一定水準の資金流動性の確保
FY2022に初出。12回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに49社。
- FY2026-H1借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 100,000 千円 借入実行残高 － 差引額 100,000 千円」
当座貸越極度額100,000千円に対し借入実行残高が30,000千円からゼロとなり、差引額は100,000千円となった。 - FY2025再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」
毎月支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針と、取引銀行2行との当座貸越契約を維持した。極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円である。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 100,000 千円 借入実行残高 30,000 千円 差引額 70,000 千円」
取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円に変化はない。 - FY2024再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」
毎月支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針を再掲した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。 四半期会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額 100,000 千円 借入実行残高 30,000 千円 差引額 70,000 千円」
取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円に変化はなかった。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円に変化はなかった。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行2行との当座貸越契約を継続し、極度額100,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額70,000千円に変化はない。 - FY2023再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」
毎月支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針を再掲した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、コストとして毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」
毎月支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針を再掲し、自己資金、借入及びエクイティ・ファイナンスによる調達方針も示した。 - FY2022-Q4前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額 100,000千円 借入実行残高 30,000千円 差引額 70,000千円」
当座貸越契約の取引銀行が1行から2行となり、極度額が50,000千円から100,000千円、差引額が20,000千円から70,000千円へ増加した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行1行との当座貸越契約について、極度額50,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額20,000千円と記載された。前事業年度末から数値に変化はない。 - FY2022初出有価証券報告書
「資金の流動性については、コストとして毎月支出する金額の２か月程度を常時確保することを基本方針としております。」
毎月の支出額の2か月程度を常時確保する流動性方針。