自己資金を中心とした資金調達と十分な流動性の確保
FY2023に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに29社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「１年内返済予定の長期借入金が99,366千円、賞与引当金が40,344千円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末には計上されていなかった1年内返済予定の長期借入金99,366千円及び長期借入金217,816千円を計上し、従来方針で示していた借入を含む柔軟な資金調達を実行している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金で賄うことを基本としております。また、財務資本提携等に関連する必要な資金需要に対しては、財務健全性を勘案しながら金融機関からの借入等も含め、柔軟な資金調達を行ってまいります。」
営業キャッシュ・フロー及び自己資金を基本とし、必要に応じて借入等を含む柔軟な調達を行う方針を継続している。期末には現金及び現金同等物2,038,514千円を保有し、流動性は十分と判断している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。」
必要な手元流動性を確保し、営業活動から生じるキャッシュを基本に資金配分する方針を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金で賄うことを基本としております。また、財務資本提携等に関連する必要な資金需要に対しては、財務健全性を勘案しながら金融機関からの借入等も含め、柔軟な資金調達を行ってまいります。」
運転資金は営業キャッシュ・フロー及び自己資金を基本とし、必要に応じて借入等を含む柔軟な調達を行う方針を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。」
必要な手元流動性を確保し、営業活動から生じるキャッシュと自己資金を基本に資金配分する方針を再確認している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。」
必要な手元流動性を確保し、営業活動から生じるキャッシュと自己資金を基本に資金配分する方針を再確認している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、安定して継続的な営業活動を行うために必要な手元流動性を確保した上で、営業活動から生み出されるキャッシュから資金配分することを基本方針としております。」
必要な手元流動性を確保し、営業活動から生じるキャッシュと自己資金を基本に資金配分する方針を再確認している。 - FY2023初出有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金で賄うことを基本としております。」
通常の運転資金は営業キャッシュ・フローと自己資金を基本とし、必要に応じて借入等を含む柔軟な調達を行う方針である。