期比157,320千円減少した。現金及び現金同等物の期末残高は3,479,917千円となった。 - FY2023-Q3第3四半期現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。現金及び預金 2,945,290 3,929,130」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。現金及び預金は3,929,130千円となり、前四半期末の現金及び現金同等物2,842,338千円から増加した。 - FY2023-Q2第2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ102,952千円減少し、2,842,338千円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ705,382千円減少し、297,873千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の減少によるものです。 投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ98,675千円増加し、117,440千円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出によるものです。 財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ2,936千円減少し、283,385千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は2,842,338千円となり、前連結会計年度末から102,952千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは297,873千円で、前年同期比705,382千円減少した。 - FY2023-Q1第1四半期現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。現金及び預金は3,411,615千円となり、前連結会計年度末の2,945,290千円から増加した。 - FY2022通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて751,733千円増加し、1,282,007千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,282,007千円となり、前年同期比751,733千円増加した。現金及び現金同等物の期末残高は2,945,290千円となった。 - FY2022-Q3現金残高更新・キャッシュ・フロー開示省略継続有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期からの四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示省略を継続している。一方、現金及び預金は3,689,925千円となり、前連結会計年度末の2,236,504千円から増加している。 - FY2022-Q2第2四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ698,168千円増加し、2,934,672千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ564,589千円増加し、1,003,255千円となりました。これは主に売上債権の減少によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は2,934,672千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比564,589千円増の1,003,255千円となった。 - FY2022-Q1四半期キャッシュ・フロー開示省略と現金残高更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間より四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示を省略しております。」
当第1四半期から四半期連結キャッシュ・フロー計算書の開示を省略した。一方、現金及び預金は2,821,683千円となり、前連結会計年度末の2,236,504千円から増加している。 - FY2021通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて11,239千円増加し、530,274千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは530,274千円となり、前年同期比11,239千円増加した。現金及び現金同等物の期末残高は2,236,504千円となった。 - FY2021-Q3第3四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ358,274千円増加の2,963,009千円となりました。その主な要因は次のとおりです。 営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ401,717千円増加し、693,832千円となりました。 投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べ25,653千円増加し、86,441千円となりました。 財務活動の結果得られた資金は76,709千円（前年同期は52,925千円の使用）となりました。」
第3四半期末の現金及び現金同等物は2,963,009千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは693,832千円と前年同期から増加した。財務活動は76,709千円の資金獲得となった。 - FY2021-Q2第2四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ620,461千円増加し、2,409,011千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、438,665千円となりました（前年同期は254,943千円の使用）。これは主に売上債権の減少によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は2,409,011千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは438,665千円の獲得となり、前年同期の254,943千円の使用から改善した。 - FY2021-Q1第1四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ312,514千円増加の2,761,845千円となりました。その主な要因は次のとおりです。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は2,761,845千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比344,152千円増の610,974千円で、主因は売上債権の減少とされている。 - FY2020通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて996,912千円減少し、519,034千円となりました。これは主に仕入債務の減少によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは519,034千円となり、前年同期比996,912千円減少した。現金及び現金同等物の期末残高は2,278,908千円となった。 - FY2020-Q3第3四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ547,537千円増加の2,604,734千円となりました。その主な要因は次のとおりです。 営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ302,525千円減少し、292,114千円となりました。」
第3四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比547,537千円増の2,604,734千円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比302,525千円減の292,114千円となった。 - FY2020-Q2第2四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ166,359千円増加し、1,788,549千円となりました。営業活動の結果支出した資金は、254,943千円となりました（前年同期は375,281千円の資金の獲得）。これは主に仕入債務の減少によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比166,359千円増の1,788,549千円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは254,943千円の支出となり、前年同期の375,281千円の獲得から悪化した。 - FY2020-Q1第1四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ573,426千円増加の2,449,330千円となりました。その主な要因は次のとおりです。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は2,449,330千円となった。一方、営業活動による資金は前年同期比204,666千円減の266,821千円で、主因は売上債権の増加とされている。 - FY2019通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて457,460千円増加し、1,515,947千円となりました。これは主に仕入債務の増加によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比457,460千円増の1,515,947千円となり、現金及び現金同等物の期末残高は2,426,333千円となった。 - FY2019-Q3第3四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ227,675千円増加の2,057,197千円となりました。その主な要因は次のとおりです。」
第3四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比227,675千円増の2,057,197千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは594,639千円で、前年同期比68,307千円減少した。 - FY2019-Q2第2四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ100,994千円増加し、1,622,190千円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ330,090千円減少し、375,281千円となりました。これは主に仕入債務の減少によるものです。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比100,994千円増の1,622,190千円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比330,090千円減の375,281千円となった。 - FY2019-Q1第1四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ555,341千円増加の1,875,904千円となりました。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比555,341千円増の1,875,904千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは471,488千円で、前年同期比では3,046千円減少している。 - FY2018通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は前連結会計年度末に比べて284,969千円増加し、1,058,486千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比284,969千円増の1,058,486千円となり、現金及び現金同等物は前年同期比591,946千円増の1,671,330千円となった。 - FY2018-Q3第3四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ348,594千円増加の1,829,522千円となりました。」
第3四半期末の現金及び現金同等物は前年同期比348,594千円増の1,829,522千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは662,947千円である。 - FY2018-Q2第2四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ281,187千円増加し、705,371千円となりました。これは主に仕入債務の増加によるものです。当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ520,038千円増加し、1,521,195千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比281,187千円増の705,371千円となり、現金及び現金同等物は1,521,195千円となった。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ107,426千円増加し、474,534千円となりました。」
FY2018第1四半期は営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比で増加し、474,534千円となった。現金及び現金同等物の四半期末残高は1,320,562千円である。