財務基盤の強化

「当中間連結会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは385百万円の収入となりました（前中間連結会計期間比では1,191百万円の収入の増加）。これは主に、短期借入金の増加による1,609百万円の収入及び長期借入れによる収入1,410百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出1,503百万円、リース負債の返済による支出720百万円、自己株式の取得による支出302百万円及び配当金の支払い119百万円があったことによるものです。」

「2026年第1四半期に銀⾏から有利⼦負債を追加調達し、M&A資⾦に充当したほかは、財務状態は安定的に推移」

「当連結会計年度末において、財務活動によるキャッシュ・フローは4,406百万円の収入となりました。これは主に、長期借入れによる収入7,788百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出1,833百万円及びリース負債の返済による支出1,187百万円があったことによるものです。」

「当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末比3,397百万円増加し9,664百万円となりました。」

「当中間連結会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは2,794百万円の収入となりました（前中間連結会計期間比では2,288百万円の収入の増加）。これは主に、リース負債の返済により443百万円の支払があったものの、長期借入れによる収入3,250百万円があったことによるものです。」

「当第１四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは2,795百万円の収入となりました（前第１四半期連結累計期間比では2,220百万円の収入の増加）。これは主に、オフィスに係るリース負債の返済により205百万円の支払があったものの、長期借入れによる収入3,000百万円があったことによるものです。」

「当連結会計年度末の資本は、前連結会計年度末に比べて、2,089百万円増加し、13,604百万円となりました。これは主に、新株発行による増資859百万円によるものです。」

「新株予約権の行使により、発行済株式総数が891,600株、資本金が36百万円、資本剰余金が52百万円増加しております。」

「当第２四半期連結会計期間末の資本は、前連結会計年度末に比べて、1,593百万円増加し、13,109百万円となりました。これは主に、新株発行による増資859百万円によるものです。」

「2023年３月28日を払込期日とする有償一般募集による増資により、発行済株式総数が885,300株、資本金及び資本剰余金がそれぞれ407百万円増加しております。当社株式は、2023年３月29日に東京証券取引所グロース市場に上場しております。」

「今後も投資を続けていく方針を維持しつつ収益性の向上も重視していきます。資本市場と今後の事業方針や計画についてコミュニケーションを深め理解を得た上で、直接金融及び間接金融を活用して、事業規模や投資方針に合わせて財務基盤の強化を図ってまいります。」