資金調達に係る流動性リスク管理
FY2018に初出。21回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026-H1流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 16,465百万円 借入実行残高 － 差引額 16,465」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、極度額・貸出コミットメント総額16,465百万円、借入実行残高0百万円を開示した。 - FY2024流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 16,282百万円 借入実行残高 － 差引額 16,282」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、極度額・貸出コミットメント総額16,282百万円、借入実行残高0百万円を開示した。 - FY2024-H1流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 16,347百万円 借入実行残高 － 差引額 16,347」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、極度額・貸出コミットメント総額16,347百万円、借入実行残高0百万円を開示した。 - FY2024-Q1流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 16,244百万円 借入実行残高 － 差引額 16,244」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、極度額・貸出コミットメント総額が16,244百万円、借入実行残高が0百万円となった。 - FY2023流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 16,169百万円 借入実行残高 － 差引額 16,169」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、総額16,169百万円、借入実行残高0百万円を開示した。 - FY2023-Q3流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 16,212百万円 借入実行残高 － 差引額 16,212」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、極度額・コミットメント総額が16,212百万円、借入実行残高が0百万円となった。 - FY2023-Q2流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 16,089百万円 16,170百万円 借入実行残高 － － 差引額 16,089 16,170」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、極度額・コミットメント総額が16,170百万円、借入実行残高が0百万円となった。 - FY2023-Q1流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 16,123百万円 借入実行残高 － 差引額 16,123」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、極度額・コミットメント総額16,123百万円、借入実行残高0百万円を開示した。 - FY2022流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 16,089百万円 借入実行残高 － 差引額 16,089」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、極度額・コミットメント総額16,089百万円、借入実行残高0百万円を開示した。 - FY2022-Q3流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 16,395百万円 借入実行残高 － 差引額 16,395」
取引銀行5行との当座貸越契約等について、極度額・コミットメント総額16,395百万円、借入実行残高0百万円を開示した。 - FY2022-Q2流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 16,660百万円 借入実行残高 － 差引額 16,660」
取引銀行6行との当座貸越契約等について、極度額・コミットメント総額が16,660百万円、借入実行残高が0百万円となった。 - FY2022-Q1流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 16,536百万円 借入実行残高 － 差引額 16,536」
取引銀行6行との当座貸越契約等について、極度額・コミットメント総額が16,536百万円、借入実行残高が0百万円となった。 - FY2021流動性枠を更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 16,414百万円 借入実行残高 － 差引額 16,414」
取引銀行6行との当座貸越契約等について、極度額・コミットメント総額16,414百万円、借入実行残高0百万円を開示した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 16,839百万円 借入実行残高 － 差引額 16,839」
取引銀行6行との当座貸越契約等について、極度額・コミットメント総額16,839百万円、借入実行残高0百万円を開示している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がないと開示している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がないと開示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がないと開示している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がないと一括して開示している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がないと一括して開示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生または重要な変更がないと一括して開示している。 - FY2018初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
各部署からの報告に基づく資金繰計画の作成・更新と、手許流動性の維持によって流動性リスクを管理している。