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6項目のうち5項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
108
百万円（売上高の前年同期比増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2024年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高574百万円+23.4%
営業利益234百万円+4.9%
売上総利益率76.4%
営業利益率40.7%
当四半期3か月の実績
売上高
574百万円
営業利益
234百万円
営業利益率
40.7%
通期業績予想
売上高
2,560百万円
営業利益
1,111百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高22.5%
営業利益21.1%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上高、営業利益ともに当初想定以上の進捗で推移中増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- クラウドサービス粗利増69百万円
- BPOサービス他粗利増4百万円
- 人的資本投資-19百万円
- 広告宣伝費-13百万円
- 本社移転固定費-16百万円
- その他-13百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
上期営業利益率計画41.7%
下期営業利益率計画44.9%
新しい施策
- AI訪問看護計画を2024年4月17日にリリース
- リコージャパン、NTT東日本、NTT西日本とオンライン請求・オンライン資格確認で協業開始
- コーナン商事とiBow e-ストアで協業開始
- 営業、BPO、開発、サポートなどの人員体制を強化
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 新規契約獲得件数160件前年同期比過去最高
- 契約ステーション数2,698件前年同期比_pct17.9
- 月次平均解約率（レベニューチャーンレート）0.15%前年同期比ほぼ例年通り
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- 月間平均顧客単価75.5千円
- 新規契約獲得件数160件前年同期比過去最高
- 解約数36件
セグメント別実績
- クラウド売上高511百万円売上高前年同期比_pct22.1売上総利益403百万円売上総利益率78.9%
- BPO売上高54百万円売上高前年同期比_pct27.1売上総利益27百万円売上総利益率49.8%
- その他売上高8百万円売上高前年同期比_pct111.6売上総利益8百万円売上総利益率100%
中期経営計画の目標
基盤強化期間2023年12月期～2025年12月期
2025年12月期
売上高3,342百万円
営業利益1,486百万円
2026年12月期
売上高4,177百万円、%
営業利益1,876百万円、%
営業利益率44.9百万円、%
財務目標
自己資本比率
実績77.2%
前期末比増減ポイント6.2%
市場規模・シェア
訪問看護市場規模
9,017億円
対象年2,023
訪問看護事業所数
15,697事業所
対象時点2023年4月
店舗数・拠点数
契約ステーション数
期末2,698件
期中の新規獲得160件
期中の解約36件
従業員数
人数77人
期中の増減10人
単位_増減人
採用計画前期末67人から今期末89人へ22人増員。第1四半期末以降さらに12人増加を計画
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 574百万円（前年比 +23.4%） |
| 営業利益 | 234百万円（前年比 +4.9%） |
| 売上総利益率 | 76.4% |
| 営業利益率 | 40.7% |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 574百万円 / 営業利益 234百万円 / 営業利益率 40.7% |
| 通期業績予想 | 売上高 2,560百万円 / 営業利益 1,111百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 22.5% / 営業利益 21.1% |
| 計画に対する自己評価 | 売上高、営業利益ともに当初想定以上の進捗で推移中 |
| セグメント別実績 | 名称 クラウド / 売上高 511百万円 / 売上高前年同期比_pct 22.1 / 売上総利益 403百万円 / 売上総利益率 78.9%、名称 BPO / 売上高 54百万円 / 売上高前年同期比_pct 27.1 / 売上総利益 27百万円 / 売上総利益率 49.8%、名称 その他 / 売上高 8百万円 / 売上高前年同期比_pct 111.6 / 売上総利益 8百万円 / 売上総利益率 100% |
| 増減要因の内訳 | 要因 クラウドサービス粗利増 / 金額 69百万円、要因 BPOサービス他粗利増 / 金額 4百万円、要因 人的資本投資 / 金額 -19百万円、要因 広告宣伝費 / 金額 -13百万円、要因 本社移転固定費 / 金額 -16百万円、要因 その他 / 金額 -13百万円 |
| 主要KPI | 指標名 新規契約獲得件数 / 値 160件 / 前年同期比 過去最高、指標名 契約ステーション数 / 値 2,698件 / 前年同期比_pct 17.9件、指標名 月次平均解約率（レベニューチャーンレート） / 値 0.15% / 前年同期比 ほぼ例年通り |
| 単価と数量の指標 | 指標名 月間平均顧客単価 / 値 75.5千円 / 前年同期比 非開示、指標名 新規契約獲得件数 / 値 160件 / 前年同期比 過去最高、指標名 解約数 / 値 36件 / 前年同期比 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | 契約ステーション数 期末 2,698件 / 期中の新規獲得 160件 / 期中の解約 36件 |
| 従業員数 | 人数 77人 / 期中の増減 10人 / 単位_増減 人 / 採用計画 前期末67人から今期末89人へ22人増員。第1四半期末以降さらに12人増加を計画 |
| 業績見通しの前提 | 上期営業利益率計画 41.7% / 下期営業利益率計画 44.9% |
| 中期経営計画の目標 | 基盤強化期間 2023年12月期～2025年12月期 / 2025年12月期 売上高 3,342百万円 / 営業利益 1,486百万円 / 2026年12月期 売上高 4,177百万円、% / 営業利益 1,876百万円、% / 営業利益率 44.9百万円、% |
| 財務目標 | 自己資本比率 実績 77.2% / 前期末比増減ポイント 6.2% |
| 市場規模・シェア | 訪問看護市場規模 9,017億円 / 訪問看護事業所数 15,697事業所 |
| 新しい施策 | AI訪問看護計画を2024年4月17日にリリース、リコージャパン、NTT東日本、NTT西日本とオンライン請求・オンライン資格確認で協業開始、コーナン商事とiBow e-ストアで協業開始、営業、BPO、開発、サポートなどの人員体制を強化 |
この書類が述べていない項目（10件）
経常利益純利益販管費見通しに織り込んだリスク額年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高は順調に推移し、営業利益率は当初想定以上で着地した。営業利益率の前年同期比低下については、組織体制強化のため上期に積極採用を行う計画であることを理由としている。営業利益の増加要因としてクラウドサービス粗利増69百万円、BPOサービス他粗利増4百万円を挙げる一方、人的資本投資19百万円、広告宣伝費13百万円、本社移転固定費16百万円、その他13百万円の減益要因を示している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。