営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026通期キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、7,112百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7,112百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前年度末から2,732百万円増加して18,395百万円となった。 - 2026-05-14その他業績予想の修正
「営業活動によるキャッシュ・フローは、7,112百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2,338百万円の支出から7,112百万円の収入へ転じ、期末現金及び現金同等物は18,395百万円となった。 - FY2026-H1中間キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は6,041百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純利益の計上、減価償却費の発生、売上債権の減少などによる資金の増加によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,435百万円の支出から6,041百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物の中間期末残高は15,667百万円となった。 - FY2025通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より3,642百万円減少し15,663百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、2,338百万円の支出となりました。」
期末現金及び現金同等物は15,663百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは2,338百万円の支出となった。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の 減少は2,435百万円 となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,435百万円の支出となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は17,343百万円となった。 - FY2024通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、10,278百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の5,064百万円から10,278百万円へ増加した。期末の現金及び現金同等物は19,306百万円となった。 - FY2024-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 20,334 20,947」
第3四半期末の現金及び預金は20,947百万円となり、前連結会計年度末の20,334百万円から増加した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の 増加は8,320百万円 となりました。これは主に 税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費の発生、 売上債権の減少、仕入債務の増加による資金の増加によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは8,320百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は23,391百万円となった。 - FY2024-Q1現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 20,334 21,112」
当第1四半期末の現金及び預金は21,112百万円となり、前連結会計年度末の20,334百万円から増加した。当第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,024百万円減少し20,275百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、5,064百万円の収入となりました。」
期末現金及び現金同等物は20,275百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは5,064百万円の収入となった。 - FY2023-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 21,358 22,054」
当第3四半期末の現金及び預金は22,054百万円となり、前連結会計年度末の21,358百万円から増加した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は3,926百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費の発生、売上債権の減少による資金の増加によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,926百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は20,188百万円となった。 - FY2023-Q1現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 21,358 19,691」
当第1四半期末の現金及び預金は19,691百万円となり、前連結会計年度末の21,358百万円から減少した。当第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より939百万円増加し21,299百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、2,813百万円の収入となりました。」
期末現金及び現金同等物は21,299百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは2,813百万円の収入となった。 - FY2022-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 20,418 22,173」
当第3四半期末の現金及び預金は22,173百万円となり、前連結会計年度末の20,418百万円から増加した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の 増加は584百万円 となりました。これは主に売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少による資金の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは584百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は19,805百万円となった。 - FY2022-Q1現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 20,418 19,474」
当第1四半期末の現金及び預金は19,474百万円となり、前連結会計年度末の20,418百万円から減少した。 - FY2021通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より28百万円増加し20,359百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、5,907百万円の収入となりました。」
期末現金及び現金同等物は20,359百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは5,907百万円の収入となった。 - FY2021-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 20,388 22,159」
当第3四半期末の現金及び預金は22,159百万円となり、前連結会計年度末の20,388百万円から増加した。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の 増加は2,762百万円 となりました。これは主に売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少による資金の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,762百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は19,060百万円となった。 - FY2021-Q1現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 20,388 19,971」
当第1四半期末の現金及び預金は19,971百万円となり、前連結会計年度末の20,388百万円から減少した。なお、当第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,177百万円減少し20,330百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、5,552百万円の収入となりました。」
期末現金及び現金同等物は20,330百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは5,552百万円の収入となった。投資活動は3,951百万円、財務活動は2,769百万円の支出となった。 - FY2020-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 21,564 20,860」
第3四半期末の現金及び預金は20,860百万円となり、前連結会計年度末の21,564百万円から減少した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の 増加は3,392百万円 となりました。これは主に売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少、棚卸資産の増加による資金の減少によるものであります。 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 20,041 ※ 18,516」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,392百万円の収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は18,516百万円となった。 - FY2020-Q1現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 21,564 21,143」
当第1四半期末の現金及び預金は21,143百万円となり、前連結会計年度末の21,564百万円から減少した。第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 23,189 20,510」
第3四半期末の現金及び預金は20,510百万円となり、前連結会計年度末の23,189百万円から減少した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は2百万円となりました。これは主に売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少、棚卸資産の増加による資金の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7,446百万円の収入から2百万円の支出となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は20,041百万円となった。 - FY2019-Q1現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 23,189 21,606」
当第1四半期末の現金及び預金は21,606百万円となり、前連結会計年度末の23,189百万円から減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018通期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より4,907百万円増加し23,134百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、9,522百万円の収入となりました。」
期末現金及び現金同等物は23,134百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは9,522百万円となった。 - FY2018-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金などが減少した反面、現金及び預金、電子記録債権などが増加し、前連結会計年度末比5,434百万円増加の134,646百万円となりました。」
第3四半期末の現金及び預金は21,055百万円となり、前連結会計年度末の18,280百万円から増加した。 - FY2018-Q2現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より4,687百万円増加の22,914百万円となりました。」
現金及び現金同等物は22,914百万円となり、前連結会計年度末から4,687百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは7,446百万円の増加となった。 - FY2018-Q1現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 18,280 19,526」
第1四半期末の現金及び預金は19,526百万円となり、前連結会計年度末の18,280百万円から増加した。なお、第1四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、土地などが減少した反面、現金及び預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、投資有価証券などが増加し、前連結会計年度末比7,784百万円増加の132,166百万円となりました。」
第3四半期末の現金及び預金は19,907百万円となり、前連結会計年度末の17,055百万円から増加した。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,480百万円増加の18,486百万円となりました。これは売上債権の減少による資金の増加、仕入債務の減少による資金の減少などによるものであります。」
現金及び現金同等物は18,486百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは5,931百万円の増加となった。