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会社の説明から読み取った方向です。規模
2637
百万円（営業利益の前年同期比増加額）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算短信補足資料2023年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高42,136百万円+11.9%
営業利益4,549百万円+137.9%
経常利益4,832百万円+16.7%
純利益2,743百万円-61.8%親会社株主に帰属する四半期純利益
販管費29,838百万円
営業利益率
率10.8
前年同期比の増減ポイント5.7
当四半期3か月の実績
売上高
42,136百万円+11.9%
営業利益
4,549百万円+137.9%
経常利益
4,832百万円+16.7%
純利益
2,743百万円-61.8%
通期業績予想
連結売上高
180,000百万円
営業利益
15,100百万円
経常利益
15,100百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
10,000百万円
ビューティケア事業売上高
175,500百万円
不動産事業売上高
2,000百万円
その他売上高
2,500百万円
ビューティケア事業営業利益
15,450百万円
不動産事業営業利益
300百万円
その他営業利益
80百万円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
増収に伴う粗利増3,663
原価率上昇の影響-5
人件費5
販売手数料718
販売関連費220
管理費他29
営業外損益-1,945
特別損益-389
法人税等-4,740
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
想定為替レート
豪ドル91.0円
中国元18.6円
インバウンド前年並み（計画には織り込まず）
韓国免税チャネル出荷量2022年と同程度
新しい施策
- 顧客IDを共通化した『ポーラ プレミアム パス』の開始
- ベトナム百貨店・韓国百貨店への初出店
- 中国大陸での販促投資強化
- Amplitude・ITRIMのブランド終了
- 新商品・新シリーズの発売
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
海外売上高比率
17.9%
前年同期比前期末比+0.5ppt
国内EC売上高比率
27.5%
前年同期比前期末比+0.6ppt
ROE目標
9%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
ポーラ委託販売チャネル
購入単価
12.6%増
前年同期比+12.6%
顧客数
-4.1%
前年同期比-4.1%
オルビス直販
購入単価
-2.6%
前年同期比-2.6%
顧客数
1.9%増
前年同期比+1.9%
セグメント別実績
連結
売上高
42,136百万円+11.9%
営業利益
4,549百万円+137.9%
ビューティケア事業
売上高
40,950百万円+12.1%
営業利益
4,359百万円+115.1%
不動産事業
売上高
518百万円-0.9%
営業利益
161百万円-14.7%
その他
売上高
666百万円+7.1%
営業利益
2百万円+113.5%
中期経営計画の目標
2023年中計指標
ROE9%以上
VISION 2029
連結営業利益額500億円
連結営業利益率15%以上
連結売上高3,000億円
海外売上高比率30-35%
ROE14%以上
財務目標
ROE
目標2023年中計指標 9%以上、VISION 2029 14%以上
店舗数・拠点数
ポーラ国内店舗数
期末数2,787店舗
期中の増減前期末比△47店舗
ポーラ海外店舗数
期末数152店舗
期中の増減前期末比±0店舗
ポーラ中国店舗数
期末数89店舗
期中の増減前期末比+2店舗
設備投資額
18,000百万円～19,000百万円
年間配当
1株当たり年間配当額52円
中間21円
期末31円
配当性向
115.0%（連結配当性向）自己株式取得
自己株式取得は投資戦略、株式の市場価格・流動性などを踏まえ検討する| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算短信補足資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 42,136百万円（前年比 +11.9%） |
| 営業利益 | 4,549百万円（前年比 +137.9%） |
| 経常利益 | 4,832百万円（前年比 +16.7%） |
| 純利益 | 2,743百万円（親会社株主に帰属する四半期純利益）（前年比 -61.8%） |
| 営業利益率 | 率 10.8 / 前年同期比の増減ポイント 5.7 |
| 販管費 | 29,838百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 42,136百万円（前年比 +11.9%） / 営業利益 4,549百万円（前年比 +137.9%） / 経常利益 4,832百万円（前年比 +16.7%） / 純利益 2,743百万円（前年比 -61.8%） |
| 通期業績予想 | 連結売上高 180,000百万円 / 営業利益 15,100百万円 / 経常利益 15,100百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 10,000百万円 / ビューティケア事業売上高 175,500百万円 / 不動産事業売上高 2,000百万円 / その他売上高 2,500百万円 / ビューティケア事業営業利益 15,450百万円 / 不動産事業営業利益 300百万円 / その他営業利益 80百万円 |
| セグメント別実績 | 連結 売上高 42,136百万円（前年比 +11.9%） / 営業利益 4,549百万円（前年比 +137.9%） / ビューティケア事業 売上高 40,950百万円（前年比 +12.1%） / 営業利益 4,359百万円（前年比 +115.1%） / 不動産事業 売上高 518百万円（前年比 -0.9%） / 営業利益 161百万円（前年比 -14.7%） / その他 売上高 666百万円（前年比 +7.1%） / 営業利益 2百万円（前年比 +113.5%） |
| 増減要因の内訳 | 増収に伴う粗利増 3,663 / 原価率上昇の影響 -5 / 人件費 5 / 販売手数料 718 / 販売関連費 220 / 管理費他 29 / 営業外損益 -1,945 / 特別損益 -389 / 法人税等 -4,740 |
| 主要KPI | 海外売上高比率 17.9% / 国内EC売上高比率 27.5% / ROE目標 9% |
| 単価と数量の指標 | ポーラ委託販売チャネル 購入単価 12.6%増 / 顧客数 -4.1% / オルビス直販 購入単価 -2.6% / 顧客数 1.9%増 |
| 店舗数・拠点数 | ポーラ国内店舗数 期末数 2,787店舗 / 期中の増減 前期末比△47店舗 / ポーラ海外店舗数 期末数 152店舗 / 期中の増減 前期末比±0店舗 / ポーラ中国店舗数 期末数 89店舗 / 期中の増減 前期末比+2店舗 |
| 業績見通しの前提 | 想定為替レート 豪ドル 91.0円 / 中国元 18.6円 / インバウンド 前年並み（計画には織り込まず） / 韓国免税チャネル出荷量 2022年と同程度 |
| 中期経営計画の目標 | 2023年中計指標 ROE 9%以上 / 海外売上高比率 非開示 / 国内EC売上高比率 非開示 / VISION 2029 連結営業利益額 500億円 / 連結営業利益率 15%以上 / 連結売上高 3,000億円 / 海外売上高比率 30-35% / ROE 14%以上 |
| 財務目標 | ROE 目標 2023年中計指標 9%以上、VISION 2029 14%以上 / 実績 非開示 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 52円 / 中間 21円 / 期末 31円 |
| 配当性向 | 115.0%（連結配当性向） |
| 自己株式取得 | 自己株式取得は投資戦略、株式の市場価格・流動性などを踏まえ検討する |
| 設備投資額 | 18,000百万円～19,000百万円 |
| 新しい施策 | 顧客IDを共通化した『ポーラ プレミアム パス』の開始、ベトナム百貨店・韓国百貨店への初出店、中国大陸での販促投資強化、Amplitude・ITRIMのブランド終了、新商品・新シリーズの発売 |
この書類が述べていない項目（8件）
売上総利益率通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価従業員数見通しに織り込んだリスク額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。国内・海外の業績回復による増収と粗利増が営業増益の主因。純利益は、前年同期の為替差益、H2O PLUSの解散・清算に伴う法人税等の減少の反動に加え、Amplitude・ITRIMのブランド終了に伴う特別損失により減少した。
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