読む価値
76重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2875
百万円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会本資本性劣後ローンによる調達資金の資金使途及び支出予定時期の変更
決定2023年10月26日
対象期間2023年11月～2026年12月（設備改造等・設備投資）、2023年11月～2027年12月（人材確保投資）
実施既存借入金の弁済は2023年10月に実施予定。当初の資金使途への支出は2023年11月以降に実施予定
今後2023年10月に調達資金2,875百万円を既存借入金の弁済に使用予定。その後、未使用貸付極度額の範囲内で個別貸付を実行し、2023年11月から当初の資金使途へ随時支出予定。連結業績への影響は精査後、適宜開示予定
金額調達資金総額3,000,000,000円。変更後の既存借入金の弁済2,875百万円（リボルビング・クレジット・ファシリティ契約分28億円、当座貸越契約分7,500万円）。当初の資金使途は設備改造等1,420百万円、設備投資1,250百万円、人材確保205百万円、合計2,875百万円
数量・規模リボルビング・クレジット・ファシリティ契約の借入残高60億円、当座貸越契約の借入残高5億円。弁済対象は当座貸越契約のうち2億円
理由
既存借入金の利息債務の負担を軽減するため。本ローン契約において、当初の資金使途に使用するまでの間、既存借入金の弁済に使用できると定められているため
業績への影響
資金使途の変更に伴う連結業績への影響は現在精査中で、業績推移は適宜開示予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 本資本性劣後ローンによる調達資金の資金使途及び支出予定時期の変更 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2023年10月26日 |
| 実施日 | 既存借入金の弁済は2023年10月に実施予定。当初の資金使途への支出は2023年11月以降に実施予定 |
| 対象期間 | 2023年11月～2026年12月（設備改造等・設備投資）、2023年11月～2027年12月（人材確保投資） |
| 金額 | 調達資金総額3,000,000,000円。変更後の既存借入金の弁済2,875百万円（リボルビング・クレジット・ファシリティ契約分28億円、当座貸越契約分7,500万円）。当初の資金使途は設備改造等1,420百万円、設備投資1,250百万円、人材確保205百万円、合計2,875百万円 |
| 数量・規模 | リボルビング・クレジット・ファシリティ契約の借入残高60億円、当座貸越契約の借入残高5億円。弁済対象は当座貸越契約のうち2億円 |
| 業績への影響 | 資金使途の変更に伴う連結業績への影響は現在精査中で、業績推移は適宜開示予定 |
| 理由 | 既存借入金の利息債務の負担を軽減するため。本ローン契約において、当初の資金使途に使用するまでの間、既存借入金の弁済に使用できると定められているため |
| 根拠となる規則 | 株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条 |
| 関連する過去の開示 | 2023年8月14日付『第三者割当による新株予約権付資本性劣後ローンに係る新株予約権の発行、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ』、2023年2月28日公表の『本中期経営計画』 |
| 今後の予定 | 2023年10月に調達資金2,875百万円を既存借入金の弁済に使用予定。その後、未使用貸付極度額の範囲内で個別貸付を実行し、2023年11月から当初の資金使途へ随時支出予定。連結業績への影響は精査後、適宜開示予定 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存借入金の利息債務の負担を軽減するため。調達資金を当初の使途へ支出するまでの間、ローン契約上、既存借入金の弁済に使用できることに基づく。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。