雨風太陽（5616）・方針資金残高・短期借入金の減少
資金の源泉と流動性の安定確保
FY2023に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
6記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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運転資金の期間別調達による流動性安定確保109社が書いているテーマ・逆風0社・追い風106社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている109社のうち14社を表示しています。上の文は109社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1資金残高・短期借入金の減少有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ25,182千円減少し、432,977千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から25,182千円減少して432,977千円となり、短期借入金は50,000千円減少して残高ゼロとなった。 - FY2025資金残高・借入残高の変動有価証券報告書
「当事業年度末における短期及び長期借入金残高は250,000千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は458,160千円となっております。」
2025年12月末の現金及び現金同等物は458,160千円、短期及び長期借入金残高は250,000千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは4,449千円のマイナスであった。 - FY2025-H1資金残高・短期借入金の減少有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ65,578千円減少し、477,813千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から65,578千円減少して477,813千円となり、短期借入金は90,000千円減少して残高ゼロとなった。 - FY2024資金残高・借入残高の変動有価証券報告書
「当事業年度末における短期及び長期借入金残高は290,000千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は543,391千円となっております。」
2024年度末の現金及び現金同等物は543,391千円、短期及び長期借入金残高は290,000千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは250,018千円のマイナスとなった。 - FY2024-H1資金調達・借入残高の変動有価証券報告書
「当中間会計期間における資金の減少は、90,018千円となりました。これは主に新株の発行による収入60,030千円により増加しましたが、短期借入金の純減少額150,000千円により減少したことによるものであります。」
上場に関連する第三者割当増資により60,030千円を調達する一方、短期借入金150,000千円を返済し、財務活動による資金は90,018千円減少した。資金の源泉と借入残高に具体的な変動が記載された。 - FY2023初出有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入、長期運転資金は長期借入を基本とし、流動性を安定的に確保する方針。