営業キャッシュ・フロー増加と現金残高の増加
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。156社中20社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに96社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー増加・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の増加が4,764百万円、投資活動による資金の減少が1,639百万円、財務活動による資金の減少が3,257百万円により当連結会計年度期首残高より131百万円減少いたしました。」
営業キャッシュ・フローは4,764百万円へ増加した一方、財務活動等による支出により現金及び現金同等物は131百万円減少し、期末残高は3,969百万円となった。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー増加・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の増加2,412百万円（前年同期は1,734百万円の増加）、投資活動による資金の減少847百万円（前年同期は1,234百万円の減少）、財務活動による資金の減少2,012百万円（前年同期は584百万円の減少）があったことにより、前連結会計年度末残高より448百万円の減少となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加した一方、財務活動による資金減少等により現金及び現金同等物は期首比448百万円減少し、期末残高は3,652百万円となった。 - FY2025営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が4,143百万円、投資活動による資金の減少が2,011百万円、財務活動による資金の減少が1,622百万円により当連結会計年度期首残高より509百万円増加いたしました。その結果、当連結会計年度末は4,100百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の3,610百万円から4,143百万円へ増加し、財務活動等を含めた現金及び現金同等物も3,590百万円から4,100百万円へ増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー減少と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動による資金の増加1,734百万円（前年同期は2,488百万円の増加）、投資活動による資金の減少1,234百万円（前年同期は663百万円の減少）、財務活動による資金の減少584百万円（前年同期は1,511百万円の減少）があったことにより、前連結会計年度末残高より83百万円の減少となりました。その結果、当中間連結会計期間末残高は3,507百万円（前年同期は5,537百万円）となりました。」
営業活動による資金増加は前年同期より減少し、投資活動の支出増加もあって、現金及び現金同等物は期首比83百万円減少した。 - FY2024営業キャッシュ・フロー増加下で現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の増加が3,610百万円、投資活動による資金の減少が1,280百万円、財務活動による資金の減少が3,963百万円により当連結会計年度期首残高より1,633百万円減少いたしました。その結果、当連結会計年度末は3,590百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,419百万円から3,610百万円へ増加した一方、財務活動による資金減少等により現金及び現金同等物は5,224百万円から3,590百万円へ減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金減少への転換有価証券報告書
「これは主に、土地が2,375百万円増加、営業未収入金(純額)が210百万円増加、現金及び預金が905百万円減少、その他(流動資産)が538百万円減少等によるものです。」
第2四半期までの現金残高増加から変化し、当第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比905百万円減少し、4,319百万円となった。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー減少下で現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の増加2,488百万円（前年同四半期は2,948百万円の増加）、投資活動による資金の減少663百万円（前年同四半期は748百万円の減少）、財務活動による資金の減少1,511百万円（前年同四半期は897百万円の減少）があったことにより、前連結会計年度末残高より313百万円の増加となりました。その結果、当第２四半期連結会計期間末残高は5,537百万円（前年同四半期は4,754百万円）となりました。」
営業活動による資金増加は前年同期から減少したが、投資・財務活動を含む全体では現金及び現金同等物が期首比313百万円増加し、5,537百万円となった。 - FY2024-Q1現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が98百万円増加、営業未収入金(純額)が223百万円減少等によるものです。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から98百万円増加し、5,322百万円となった。 - FY2023-Q3現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が1,170百万円増加、販売用不動産が1,886百万円減少等によるものです。」
当第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から1,170百万円増加し、4,622百万円となった。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化と現金残高増加の継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の増加2,948百万円（前年同四半期は1,058百万円の減少）、投資活動による資金の減少748百万円（前年同四半期は1,386百万円の減少）、財務活動による資金の減少897百万円（前年同四半期は1,149百万円の増加）があったことにより、前連結会計年度末残高より1,301百万円の増加となりました。その結果、当第２四半期連結会計期間末残高は4,754百万円（前年同四半期は3,018百万円）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,058百万円の減少から2,948百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も期末4,754百万円へ増加した。 - FY2023-Q1現金及び預金の増加への転換有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が1,255百万円増加、販売用不動産が2,094百万円減少等によるものです。」
当第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から1,255百万円増加し、4,708百万円となった。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が2,289百万円、投資活動による資金の減少が1,711百万円、財務活動による資金の減少が1,438百万円により当連結会計年度期首残高より858百万円減少いたしました。その結果、当連結会計年度末は3,452百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの前年度の6,088百万円から2,289百万円へ減少し、現金及び現金同等物も3,452百万円へ減少した。 - FY2022-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が1,530百万円減少、販売用不動産及び有形固定資産が3,310百万円増加等によるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,311百万円から2,781百万円へ1,530百万円減少した。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物の減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の減少1,058百万円（前年同四半期は1,377百万円の減少）、投資活動による資金の減少1,386百万円（前年同四半期は2,792百万円の減少）、財務活動による資金の増加1,149百万円（前年同四半期は4,345百万円の増加）があったことにより、前連結会計年度末残高より1,292百万円の減少となりました。」
営業活動・投資活動による資金減少を財務活動による資金増加で一部補ったが、現金及び現金同等物は期首比1,292百万円減少し、3,018百万円となった。 - FY2022-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,311,277 3,154,303」
現金及び預金は、前連結会計年度末の4,311百万円から当第1四半期末の3,154百万円へ減少した。 - FY2021営業キャッシュ・フロー黒字化と現金残高増加有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が6,088百万円、投資活動による資金の減少が2,539百万円、財務活動による資金の減少が2,117百万円により当連結会計年度期首残高より1,430百万円増加いたしました。その結果、当連結会計年度末は4,311百万円となりました。」
前年度の営業活動による3,124百万円の資金減少から、当年度は6,088百万円の資金増加へ転じ、現金及び現金同等物も4,311百万円へ増加した。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー赤字下での現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動による資金の減少1,377百万円、投資活動による資金の減少2,792百万円、財務活動による資金の増加4,345百万円があったことにより、前連結会計年度末残高より176百万円の増加となりました。」
営業活動・投資活動では資金が減少した一方、財務活動による4,345百万円の増加により、現金及び現金同等物は期末に3,056百万円となった。 - FY2021-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 2,880,437 3,536,929」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,880百万円から3,536百万円へ増加した。 - FY2020営業キャッシュ・フロー赤字と現金残高増加有価証券報告書
「営業活動による資金の減少が3,124百万円、投資活動による資金の減少が518百万円、財務活動による資金の増加が4,023百万円により当連結会計年度期首残高より379百万円増加いたしました。その結果、当連結会計年度末は2,880百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,124百万円の減少となった一方、財務活動による資金調達等により現金及び現金同等物は期末に2,880百万円へ増加した。 - FY2020-Q3現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,500,731 1,438,111」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,500百万円から1,438百万円へ減少した。 - FY2020-Q2現金及び現金同等物の小幅減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金の増加が1,631百万円（前年同四半期は1,135百万円の増加）、投資活動による資金の減少3,330百万円（前年同四半期は794百万円の減少）、財務活動による資金の増加1,692百万円（前年同四半期は50百万円の増加）があったことにより、前連結会計年度末残高より６百万円の減少となりました。」
営業活動・財務活動で資金が増加した一方、投資活動による3,330百万円の支出により、現金及び現金同等物は期首比6百万円減少し2,494百万円となった。 - FY2020-Q1現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 2,500,731 1,871,367」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,500百万円から1,871百万円へ減少した。 - FY2019営業キャッシュ・フロー減少と期末現金残高増加有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が693百万円、投資活動による資金の減少が924百万円、財務活動による資金の増加が294百万円により当連結会計年度期首残高より62百万円増加いたしました。その結果、当連結会計年度末は2,500百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは693百万円に減少した一方、財務活動等を含めた現金及び現金同等物の期末残高は2,500百万円となった。 - FY2019-Q3現金及び預金の減少への転換有価証券報告書
「現金及び預金 2,438,249 1,794,252」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,438百万円から1,794百万円へ減少した。 - FY2019-Q2現金及び現金同等物の増加への転換有価証券報告書
「その結果、当第２四半期連結会計期間末残高は2,829百万円（前年同四半期は2,809百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から391百万円増加し、2,829百万円となった。 - FY2019-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,438,249 2,264,566」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,438百万円から当第1四半期末の2,264百万円へ減少した。なお、第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018通期営業キャッシュ・フローと現金残高の増加有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は3,095百万円となりました。その結果、当連結会計年度末は2,438百万円となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは3,095百万円、現金及び現金同等物の期末残高は2,438百万円となった。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は2,147百万円となりました。その結果、当第２四半期連結会計期間末残高は2,809百万円（前年同四半期は1,887百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,147百万円、現金及び現金同等物は2,809百万円となり、前年同四半期の1,887百万円から増加した。