読む価値
68注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2762000
株（潜在株式数の減少）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当により発行された第3回乃至第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却
発行・処分する株式数
取得・消却対象の潜在株式数 合計2,762,000株（第3回362,000株、第4回1,200,000株、第5回1,200,000株）
割当予定先
EVO FUND
調達する資金の額
本新株予約権により調達を予定していた額2,025,420,000円、調達済額399,726,000円、取得・消却により調達されない額1,625,694,000円
資金の具体的な使途
製品の仕入費用金額 399百万円・支出予定時期 2026年1月～2026年6月
新株予約権の条件
行使価額
行使価額修正条項付であることは記載されているが、当初行使価額及び修正下限は非開示
新株予約権の個数
取得対象合計27,620個、消却後に残存する新株予約権0個（第3回3,620個、第4回12,000個、第5回12,000個）
無償取得の事由
各本新株予約権の発行要項第14項第(1)号の規定に基づき、取得日に残存する本新株予約権の全部を取得
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年12月29日 / 種類 第3回乃至第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の第三者割当 / 金額 調達予定額2,025,420,000円
業績への影響
本件が2027年8月期の連結業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当により発行された第3回乃至第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却 |
| 発行・処分する株式数 | 取得・消却対象の潜在株式数 合計2,762,000株（第3回362,000株、第4回1,200,000株、第5回1,200,000株） |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権により調達を予定していた額2,025,420,000円、調達済額399,726,000円、取得・消却により調達されない額1,625,694,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 製品の仕入費用 / 金額 399百万円 / 支出予定時期 2026年1月～2026年6月 |
| 割当予定先 | EVO FUND |
| 行使価額 | 行使価額修正条項付であることは記載されているが、当初行使価額及び修正下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 取得対象合計27,620個、消却後に残存する新株予約権0個（第3回3,620個、第4回12,000個、第5回12,000個） |
| 無償取得の事由 | 各本新株予約権の発行要項第14項第(1)号の規定に基づき、取得日に残存する本新株予約権の全部を取得 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年12月29日 / 種類 第3回乃至第5回新株予約権（行使価額修正条項付）の第三者割当 / 金額 調達予定額2,025,420,000円 |
| 業績への影響 | 本件が2027年8月期の連結業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Sovereign GaiXer事業が製品開発中心から販売体制強化・顧客基盤拡大の段階へ移行し、受注の進捗や案件ごとの収益性を確認しながら段階的に投資する方針へ見直したため。具体的な支出時期が定まらない資金を先行調達すると資金効率が低下し、行使価額修正条項により必要額・時期に合わない調達となる可能性や、希薄化による既存株主への影響があることも理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。