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発生事実5074テスホールディングス建設・資材

子会社による財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結に関するお知らせ

連結子会社のテス・エンジニアリングが、三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団と、総コミット額154億円の無担保コミットメントライン契約を締結しました。契約に基づく債務元本は107億8,000万円、弁済期限は2026年6月30日で、純資産額と経常損益に関する財務制限条項が付されています。

読む価値
48定例
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
15400
百万円(総コミット額)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

子会社による財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結

対象となる主体

テス・エンジニアリング株式会社(当社の連結子会社、借入人)

発生2026年5月15日

(契約決定日および契約締結日)

同日
この開示2026年5月15日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

借入人における運転資金の調達のため

計上する会計期間

2026年6月期(連結業績への影響)

業績予想への影響

本件による2026年6月期の連結業績に与える影響につきましては、軽微であるものと見込んでおります。なお、今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。

今後の見通し

今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。

発生した事象
項目内容
事象の名称子会社による財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結
発生日2026年5月15日(契約決定日および契約締結日)
対象となる主体テス・エンジニアリング株式会社(当社の連結子会社、借入人)
原因借入人における運転資金の調達のため
計上する会計期間2026年6月期(連結業績への影響)
業績予想への影響本件による2026年6月期の連結業績に与える影響につきましては、軽微であるものと見込んでおります。なお、今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。
今後の見通し今後において、連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。
続報の予定連結決算への影響が重要なものとなる場合には適時開示する予定です。
この書類が述べていない項目(17件)
認知日・通知受領日対象拠点・対象製品業績への影響額訴訟・手続きの種類裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

借入人における運転資金の調達のため。また、資金需要に応じた最適な資金調達を目的としています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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