有利子負債・現金残高
FY2019-Q3に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026有利子負債増加・現金減少有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は9,730百万円であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,587百万円であります。」
有利子負債は前期末の9,531百万円から9,730百万円へ増加し、現金及び現金同等物は3,856百万円から3,587百万円へ減少した。 - 2026-05-11その他決算
「現金及び預金 4,380 3,635」
現金及び預金は前連結会計年度末から減少した。 - FY2026-H1有利子負債増加・現金増加有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,668百万円であります。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,203百万円であります。」
当中間連結会計期間末の有利子負債残高は10,668百万円、現金及び現金同等物は4,203百万円となった。前連結会計年度末比で、有利子負債は増加し、現金及び現金同等物も増加した。 - FY2025有利子負債減少・現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は9,531百万円であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,856百万円であります。」
有利子負債は当中間期末の11,065百万円から9,531百万円へ減少し、現金及び現金同等物は3,558百万円から3,856百万円へ増加した。 - FY2025-H1有利子負債増加・現金増加有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,065百万円であります。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,558百万円であります。」
当中間連結会計期間末の有利子負債残高は11,065百万円、現金及び現金同等物は3,558百万円となった。 - FY2024-Q3有利子負債減少・現金減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,007百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,354百万円であります。」
有利子負債は前四半期末の10,729百万円から10,007百万円へ減少し、現金及び現金同等物は3,230百万円から2,354百万円へ減少した。 - FY2024-Q2有利子負債増加・現金増加有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,729百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,230百万円であります。」
有利子負債は前四半期末の10,068百万円から10,729百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,892百万円から3,230百万円へ増加した。 - FY2024-Q1有利子負債増加・現金増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,068百万円であります。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,892百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の8,929百万円から10,068百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,838百万円から2,892百万円へ増加した。 - FY2023有利子負債減少・現金増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は8,929百万円であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,838百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,205百万円から8,929百万円へ減少し、現金及び現金同等物は2,018百万円から2,838百万円へ増加した。 - FY2023-Q3有利子負債減少・現金減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は9,814百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,538百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,205百万円から9,814百万円へ減少し、現金及び現金同等物は2,840百万円から2,538百万円へ減少した。 - FY2023-Q2有利子負債増加・現金増加有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,628百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,075百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,205百万円から10,628百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,840百万円から3,075百万円へ増加した。 - FY2023-Q1有利子負債減少・現金増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は9,980百万円であります。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,001百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,205百万円から9,980百万円へ減少し、現金及び現金同等物は2,840百万円から3,001百万円へ増加した。 - FY2022-Q3有利子負債増加・現金減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,372百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,779百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,205百万円から11,372百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,840百万円から1,779百万円へ減少した。 - FY2022-Q2有利子負債増加・現金減少有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,098百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,059百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,205百万円から11,098百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,840百万円から2,059百万円へ減少した。 - FY2022-Q1有利子負債増加・現金減少有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,596百万円であります。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,084百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,205百万円から10,596百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,840百万円から2,084百万円へ減少した。 - FY2021有利子負債減少・現金減少有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,205百万円であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,840百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,470百万円から10,205百万円へ減少し、現金及び現金同等物は2,934百万円から2,840百万円へ減少した。 - FY2021-Q3有利子負債増加・現金減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,667百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,364百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,470百万円から10,667百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,934百万円から2,364百万円へ減少した。 - FY2021-Q2有利子負債増加・現金増加有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,208百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,307百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,470百万円から11,208百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,934百万円から3,307百万円へ増加した。 - FY2021-Q1有利子負債増加・現金減少有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,770百万円であります。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,867百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の10,470百万円から10,770百万円へ増加し、現金及び現金同等物は2,934百万円から2,867百万円へ減少した。 - FY2020有利子負債減少・現金増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,470百万円であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,934百万円であります。」
第3四半期末から有利子負債は11,591百万円から10,470百万円へ減少し、現金及び現金同等物は2,881百万円から2,934百万円へ増加した。 - FY2020-Q3有利子負債減少・現金減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,591百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,881百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の12,535百万円から11,591百万円へ減少し、現金及び現金同等物は3,300百万円から2,881百万円へ減少した。 - FY2020-Q2有利子負債減少・現金減少有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は12,215百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,271百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の12,535百万円から12,215百万円へ、現金及び現金同等物は3,300百万円から3,271百万円へ減少した。 - FY2020-Q1有利子負債増加・現金増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は12,703百万円であります。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,336百万円であります。」
有利子負債は前連結会計年度末の12,535百万円から12,703百万円へ増加し、現金及び現金同等物は3,300百万円から3,336百万円へ増加した。 - FY2019有利子負債減少・現金増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は12,535百万円であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,300百万円であります。」
有利子負債は第3四半期末の13,494百万円から12,535百万円へ減少し、現金及び現金同等物は3,295百万円から3,300百万円へ増加した。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は13,494百万円であります。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,295百万円であります。」
当第3四半期末の有利子負債残高は13,494百万円、現金及び現金同等物の残高は3,295百万円と記載している。