営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高26億円
FY2020-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026年度末の現金及び現金同等物を更新有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と云う）は前事業年度に比べ、２億３千５百万円減少（前事業年度は２億６百万円の増加）し、当事業年度末残高は25億５千９百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億8,823万1千円となったが、投資・財務活動等により年度末の現金及び現金同等物は25億5,947万円となり、前年度末から2億3,523万円減少している。 - FY2026-H1中間期末の現金及び現金同等物を更新有価証券報告書
「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ、５千５百万円増加（前年同中間会計期間は１億９千４百万円の減少）し、当中間期末残高は28億４千９百万円となりました。」
当中間期末の現金及び現金同等物は28億4,978万5千円で、前事業年度末から5,508万4千円増加した。前年中間期の減少から増加へ変化している。 - FY2025-H1中間期末の現金及び現金同等物を更新有価証券報告書
「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ、１億９千４百万円減少（前年同中間会計期間は９千３百万円の減少）し、当中間期末残高は23億９千３百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億1,641万2千円となり、当中間期末の現金及び現金同等物は23億9,358万6千円となっている。 - FY2024年度末の現金及び現金同等物を更新有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と云う）は前事業年度に比べ、１億８千５百万円増加（前事業年度は１億９千６百万円の増加）し、当事業年度末残高は25億８千８百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4億1,478万5千円となり、年度末の現金及び現金同等物は25億8,833万2千円へ増加した。 - FY2024-Q3第3四半期末の現金及び預金へ更新有価証券報告書
「現金及び預金 4,887,434 4,649,392」
第3四半期末の現金及び預金は46億4,939万2千円となった。今回の filing では第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、貸借対照表上の残高が更新されている。 - FY2024-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物へ更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ、９千３百万円減少（前年同四半期は３億４千２百万円の増加）し、当第２四半期末残高は23億９百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,936万2千円となり、現金及び現金同等物は前事業年度末から9,327万円減少し、第2四半期末残高は23億916万3千円となっている。 - FY2024-Q1第1四半期末の現金及び預金へ更新有価証券報告書
「現金及び預金 4,887,434 4,926,357」
第1四半期末の現金及び預金は49億2,635万7千円となった。第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023年度末の現金及び現金同等物を更新有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と云う）は前事業年度に比べ、１億９千６百万円増加（前事業年度は４億３千４百万円の減少）し、当事業年度末残高は24億２百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが7億4,007万5千円となり、年度末の現金及び現金同等物は24億243万4千円へ増加した。 - FY2023-Q3第3四半期末の現金及び預金へ更新有価証券報告書
「現金及び預金 4,691,235 5,029,746」
第3四半期末の現金及び預金は50億2,974万6千円となり、前事業年度末の46億9,123万5千円から3億3,851万1千円増加している。 - FY2023-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物へ更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ、３億４千２百万円増加（前年同四半期は２千９百万円の減少）し、当第２四半期末残高は25億４千８百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6億4,341万1千円となり、現金及び現金同等物は前事業年度末から3億4,223万円増加し、第2四半期末残高は25億4,846万6千円となっている。 - FY2023-Q1第1四半期末の現金及び預金へ更新有価証券報告書
「現金及び預金 4,691,235 5,019,319」
第1四半期末の現金及び預金は50億1,931万9千円となり、前事業年度末から3億2,808万4千円増加している。 - FY2022年度末の現金及び現金同等物へ更新有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と云う）は前事業年度に比べ、４億３千４百万円減少（前事業年度は５億８千７百万円の増加）し、当事業年度末残高は22億６百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億8,802万4千円となった一方、年度末の現金及び現金同等物は前年度末から4億3,402万円減少し、22億623万5千円となっている。 - FY2022-Q3第3四半期末の現金及び預金へ更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,125,255 4,957,065」
第3四半期末の現金及び預金は49億5,706万5千円となり、前事業年度末の51億2,525万5千円から1億6,819万円減少した。なお、当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物へ更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ、２千９百万円減少（前年同四半期は３億５千２百万円の増加）し、当第２四半期末残高は26億１千万円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は26億1,097万4千円となり、前事業年度末から2,928万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは4億6,570万1千円、投資活動によるキャッシュ・フローは3億1,433万2千円の減少である。 - FY2022-Q1第1四半期末の現金残高へ更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,125,255 4,961,582」
第1四半期末の現金及び預金は49億6,158万2千円となり、前事業年度末の51億2,525万5千円から減少した。なお、当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021年度末の現金残高へ更新有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と云う）は前事業年度に比べ、５億８千７百万円増加（前事業年度は３千６百万円の減少）し、当事業年度末残高は26億４千万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6億4,725万5千円、投資活動によるキャッシュ・フローは1億3,679万8千円となり、年度末の現金及び現金同等物は26億4,025万5千円へ増加した。 - FY2021-Q3第3四半期末の現金残高へ更新有価証券報告書
「現金及び預金 4,537,309 4,693,449」
第3四半期末の現金及び預金は46億9,344万9千円となった。なお、当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2第2四半期末の現金残高へ更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ、３億５千２百万円増加（前年同四半期は５億７千２百万円の増加）し、当第２四半期末残高は24億５百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6億4,307万2千円となり、現金及び現金同等物は前事業年度末から3億5,277万4千円増加し、第2四半期末残高は24億508万3千円となっている。 - FY2020年度末現金残高へ更新有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と云う）は前事業年度に比べ、３千６百万円の減少（前事業年度は２億５千５百万円の減少）し、当事業年度末残高は20億５千２百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6億9,448万円となった一方、投資活動等により現金及び現金同等物の年度末残高は20億5,200万円となり、上期末の26億6,000万円から年度末数値へ更新されている。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ、５億７千２百万円増加（前年同四半期は９千４百万円の減少）し、当四半期末残高は26億６千万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは8億5,778万7千円となり、売上債権の減少等を背景に、現金及び現金同等物は前事業年度末から5億7,208万4千円増加し、四半期末残高は26億6,069万6千円となっている。