ダイケン（5900）・事実中間営業キャッシュ・フロー445百万円の収入・投資活動701百万円の支出
営業キャッシュ・フローのマイナス化と現金残高減少
FY2024に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
6記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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営業活動によるキャッシュ・フロー減少に伴う現金残高変動266社が書いているテーマ・逆風112社・追い風123社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている190社のうち14社を表示しています。上の文は190社すべてから計算しています。このテーマの277件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2027-H1中間営業キャッシュ・フロー445百万円の収入・投資活動701百万円の支出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、445百万円の収入（前年同中間期は271百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、701百万円の支出（前年同中間期は662百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で改善した一方、設備・システム投資等により投資活動で701百万円を支出し、現金及び現金同等物は365百万円減少して2,204百万円となった。 - FY2026通期営業キャッシュ・フロー535百万円の収入、投資活動819百万円の支出有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は535百万円となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは535百万円の収入となった一方、投資活動では819百万円、財務活動では109百万円を支出し、現金及び現金同等物の期末残高は2,569百万円となった。 - FY2026-H1中間営業キャッシュ・フロー271百万円の収入、投資活動662百万円の支出有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出303百万円があったものの、売上債権の減少による収入470百万円や減価償却費182百万円などから、271百万円の収入となりました。」
営業キャッシュ・フローは中間期で271百万円の収入となった。一方、投資活動では設備・システム投資および子会社株式取得により662百万円を支出し、現金及び現金同等物の中間期末残高は2,461百万円となった。 - FY2025通期営業キャッシュ・フロー280百万円の収入へ転換有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は280百万円（前事業年度は165百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の165百万円の支出から280百万円の収入へ転換した。一方、設備投資等により投資活動では555百万円を支出し、現金及び現金同等物は356百万円減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー161百万円の収入へ転換有価証券報告書
「当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による支出262百万円や法人税等の支払額111百万円などがあったものの、売上債権の減少による収入381百万円や減価償却費178百万円などにより、161百万円の収入（前年同中間期は339百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同中間期の339百万円の支出から161百万円の収入へ転換し、営業活動による資金収支が改善した。 - FY2024初出有価証券報告書
「営業活動により支出した資金は165百万円（前事業年度は355百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前事業年度の355百万円の収入から165百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も778百万円減少して3,214百万円となった。