資金調達に係る流動性リスク
FY2017に初出。18回の記載のうち9回が「対処」で、最初の「対処」はFY2022-Q2。直近の記載は2026-05-11。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに7社。
- 2026-05-11対処決算
「2026年３月期の現金及び現金同等物は118億７千９百万円となりました。」
現金残高の増加により、流動性を示す手許資金の水準が前期から上昇した。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は107億３千万円であり、流動性は十分な水準であると考えております。」
現金及び現金同等物107億3,077万円を背景に、流動性は十分な水準との認識を継続している。 - FY2025対処有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は108億７千７百万円であり、流動性は十分な水準であると考えております。」
シンジケートローンによる調達も行う中、現金及び現金同等物108億7,800万円を確保し、流動性は十分な水準との認識を示している。 - FY2024対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いた当期のフリー・キャッシュ・フローは、42億１千４百万円で、前連結会計年度末に比べ26億２千８百万円増加いたしました。」
コミットメントライン契約は終了したが、フリー・キャッシュ・フロー42億1,400万円と現金及び現金同等物102億2,899万円を確保し、流動性を十分に維持している。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は93億１千２百万円であり、流動性は十分な水準であると考えております。」
コミットメントライン契約は終了したが、現金及び現金同等物93億1,200万円を背景に、流動性は十分な水準との認識を示している。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算した「フリー・キャッシュ・フロー」は、19億１千６百万円の資金増加となりました。」
フリー・キャッシュ・フローが19億1,600万円の資金増加となり、コミットメントライン契約と併せて流動性は十分な水準と説明している。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「また、取引銀行とのコミットメントライン契約の締結や、第三者割当による新株予約権行使によって資金調達を進めており、流動性は十分な水準であると考えております。」
コミットメントラインと新株予約権行使による調達を継続し、流動性は十分な水準との認識を示している。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算した「フリー・キャッシュ・フロー」は、８億円の資金増加となりました。」
フリー・キャッシュ・フローが8億円の資金増加となり、コミットメントラインや新株予約権行使による調達と併せて流動性は十分な水準と説明している。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「更に今後においては第三者割当による新株予約権行使による資金調達を予定しており、流動性は十分な水準であると考えております。」
コミットメントライン、新株予約権行使による資金調達予定を背景に、流動性は十分な水準との認識を示している。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローの状況や流動比率から見ても流動性は十分な水準であると考えております。」
フリー・キャッシュ・フローが16億4,400万円の資金増加となり、流動性は十分な水準との評価を示している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な新規発生・変更はないとしている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な新規発生・変更はないとしている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な新規発生・変更はないとしている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な新規発生・変更はないとしている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な新規発生・変更はないとしている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な新規発生・変更はないとしている。 - FY2017初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理」
資金繰り計画の作成・更新や手許流動性の維持により、支払能力に関する流動性リスクを管理する方針を初めて明示している。