営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2022-Q2に初出。15回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022。直近の記載は2026-11-13。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに93社。
- 2026-11-13その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー 5,420 4,311」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の54億20百万円から43億11百万円へ減少した。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは収入超過となり、現金及び現金同等物は増加している。 - FY2026再掲有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは77億６千６百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは71億３千９百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは20億１千１百万円の支出超過となりました。以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ14億５千７百万円減少し、36億１千３百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは増加した一方、投資・財務活動の支出により現金及び現金同等物は前年度末から14億57百万円減少し、36億13百万円となった。 - 2026-05-14その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは77億６千６百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは71億３千９百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは20億１千１百万円の支出超過となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の45億48百万円から77億66百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物の期末残高は50億70百万円から36億13百万円へ減少した。 - FY2026-H1現金同等物減少の継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは54億２千万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは59億１千２百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは10億４百万円の支出超過となりました。以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億８千９百万円減少（29.4％減）し、35億８千万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは54億20百万円となったが、投資活動・財務活動の支出により、現金及び現金同等物は前年度末比14億89百万円、29.4％減少し35億80百万円となった。 - FY2025営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは45億４千８百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは54億４百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは29億８千９百万円の支出超過となりました。以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ43億５千３百万円減少し、50億７千万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の77億94百万円から45億48百万円へ減少し、投資・財務活動の支出により現金及び現金同等物は50億70百万円となった。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー増加と現金同等物減少の継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは56億３千８百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは57億２千４百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは19億８千５百万円の支出超過となりました。以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ25億１千６百万円減少（26.7％減）し、69億７百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の4,665百万円から5,638百万円へ増加した一方、投資・財務活動の支出により現金及び現金同等物は前年度末比26.7％減少した。 - FY2024営業キャッシュ・フロー増加と投資支出による現金同等物減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは77億９千４百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは160億２千９百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは13億９千３百万円の支出超過となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の23億37百万円から77億94百万円へ増加した一方、投資活動の大幅な支出により現金及び現金同等物は前年度末比50.6％減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金の増加有価証券報告書
「現金及び預金の増加21億６千４百万円」
当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金は前連結会計年度末から21億64百万円増加した。なお、第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー増加と投資支出による現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは46億６千５百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは81億２千４百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは６億９千８百万円の支出超過となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ41億９千４百万円減少（22.0％減）し、148億９千２百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,665百万円の収入超過となった一方、定期預金の預入63億70百万円や有形固定資産取得16億28百万円等により投資活動が8,124百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物は22.0％減少した。 - FY2024-Q1現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金の増加12億１千６百万円」
当第１四半期連結会計期間末の現金及び預金は前連結会計年度末から12億16百万円増加した。なお、第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023現金残高の減少と投資支出の増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは23億３千７百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは43億４千９百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは10億２千７百万円の支出超過となりました。以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ31億１百万円減少（14.0%減）し、190億８千７百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは23億37百万円にとどまり、投資活動による43億49百万円の支出等により、現金及び現金同等物は前年度末比14.0％減少した。 - FY2023-Q3現金残高の減少有価証券報告書
「主な減少は、現金及び預金の減少26億９千４百万円です。」
当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金は前連結会計年度末から26億94百万円減少した。なお、第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2現金増加継続・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは25億５千２百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは３億８百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは４億１千２百万円の支出超過となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億１千万円増加（8.2％増）し、239億９千８百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比18億10百万円、8.2％増加して239億98百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比51.0％減となった。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは76億１千５百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは９億５千４百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは８億２千６百万円の支出超過となりました。以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ58億２百万円増加（35.4%増）し、221億８千８百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは76億15百万円の収入超過となり、現金及び現金同等物は前年度末比35.4％増の221億88百万円となった。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは52億５百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは５億６千６百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは４億１千３百万円の支出超過となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ42億１千７百万円増加（25.7％増）し、206億３百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが5,205百万円の収入超過となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4,217百万円、25.7％増加して20,603百万円となったことを新たな財務上の事実として記載している。