営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化と現金同等物の減少
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1営業キャッシュ・フロー減少と現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,600百万円の収入となりました（前年同期は6,578百万円の収入）。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の6,578百万円から2,600百万円へ減少し、現金及び現金同等物も期首の6,008百万円から1,146百万円減少して4,862百万円となっている。 - FY2025営業キャッシュ・フローの大幅増加と現金小幅増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、14,569百万円の収入となりました（前連結会計年度は5,958百万円の収入）。主な増加要因は、棚卸資産の減少7,840百万円、減価償却費3,665百万円です。」
営業キャッシュ・フローは5,958百万円から14,569百万円へ増加し、現金及び現金同等物は期末に76百万円増加して6,008百万円となった。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローが増加する一方、現金及び現金同等物は小幅減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、6,578百万円の収入となりました（前年同期は4,771百万円の収入）。主な増加要因は、棚卸資産の減少3,242百万円であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から増加した一方、投資・財務活動による支出により、現金及び現金同等物は期首から33百万円減少し5,898百万円となっている。 - FY2024営業キャッシュ・フロー減少と現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、5,958百万円の収入となりました（前連結会計年度は8,776百万円の収入）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の8,776百万円から5,958百万円へ減少し、棚卸資産増加3,360百万円等の影響により、現金及び現金同等物も1,919百万円減少して5,931百万円となった。 - FY2024-H1営業キャッシュ・フロー増加と現金及び現金同等物減少が併存有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、4,771百万円の収入となりました（前年同期は3,360百万円の収入）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から増加した一方、投資活動・財務活動による支出により、現金及び現金同等物は期首から298百万円減少し7,552百万円となっている。 - FY2024-Q1四半期末の現金及び預金が増加有価証券報告書
「現金及び預金 7,867 8,421」
現金及び預金は2023年12月末の7,867百万円から2024年3月末の8,421百万円へ554百万円増加している。 - FY2023営業キャッシュ・フロー増加と現金減少が併存有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、8,776百万円の収入となりました（前連結会計年度は6,280百万円の収入）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6,280百万円から8,776百万円へ増加した一方、投資・財務活動による支出により現金及び現金同等物は1,044百万円減少し7,851百万円となった。 - FY2023-Q3現金及び預金が1,712百万円減少有価証券報告書
「現金及び預金 8,911 7,199」
現金及び預金は2022年12月末の8,911百万円から2023年9月末の7,199百万円へ1,712百万円減少している。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字を維持しつつ現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,360百万円の収入となりました（前年同期は2,757百万円の収入）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期を上回る3,360百万円の収入となった一方、投資・財務活動による支出により現金及び現金同等物は期首比962百万円減少し7,933百万円となっている。 - FY2023-Q1四半期末の現金及び預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金 8,911 7,675」
現金及び預金は2022年12月末の8,911百万円から2023年3月末の7,675百万円へ1,236百万円減少している。 - FY2022-Q3四半期末の現金及び預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金 9,779 9,731」
現金及び預金は2021年12月末の9,779百万円から2022年9月末の9,731百万円へ48百万円減少している。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー黒字と現金増加が継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,757百万円の収入となりました（前年同期は1,485百万円の収入）。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ387百万円増加し10,151百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期から増加して黒字を維持し、現金及び現金同等物も期首比387百万円増加している。 - FY2021通期で営業キャッシュ・フロー黒字と現金増加を維持有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、5,246百万円の収入となりました（前連結会計年度は10,351百万円の収入）。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ176百万円増加し9,763百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年より減少したものの黒字を維持し、現金及び現金同等物は176百万円増加している。 - FY2021-Q3現金及び預金が期末比329百万円減少有価証券報告書
「現金及び預金 9,603 9,274」
現金及び預金は2020年12月末の9,603百万円から2021年9月末の9,274百万円へ329百万円減少している。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー黒字を維持しつつ現金同等物が減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,485百万円の収入となりました(前年同期は2,897百万円の収入)。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの前年同期から減少し、現金及び現金同等物は期首比567百万円減少して9,019百万円となっている。 - FY2021-Q1現金及び預金が第1四半期に減少有価証券報告書
「現金及び預金 9,603 9,027」
現金及び預金は2020年12月末の9,603百万円から2021年3月末の9,027百万円へ576百万円減少している。 - FY2020営業キャッシュ・フローと現金が通期で増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、10,351百万円の収入となりました（前連結会計年度は2,890百万円の収入）。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,004百万円増加し9,587百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の2,890百万円から10,351百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末比2,004百万円増加している。 - FY2020-Q3現金及び預金が期末比増加有価証券報告書
「現金及び預金 7,599 8,185」
現金及び預金は2019年12月末の7,599百万円から2020年9月末の8,185百万円へ586百万円増加している。なお、第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化と現金同等物増加が継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,897百万円の収入となりました(前年同期は4,587百万円の支出)。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から2,897百万円の収入となり、現金及び現金同等物も期末比1,702百万円増加し9,286百万円となっている。 - FY2020-Q1現金及び預金が増加有価証券報告書
「現金及び預金 7,599 8,463」
現金及び預金は2019年12月末の7,599百万円から2020年3月末の8,463百万円へ864百万円増加している。 - FY2019-Q3現金及び預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金 8,268 7,185」
現金及び預金は2018年12月末の8,268百万円から2019年9月末の7,185百万円へ1,083百万円減少している。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー赤字化と現金同等物減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、4,587百万円の支出となりました(前年同期は1,971百万円の収入)。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の収入から4,587百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物も期首比803百万円減少して7,449百万円となっている。 - FY2019-Q1現金及び預金が増加有価証券報告書
「現金及び預金 8,268 8,702」
現金及び預金は2018年12月末の8,268百万円から2019年3月末の8,702百万円へ434百万円増加している。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q3現金及び預金が再減少有価証券報告書
「現金及び預金 10,588 8,886」
現金及び預金は2017年12月末の10,588百万円から2018年9月末の8,886百万円へ減少している。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化と現金増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,971百万円の収入となりました(前年同四半期は4,958百万円の支出)。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益3,579百万円、売上債権の減少3,415百万円であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加4,164百万円であります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ328百万円増加し8,969百万円となりました。」
前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー支出から1,971百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も期首比328百万円増加している。 - FY2018-Q1四半期末の現金及び預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金 10,588 9,346」
現金及び預金は2017年12月末の10,588百万円から2018年3月末の9,346百万円へ1,242百万円減少している。なお、第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017通期でも営業キャッシュ・フロー赤字と現金減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,510百万円の支出となりました（前連結会計年度は14,485百万円の収入）。以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11,861百万円減少し8,640百万円となりました。」
第2四半期時点の営業キャッシュ・フロー赤字と現金減少が通期でも確認され、営業活動によるキャッシュ・フローは1,510百万円の支出、現金同等物は8,640百万円となっている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは4,958百万円の支出となりました(前年同四半期は11,223百万円の収入)。主な減少要因は、たな卸資産の増加7,574百万円、売上債権の増加4,022百万円であります。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12,128百万円減少し8,373百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の11,223百万円の収入から4,958百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物も12,128百万円減少して8,373百万円となっている。