営業キャッシュ・フローと手元現金の増加
FY2023-Q3に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1営業CF・現金残高の増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 230,653千円増加 し、当中間連結会計期間末には 600,187千円 となりました。 当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、 265,014千円 となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー265,014千円を獲得し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から230,653千円増加して600,187千円となった。 - FY2025連結初年度の営業CF・現金残高計上有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は50,361千円となりました。」
連結初年度の営業活動によるキャッシュ・フローは50,361千円、現金及び現金同等物の期末残高は369,533千円となった。子会社取得及び借入金返済等により、現金残高は前期末514,859千円から減少した。 - FY2025-H1営業CF・現金残高の増加有価証券報告書
「当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 158,647千円増加 し、当中間会計期間末には 673,507千円 となりました。 当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、 171,855千円 （前年同期は 117,042千円 の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは171,855千円となり、前年同期の117,042千円から増加した。現金及び現金同等物も前事業年度末から158,647千円増加し、673,507千円となった。 - FY2024営業CFと手元現金の年次計上有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ153,620千円増加し、当事業年度末には514,859千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは155,655千円、現金及び現金同等物は514,859千円となった。前期は9か月決算のため単純比較には留意が必要である。 - FY2024-H1営業CF減少と手元現金増加有価証券報告書
「当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 122,077千円増加 し、当中間会計期間末には 483,317千円 となりました。 当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、 117,042千円 （前年同期は 199,944千円 の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の199,944千円から117,042千円に減少した一方、現金及び現金同等物は前事業年度末から122,077千円増加し、483,317千円となった。 - FY2024-Q1手元現金の増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が 55,012千円 増加したことによるものであります。」
営業キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、前事業年度末から現金及び預金が55,012千円増加し、416,251千円となった。 - FY2023-Q3初出有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、 199,944千円 （前年同四半期は 98,941千円 の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは199,944千円となり、前年同四半期の98,941千円から増加した。現金及び現金同等物も前事業年度末比204,005千円増加し、665,902千円となった。 - FY2023自己株式取得による現金減少有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ100,657千円減少し、当事業年度末には361,239千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは191,067千円を確保した一方、自己株式取得301,105千円等により現金及び現金同等物は100,657千円減少し、361,239千円となった。