相模ゴム工業（5194）・事実年度キャッシュ・フローの更新
FY2023の営業・投資・財務キャッシュ・フロー
FY2023に初出。。直近の記載はFY2026。
4記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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営業・投資活動の資金使用と財務調達によるキャッシュ・フロー変動122社が書いているテーマ・逆風54社・追い風28社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている122社のうち14社を表示しています。上の文は122社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、587百万円（前年同期比25.7％減）となりました。当連結会計年度の投資活動により獲得した資金は、6百万円（前年同期比98.6％減）となりました。当連結会計年度の財務活動により使用した資金は、807百万円（前年同期比60.5％増）となりました。」
FY2026は営業活動で5億87百万円を獲得し、投資活動でも620万円を獲得した一方、財務活動で8億7百万円を使用した。 - FY2025年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、790百万円（前年同期比111.5％増）となりました。当連結会計年度の投資活動により獲得した資金は、438百万円（前年同期は133百万円の使用）となりました。当連結会計年度の財務活動により使用した資金は、503百万円（前年同期比44.5％減）となりました。」
FY2025は営業活動で7億90百万円を獲得し、固定資産売却等により投資活動でも4億38百万円を獲得、財務活動では5億3百万円を使用した。 - FY2024年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、373百万円（前年同期比58.4％減）となりました。当連結会計年度の投資活動により使用した資金は、133百万円（前年同期比28.0％減）となりました。当連結会計年度の財務活動により使用した資金は、906百万円（前年同期比114.8％増）となりました。」
FY2024は営業活動で3億73百万円を獲得し、投資活動で1億33百万円、財務活動で9億6百万円を使用した。期末現金及び現金同等物は11億92百万円となった。 - FY2023初出有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により獲得した資金は、898百万円（前年同期比0.7％減）となりました。当連結会計年度の投資活動により使用した資金は、184百万円（前年同期比72.6％減）となりました。当連結会計年度の財務活動により使用した資金は、422百万円（前年同期比122.3％増）となりました。」
FY2023は営業活動で8億98百万円を獲得し、投資活動で1億84百万円、財務活動で4億22百万円を使用した。現金及び現金同等物の期末残高は18億49百万円となった。