為替変動・金利変動と高水準の外部負債
FY2016に初出。31回の記載のうち14回が「対処」で、最初の「対処」はFY2022-Q1。直近の記載は2026-08-05。
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- 2026-08-05対処業績予想の修正
「負債については、社債の償還や借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ296億円減少し１兆5,050億円となりました。」
社債償還・借入金返済により負債が前年度末比296億円減少し、自己資本比率は44.4％となった。財務負債の減少が記載された。 - FY2026対処有価証券報告書
「有利子負債は、借入金の返済などにより前連結会計年度に比べ1,164億円減少の7,699億円となり、自己資本は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などにより995億円増加の１兆2,613億円となりました。D/Eレシオは0.61倍と着実に改善しております。」
有利子負債の減少と自己資本の増加によりD/Eレシオは0.61倍となり、2026年度末目標の0.7倍台半ばを下回った。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「有利子負債は、社債の償還や借入金の返済等により前連結会計年度末に比べ851億円減少の8,012億円となり、株主資本は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上等により、407億円増加の１兆424億円となりました。」
社債償還・借入金返済により有利子負債が減少し、株主資本が増加したため、財務エクスポージャーは前年度末から縮小した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「有利子負債は、社債の新規発行を行った一方、借入金の返済などにより前連結会計年度から332億円減少の8,402億円となり、株主資本は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上などにより、378億円増加の9,522億円となりました。」
借入金返済などにより有利子負債は332億円減少し、株主資本は378億円増加した。財務エクスポージャーは前年度末から縮小した。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「有利子負債 ※１ 5,905 5,952 有利子負債 ※２ （プロジェクトファイナンスを含む） 8,618 8,496」
第3四半期末の有利子負債は、プロジェクトファイナンスを除いて前年度末の5,905億円から5,952億円へ、含めて8,618億円から8,496億円となった。プロジェクトファイナンスを除く残高は増加した。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「有利子負債 ※１ 5,905 5,633 有利子負債 ※２ （プロジェクトファイナンスを含む） 8,618 8,176」
有利子負債は、プロジェクトファイナンスを除いて前年度末5,905億円から5,633億円へ、含めて8,618億円から8,176億円へ減少した。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「有利子負債 ※１ 6,551 6,153 有利子負債 ※２ （プロジェクトファイナンスを含む） 9,084 8,818」
第3四半期末の有利子負債は、プロジェクトファイナンスを除いて6,551億円から6,153億円へ、含めて9,084億円から8,818億円へ減少した。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末現在の実績 （単位：億円） 前連結会計年度末 当四半期連結会計期間末 有利子負債 ※１ 6,551 6,113 有利子負債 ※２ （プロジェクトファイナンスを含む） 9,084 8,605」
有利子負債はプロジェクトファイナンスを除いて6,551億円から6,113億円へ、含めて9,084億円から8,605億円へ減少した。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「有利子負債 ※１ 6,551 6,240 有利子負債 ※２（プロジェクトファイナンスを含む） 9,084 8,773」
第1四半期末の有利子負債は、プロジェクトファイナンスを除いて6,551億円から6,240億円へ、含めて9,084億円から8,773億円へ減少した。 - FY2022対処有価証券報告書
「その結果、2022年度分借入金の前倒し調達（1,011億円）を除くD/Eレシオ（プロジェクトファイナンスを除く）は0.68倍となり、目標である0.7倍以下を２年前倒しで達成しました。」
有利子負債の返済と株主資本の増加により、前倒し調達を除くD/Eレシオ0.68倍となり、2023年度目標0.7倍以下を2年前倒しで達成した。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「有利子負債 ※１ 7,857 6,875 有利子負債 ※２ （プロジェクトファイナンスを含む） 9,878 9,354」
第3四半期末の有利子負債は、プロジェクトファイナンスを除いて7,857億円から6,875億円へ、含めて9,878億円から9,354億円へ減少した。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末現在の実績 （単位：億円） 前連結会計年度末 当四半期連結会計期間末 有利子負債 ※１ 7,857 7,305 有利子負債 ※２ （プロジェクトファイナンスを含む） 9,878 9,460」
有利子負債は、プロジェクトファイナンスを除いて7,857億円から7,305億円へ、含めて9,878億円から9,460億円へ減少した。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末現在の実績 （単位：億円） 前連結会計年度末 当四半期連結会計期間末 有利子負債 ※１ 7,857 7,619 有利子負債 ※２ （プロジェクトファイナンスを含む） 9,878 9,811」
有利子負債はプロジェクトファイナンスを除いて7,857億円から7,619億円へ、含めて9,878億円から9,811億円へ減少した。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「有利子負債 ※ 9,066 10,243 （プロジェクトファイナンスを除く有利子負債） (7,844) (8,196) 有利子負債の内訳は、当社グループは比較的工期の長い工事案件が多く、生産設備も大型機械設備を多く所有していることなどから、一定水準の安定的な運転資金及び設備資金を確保しておく必要があり、当第３四半期連結会計期間末の有利子負債の内訳は、返済期限が１年以内のものが2,183億円、返済期限が１年を超えるものが8,059億円となっております。」
有利子負債は前連結会計年度末の9,066億円から1兆243億円へ増加し、1年以内返済分も2,183億円となった。負債・金利変動へのエクスポージャーが拡大した。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「有利子負債は、プロジェクトファイナンスによる資金調達を実施したことから、前連結会計年度末に比べ461億円増加の9,528億円となりました。」
プロジェクトファイナンスによる資金調達により、有利子負債は前年度末比461億円増の9,528億円となり、負債エクスポージャーが拡大した。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「有利子負債は、前連結会計年度末から577億円増加の9,643億円となり、株主資本は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことなどから、131億円減少の6,835億円となりました。」
有利子負債は前年度末から577億円増加して9,643億円となり、株主資本は6,835億円へ減少した。負債・財務エクスポージャーが拡大した。 - FY2020悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における当社グループの有利子負債残高は7,844億円（電力プロジェクトファイナンスを含めると9,066億円）であります。」
電力プロジェクトファイナンスを含む有利子負債は9,066億円、含まないD/Eレシオは1.19倍となり、前年度から負債エクスポージャーが拡大した。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の有利子負債の構成は、返済期限が１年以内のものが1,457億円、返済期限が１年を超えるものが7,054億円となり、合計で8,512億円となりました。」
有利子負債残高は第2四半期末の7,909億円から8,512億円へ増加し、外部負債・金利変動へのエクスポージャーが拡大した。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の有利子負債の構成は、返済期限が１年以内のものが1,402億円、返済期限が１年を超えるものが6,507億円となり、合計で7,909億円となりました。」
有利子負債残高は前年度末7,388億円、第1四半期末7,598億円から7,909億円へ増加した。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の有利子負債の構成は、返済期限が１年以内のものが1,243億円、返済期限が１年を超えるものが6,354億円となり、合計で7,598億円となりました。」
有利子負債残高は7,598億円となり、前四半期末の7,429億円から増加した。 - FY2019-Q3有利子負債残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の有利子負債の構成は、返済期限が１年以内のものが1,351億円、返済期限が１年を超えるものが6,078億円となり、合計で7,429億円となりました。」
有利子負債残高は7,429億円となり、前四半期末の7,182億円から増加した。 - FY2019-Q2有利子負債残高の小幅増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の有利子負債の構成は、返済期限が１年以内のものが1,482億円、返済期限が１年を超えるものが5,700億円となり、合計で7,182億円となりました。」
有利子負債残高は7,182億円となり、前四半期末の7,153億円から小幅に増加した。 - FY2019-Q1有利子負債残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の有利子負債の構成は、返済期限が１年以内のものが1,633億円、返済期限が１年を超えるものが5,520億円となり、合計で7,153億円となりました。」
電力プロジェクトファイナンスを含む前年度末の7,388億円から、有利子負債残高は7,153億円に減少した。為替・金利変動リスクは引き続き記載されている。 - FY2018有利子負債残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における当社グループの有利子負債残高は7,260億円（電力プロジェクトファイナンスを含めると7,388億円）であります。」
電力プロジェクトファイナンスを含む有利子負債残高は7,388億円となり、前年度の7,969億円から減少した。為替・金利変動リスクは引き続き記載されている。 - FY2017顕在化有価証券報告書
「当連結会計年度末における当社グループの外部負債残高は7,896億円（電力事業プロジェクトファイナンスを含めると7,969億円）であります。」
外部負債残高は電力事業プロジェクトファイナンスを含め7,969億円となり、為替・金利変動へのエクスポージャーが継続した。 - FY2017-Q3顕在化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の受注高は、エネルギー関連業界向けの需要低迷と円高の影響により前年同期比25.4％減の818億円となり、当第３四半期連結累計期間末の受注残高は1,224億円となりました。」
円高が機械事業の受注高減少の一因として現れたほか、電力単価や建設機械の採算にも影響した。 - FY2017-Q2顕在化有価証券報告書
「海外経済については、米国や欧州において緩やかな回復基調が継続した一方、中国や東南アジアでは、一部に回復の兆候が見られるものの、依然として低調基調が継続しました。」
円高を含む厳しい為替・海外経済環境が続き、鉄鋼、機械、建設機械など複数事業の業績に影響した。 - FY2017-Q1顕在化有価証券報告書
「中国や東南アジアで経済成長の減速傾向が継続したことに加え、円高が進展するなど厳しい経済環境が継続しました。…為替差損 3,325百万円」
円高の進展が事業環境および為替差損として第1四半期の損益に現れた。 - FY2016初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における当社グループの外部負債残高は7,760億円（電力事業プロジェクトファイナンスを含めると7,894億円）であります。これらの負債及び新規の借入金・社債等に関し、金融情勢の変化等による金利率及びその他の条件の変動等が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。」
為替予約や金利スワップを実施している一方、変動リスクを完全には排除できないと記載した。