営業債務・借入金の流動性リスク
FY2018に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに85社。
- FY2022再掲有価証券報告書
「手元流動性については、手元現預金とコミットメントラインにより、短期的な支払リスクをカバー出来うる水準を確保しております。」
手元現預金とコミットメントラインによる短期支払リスクへの対応を再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「手元流動性については、手元現預金とコミットメントラインにより、短期的な支払リスクをカバー出来うる水準を確保しております。」
手元現預金とコミットメントラインにより短期的な支払リスクをカバーする流動性確保方針を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「手元流動性については、手元現預金とコミットメントラインにより、短期的な支払リスクをカバー出来うる水準を確保しております。なお、当連結会計年度においては、新型コロナウイルス影響への備えとして、一時的に手元現預金水準を引き上げております」
コミットメントラインと手元資金による流動性確保を継続し、感染症影響への備えとして手元現預金を一時的に積み増した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「短期的な支払リスクに対するバックアップラインとして、金融機関でコミットメントライン等を設定し、手元流動性の確保にも努めております。」
コミットメントライン等をバックアップラインとして設定し、手元流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「短期的な支払リスクに対するバックアップラインとして、金融機関でコミットメントライン等を設定し、手元流動性の確保にも努めております。当連結会計年度については、新型コロナウイルス感染症の影響長期化による資金収支の悪化リスクや、資金調達環境の悪化リスクに備え、手元流動性の積み増しや、支出抑制に努めていく方針であります。」
コミットメントライン等によるバックアップに加え、新型コロナウイルス感染症の長期化に備えた手元流動性の積み増しと支出抑制を示した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、金融機関との間でコミットメントライン契約を締結し、流動性の確保を図っております。また、日本、中国、およびタイにおいて、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入し、効率的な資金活用に努めております。」
コミットメントラインによる流動性確保と、日本・中国・タイでのCMSによる資金効率化を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、金融機関との間でコミットメントライン契約を締結し、流動性の確保を図っております。また、日本、中国、およびタイにおいて、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入し、効率的な資金活用に努めております。」
コミットメントラインによる流動性確保と、日本・中国・タイでのCMSによる資金効率化を継続している。 - FY2019-Q1対処有価証券報告書
「資金の流動性については、金融機関との間でコミットメントライン契約を締結し、流動性の確保を図っております。また、日本、中国、およびタイにおいて、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入し、効率的な資金活用に努めております。」
コミットメントライン契約による流動性確保と、日本・中国・タイでのCMS導入による資金効率化を記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。」
営業債務・借入金の流動性リスクと、資金繰計画による管理を初めて独立テーマとして抽出した。