営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。8社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに9社。
- FY2026通期営業キャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は25億円となりました（前連結会計年度比19億31百万円の減少）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の44億31百万円から25億00百万円へ減少したが、引き続き収入超過となった。売上債権の増加や仕入債務の減少などが減少要因として説明されている。 - 2026-05-14その他決算
「当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は25億円となりました（前連結会計年度比19億31百万円の減少）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは減少したが、収入超過を維持している。 - FY2026-H1中間期営業キャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は１億84百万円となりました（前中間連結会計期間比13億48百万円の減少）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の15億33百万円から1億84百万円へ減少したが、収入超過は維持している。棚卸資産、仕入債務、法人税等の支払いが減少要因として説明されている。 - FY2025通期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は44億31百万円となりました（前連結会計年度比５億67百万円増加）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の38億64百万円から44億31百万円へ増加し、収入超過を維持した。売上債権の増減差が主な増加要因と説明している。 - FY2025-H1中間期営業キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動の結果獲得した資金は15億33百万円となりました（前中間連結会計期間比４億46百万円の減少）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の19億79百万円から15億33百万円へ減少したが、引き続き収入超過となった。仕入債務の減少や法人税等の支払いが主な減少要因として説明されている。 - FY2024通期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は38億64百万円となりました（前連結会計年度比20億82百万円増加）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の17億81百万円から38億64百万円へ増加し、収入超過を維持した。 - FY2024-Q3第３四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2024-Q2第２四半期累計営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は19億79百万円となりました（前第２四半期連結累計期間比７億35百万円の増加）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の12億44百万円から19億79百万円へ増加し、収入超過を維持した。 - FY2024-Q1第１四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2023通期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は17億81百万円となりました（前連結会計年度比13億59百万円増加）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の4億21百万円から17億81百万円へ増加し、収入超過を維持した。 - FY2023-Q3第３四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2023-Q2第２四半期累計キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は12億44百万円となりました（前第２四半期連結累計期間比３億35百万円の減少）。これは主に、棚卸資産の増減額11億98百万円、法人税等の支払額６億34百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益20億37百万円、売上債権の増減額11億62百万円、減価償却費４億52百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の15億80百万円から12億44百万円へ減少したが、引き続き収入超過となった。投資活動は７億96百万円、財務活動は21億14百万円の支出となった。 - FY2023-Q1第１四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2022通期営業キャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は４億21百万円となりました（前連結会計年度比43億82百万円の減少）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の48億03百万円から4億21百万円へ減少したが、収入超過は維持している。棚卸資産と売上債権の増加が主な減少要因となった。 - FY2022-Q3第３四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2022-Q2第２四半期累計営業キャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は15億80百万円となりました（前第２四半期連結累計期間比８億80百万円の減少）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の24億60百万円から15億80百万円へ減少したが、引き続き収入超過となった。棚卸資産の増加が主な減少要因として説明されている。 - FY2022-Q1第１四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2021通期営業キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は48億３百万円となりました（前連結会計年度比６億９百万円の減少）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の54億13百万円から48億3百万円へ減少したが、引き続き収入超過となった。在庫削減や売上債権回収が増加要因として説明されている。 - FY2021-Q3第３四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2021-Q2第２四半期累計営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は24億60百万円となりました（前第２四半期連結累計期間比５億88百万円の増加）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の18億72百万円から24億60百万円へ増加した。売上債権の減少等が主な増加要因と説明している。 - FY2021-Q1第１四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2020通期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は54億13百万円となりました（前連結会計年度は30億48百万円の増加）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の30億48百万円から54億13百万円へ増加した。売上債権の減少、棚卸資産の減少、税金等調整前当期純利益などが主な増加要因と説明している。 - FY2020-Q3第３四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2020-Q2第２四半期累計キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は18億72百万円となりました（前第２四半期連結累計期間比10億９百万円の増加）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の８億62百万円から18億72百万円へ増加した。たな卸資産の増減差等が主な要因と説明している。 - FY2019通期キャッシュ・フローの黒字化有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は30億48百万円となりました（前連結会計年度は17億59百万円の減少）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の17億59百万円の支出から30億48百万円の収入へ転じた。 - FY2019-Q3第３四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2019-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は８億62百万円となりました（前第２四半期連結累計期間は12億７百万円の資金の使用）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の12億７百万円の支出から８億62百万円の収入へ転じた。たな卸資産増加額の減少や税引前四半期純利益の増加が主な要因と説明している。 - FY2019-Q1第１四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2018営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果使用した資金は17億59百万円となりました（前連結会計年度は30億70百万円の増加）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の30億70百万円の収入から17億59百万円の支出へ転じた。たな卸資産の増加38億70百万円、売上債権の増加15億23百万円等が主な減少要因と説明している。 - FY2018-Q3第３四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの当期数値は開示されていない。 - FY2018-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は12億７百万円となりました（前第２四半期連結累計期間は14億23百万円の資金の獲得）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の14億23百万円の収入から12億７百万円の支出へ転じた。たな卸資産の増加23億30百万円が主な要因と説明している。 - FY2017通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は30億70百万円となりました（前連結会計年度比23億76百万円の増加）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6億93百万円から30億70百万円へ増加した。投資活動は5億27百万円の支出、財務活動は2億34百万円の支出となった。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は14億23百万円となりました（前第２四半期連結累計期間は27百万円の資金の使用）。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の27百万円の支出から14億23百万円の収入に転じた事実を記録する。