ニッカトー（5367）・施策再掲
営業キャッシュ・フローを意識した将来投資
FY2021に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
4記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業キャッシュ・フローを基本とする設備投資・運転資金の調達64社が書いているテーマ・逆風0社・追い風60社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに33社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている64社のうち14社を表示しています。上の文は64社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026再掲有価証券報告書
「これらの資金は営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、巨額の資金需要に対応する場合等は、円滑な事業活動に必要なレベルの流動性確保及び財務の健全性・安定性を維持するため金融機関からの借り入れによる資金調達にて対応していくこととしております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入を設備・新製品開発等の資金源とする方針を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「これらの資金は営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、巨額の資金需要に対応する場合等は、円滑な事業活動に必要なレベルの流動性確保及び財務の健全性・安定性を維持するため金融機関からの借り入れによる資金調達にて対応していくこととしております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入を原材料・設備・新製品開発の資金源とする方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社の主要な資金需要は、主に製品製造のための原材料並びに生産設備の新設・改修等生産体制の構築及び新製品の開発などへの投資であり、これらの資金は営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、巨額の資金需要に対応する場合等は、…金融機関からの借り入れによる資金調達にて対応していくこととしております。」
営業活動によるキャッシュ・フロー、自己資金、借入金を原材料・設備・新製品開発への資金源とする考え方を継続している。 - FY2021初出有価証券報告書
「営業キャッシュ・フローを意識し将来投資に備え、設備および人的資源に対する投資、その人材育成を推し進めてまいります。」
営業キャッシュ・フローを意識して将来投資に備え、設備・人的資源への投資と人材育成を進める資金管理上の考え方を新たに明示している。